Что такое технический анализ?

Технический анализ это метод определения движений цены на основе исторических рыночных данных.

Большинство трейдеров используют технический анализ для получения «крупной картины» исторических цен инвестирования. Даже фундаментальные трейдеры рассматривают ценовый график, чтобы понять является ли цена справедливой для осуществления сделки, например, продажа осуществляется в циклической верхушке, вход осуществляется в изменчивый поперечный рынок.

Технический анализ предполагает, что:

• Все фундаментальные факторы рынка отражены в ценовых графиках. При этом, мнения, надежды, опасения и настроения участников рынка не подлежат рассмотрению, поскольку они уже в цене.
• История повторяет себя постоянно, формируя довольно предсказуемые модели. Эти схемы, произведенные движениями ценовых графиков, называют сигналами. Цель технического анализа состоит в том, чтобы распознать текущие сигналы на рынке путем исследования прошлых сигналов.
• Ценовые изменения формируют тренды, или тенденции. Трейдеры, использующие технический анализ, как правило, полагают, что колебания цен неслучайны и предсказуемы. Как только сформирован нисходящий, восходящий или боковой тренд, он будет существовать в течение некоторого периода.

Поиск правильных точек входа и выхода

Технический анализ позволяет добавить дисциплину в Ваш торговый план, максимально лишает его эмоционального начала. Бывает сложно исключить фундаментальные реакции и следовать стратегическим точкам входов и выходов, однако, технический анализ позволяет более четко и беспристрастно следовать намеченным торговым целям.

Типы ценовых графиков

Столбиковые диаграммы

Наиболее распространённым типом графиков являются столбиковые диаграммы колебаний курса (Bar Charts). Каждый столбик представляет собой один период во времени, и этот период может быть каким угодно, начиная с минуты до месяца, и нескольких лет. Такие графики будут отражать определённый рисунок цены, который продолжается в течение определённого времени.

Японские свечи

Как и столбиковые диаграммы, каждая свеча графика (Candle Charts) показывает максимум, минимум, цену открытия и цену закрытия для периода, который она отображает. Японские свечи предоставляют наиболее детальную картину в ходе своего развития.

Графики точек и фигур

Графики точек и фигур (Point and figure patterns), по существу, являются теми же столбиковыми диаграммами, но оси X и Y употребляются для определения изменений направления рыночной цены. Графики точек и фигур не используют временные определители для установки определенного дня в определённом движении цены.

Типы технических индикаторов

Трендовые индикаторы

Тренд - термин, употребляемый для описания прочности движения цены в одном направлении на протяжении какого-то времени. Тренды бывают восходящими, нисходящими и боковыми. Трендовые индикаторы выравнивают изменяющиеся данные цены для определения общего направления рынка (например, скользящие средние, тренд линии).

Индикаторы прочности

Индикаторы рыночной прочности отражают интенсивность рыночных мнений по поводу определенной цены, рассматривая рыночные позиции, предпринятые разными участниками рынка. Объём или открытые проценты являются основными элементами данных индикаторов.

Индикаторы неустойчивости

Неустойчивость, еще называют, волатильность - общий термин, используемый для описания величины, или размеров повседневных колебаний цены, независимо от направления. Обычно, изменения в неустойчивости ассоциируются с изменениями в ценовых ожиданиях (например, волны Боллинджера).

Циклические индикаторы

Цикл - это термин, который указывает на движения рынка, связанные со специфическими повторяющимися событиями, такими как, сезонность, выборы, и т.д. Циклические индикаторы позволяют определить временной период существующей рыночной модели (например, волны Эллиота).

Поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление описывает нижний и верхний уровни цен, которые непрерывно достигает рынок, а по достижении разворачивает свое направление. Это явление относится к основным понятиям спроса и предложения (например, трендовые линии).

Индикатор импульса

Импульс, или моментум - это общий термин, употребляемый определения прочности или неустойчивости тренда с развитием его во времени. Импульс наиболее прочный в начале тренда и наименее устойчив в точках его изменения.

Любое расхождение цены и импульса (моментума) сигнализирует об ослаблении; если в условиях неустойчивого импульса появляются экстремальные цены, это может означать завершение ценового движения в данном направлении. Если импульс сильный, но цены при этом неподвижны, это может сигнализировать о потенциальном изменении в направлении движения цены (например, индикатор cтохастик, MACD, RSI).