Введение в Технический Анализ

Почти каждый трейдер использует некоторую форму технического анализа. Даже самый почтительный следователь основных принципов рынка, вероятно, будет смотреть на ценовые графики перед выполнением торговли. Так как на самом основном уровне, эти графики помогают трейдерам определять идеальный вход и пункты выхода для сделок. Они обеспечивают зрительное представление исторического действия цены под наблюдением. Как таковое, трейдеры могут посмотреть на график и знать, покупают ли они по справедливой цене (основанной на истории цен конкретного рынка), продают в циклической верхушке или возможно бросают свой капитал на изменчивый, поперечный рынок. Это лишь несколько условий рынка, которые определяются для трейдера через графики. В зависимости от уровня утончённости, графики могут также помочь намного более продвинутым специальным исследованиям рынков.

Сперва может показаться, что техники игнорируют основные принципы рынка, хотя окружают себя непосредственно графиками и гистограммами. Однако, технический трейдер скажет Вам, что все фундаментальные факторы уже отображены в цене. Они не столько обеспокоены, что стихийное бедствие или высокая инфляция вызвали недавний скачёк в цене, сколько как это ценовое действие вписывается в схему или тенденцию. И по сути, как эта схема может быть использована для предсказания будущих цен.

Технический анализ предполагает что:

• Все фундаментальные факторы рынка изображены в фактических данных рынка. Таким образом, фактические фундаментальные факторы рынка и другие факторы, как отличающиеся мнения, надежды, опасения, и настроение участников рынка не следуют рассмотрению.
  
  
• История повторяет себя, и поэтому рынки двигаются довольно предсказуемо, или, по крайней мере, измеримо по схемам. Эти схемы, произведенные по движениям цены, называют сигналами. Цель технического анализа состоит в том, чтобы раскрыть сигналы, исходящие с текущего рынка, исследуя прошлые сигналы рынка.
  
  
• Цены меняются по тенденции. Техники типично не полагают, что колебания цен случайны и непредсказуемы. Цены могут переместиться в одно из трех направлений, вверх, вниз или в стороны. Как только тренд в любом из этих направлений установится, она обычно будет продолжаться в течение некоторого периода.

Стандартными блоками любой системы технического анализа являются графики цен, графики объема, и ряд других математических отображений схем и характера рынка. Чаще всего названные исследования, эти математические манипуляции различных типов данных рынка используются, чтобы определить силу и устойчивость специфического тренда. Так, вместо того, чтобы просто полагаться на графики цен, техники будут также использовать разнообразие других технических инструментов перед входом сделку.

Как во всех остальных аспектах торговли, нужно быть очень дисциплинированным, используя технический анализ. Слишком часто, трейдеры будут не в состоянии продать или купить даже после того, как рынок достиг цены, которую технические исследования установили как пункт выхода или входа. Это случается, потому что трудно выявлять фундаментальную реальность, которая в первую очередь приводит к движению цен.

Например, предположим, что Вы купили доллары против евро и установили свой стоп лосс 30 пунктов от входа сделки. Хотя, если по неким непредвиденным обстоятельствам доллар прорвётся мимо Вашего стоп лосс уровня, Вы будете склонны держать данную позицию чуть дольше, надеясь на то, что эти обстоятельства изменятся в Вашу пользу. Принять такое решение на снижение убытков сложно, и особенно сложно воздержаться от соблазны фиксировать прибыль слишком быстро на выигрывающей сделке. Это называется "оставлять деньги на столе". Общая ошибка трейдеров- держать убыточную позицию слишком долго, в надежде на поворот рынка, а также спешный выход из выигрывающей позиции. При использовании технического анализа для установления уровней входа и выхода, будьте очень дисциплинированы, стараясь придерживаться Вашего главного плана торговли.

Графики цен

Особенности графиков
Существует множество графиков, которые показывают движение цен. Наиболее распространёнными являются столбиковые диаграммы колебаний курса (Bar Charts). Каждый столбик будет представлять один период во времени, и этот период может быть каким угодно, начиная с минуты до месяца, и до нескольких лет. Такие графики будут отражать определённый рисунок цены, который продолжается в течение определённого времени.

Особенности свечей
Как и столбиковые диаграммы, свечевые графики (Candle Charts) могут употребляться для предсказания рынка. Из-за разного цвета свеч, они предлагают более обозреваемые детали в своих графиках, чем подобные столбиковые диаграммы.

Особенности точек и фигур
Образцы точек и фигур (Point and figure patterns) по существу это те же диаграммы, которые возможно наблюдать в столбиковых диаграммах, но X и O употребляются для определения изменений направления рыночной цены. К тому же, точки и фигуры не используют временные определители для установки отдельного дня в определённом движении цены.

Технические Индикаторы

Несколько общих видов индикаторов используемых при техническом анализе:

Тренд индикаторы
Тренд - термин, употребляемый для описания прочности движения цены в одном направлении на протяжении какого-то времени. Тренды двигаются в три стороны: вверх, вниз, и боком. Тренд индикаторы выравнивают менявшуюся цену данных для создания общего направления рынка. (Например: Скользящие средние, Тренд линии)

Индикаторы прочности
Рыночная прочность отражает интенсивность рыночных мнений со ссылкой на цену, рассматривая рыночные позиции, предпринятые разными участниками рынка. Объём или открытые проценты являются основными элементами данного индикатора. (Например: Объем)

Индикаторы неустойчивости
Неустойчивость - общий термин, используемый для описания величины, или размеров повседневных колебаний цены независимо от направления. Обычно, изменения в неустойчивости приводят к изменениям в ценах. (Например: Bollinger Bands)

Циклические индикаторы
Цикл - это термин, который указывает на повторяющиеся движения рынка, связанные со специфическими повторными событиями, такими как времена года, выборы, и т.д. Многие рынки имеют тенденцию двигаться по циклическим моделям. (Например: Elliott Wave)

Индикаторы поддержки/сопротивления
Поддержка и сопротивление описывает уровни цен, когда рынок неоднократно растёт и падает и затем изменяет направление. Это явление относится к основному спросу и предложению. (Например: Тренд линии)

Индикаторы импульса
Импульс - это общий термин, употребляемый для описания скорости, с которой цены двигаются на определенном этапе времени. Импульс индикаторы определяют прочность или неустойчивость тренда с течением времени. Импульс наиболее определён в начале тренда и менее в точках перемены тренда. Любое отклонение направлений цены от импульса является признаком слабости; если экстремальные цены возникают при слабом импульсе, это сигнализирует конец движения в данном направлении. Если импульс имеет сильную тенденцию и цены неподвижны, это сигнализирует потенциальное изменение движения цены. (Например: Stochastic, MACD, RSI)