油价、煤价居高不下, 港股 中石油 (857)、中石化 (386)、中国神华 (1088) 易升难跌; 中国电力 (2380) 进入盘整格局; 大连铁矿石见反弹,未见转势

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美国WTI原油期货已站上80美元的大关,创7年新高。投资银行摩根大通最新指出,油价与油股股价的分歧已超过一年半,预期未来数月油股股价将锚定在高油价上。

油价、煤价居高不下,
港股 中石油 (857)、中石化 (386)、中国神华 (1088) 易升难跌; 
中国电力 (2380) 进入盘整格局;
大连铁矿石见反弹,未见转势


中国石油股份 (857.HK) : 升势持续,料先见4.60港元 

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来源:GAIN Capital,TradingView
 
中国石油巨头 中国石油股份 (857.HK) 受惠于原油价格上涨,股价年初至今上升接近7成并保持在52週高位的附近交投,表现远胜恒生指数。
 
美国WTI原油期货已站上80美元的大关,创7年新高。目前,市场预期原油供应赶不上需求的復甦,从而推升油价。
 
摩根士丹利认为中国石油股份(857.HK)为三家中国石油巨头中的首选。该行将股份目标价由4.65港元升至5.33港元,评级维持「增持」。
 
公司预期于10月下旬公佈第三季度业绩,市场预期淨利润将按年上升140%至166亿元人民币,而营业额则按年上升13%至5,625亿元人民币。
 
在日线上,股价形成一个咖啡杯的上行突破形态,料将迎来新一轮的升浪。上行20日均线正在推升股价。相对强弱指数处于60多点,表示上行动力强劲。
 
只要看涨的主要支持(止损)3.57港元不破,料股价将挑战4.60港元和5.00港元。
 
 
中国石油化工 (386.HK):高位站稳,首目标4.20港元
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来源:GAIN Capital,TradingView
 
中国能源化工企业巨头 中国石油化工 (386.HK) 股价9月涨2.4%,连续两个月反弹。今年迄今股价仍涨15.6%,跑赢同期下跌8.3%的恒生指数。
 
如上周文章提到,市场普遍预期油价将居高不下。投资银行摩根大通最新指出,油价与油股股价的分歧已超过一年半,预期未来数月油股股价将锚定在高油价上。该行并给予中石化「增持」评级。
 
此外,中石化预料将于今月稍晚公佈第三季业绩。据彭博调查,分析师预测第三季每股盈利为0.17元人民币,全年预测为0.57元人民币,以现价计算,相当于约6倍市盈率。
 
从技术角度看,如日线图所示,中石化呈现更多的站稳迹象。目前,它或已形成了一个较高的底部,并在20日及50日移动均线上方交投。
 
看涨的投资者可将主要3.80港元视为主要支持 (止损) 位,上行目标在4.20港元及4.40港元。
 
 
中国神华 (1088.HK) : 势将突破盘整,并见20.70港元
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来源:GAIN Capital,TradingView
 
中国煤炭巨头 中国神华 (1088.HK) 年初至今已经上涨近30%,若把股息也计算在内,其收益更高达45%。
 
受惠于煤炭供应短缺,中国郑州动力煤期货升穿每吨1,500元人民币,创历史新高。目前,山西正受暴雨侵袭,使60座煤矿停产,直接影响了中国最大燃煤产地的生产能力。
 
据媒体报导,中国国务院已要求内蒙古、云南和陝西等多处煤矿紧急增加煤炭供应,并允许他们在达到年度配额后持续全力採矿。
 
中信证券预计中国在第四季度仍可能面临3,000萬至4,000萬噸的煤炭供應缺口。
 
煤炭价格易升难跌,为神华股价提供了坚实的支持。
 
在日线图上,神华股价料完成三角形整固后,将可再创近期新高。
 
股价回试由5月拉出的下降趋势线后展开反弹并重新站在20日均线之上。相对强弱指数受到由6月拉出的上升趋势线所支持。
 
只要股价守在主要支持 (止损) 位16.60的上方,料将上涨至20.70和22.40作上行目标。
 
中国电力 (2380.HK):盘整格局,谨慎操作
101321ChinaPower
来源:GAIN Capital,TradingView
 
中国大型发电公司 中国电力 (2380.HK) 过去两个月股价翻倍,但10月迄今回落约15%,今年迄今涨幅约113%。
 
中国山西今月初出现暴雨,据媒体报导,该煤矿大省停产煤矿多达60座,供应干扰推升煤炭价格,电力股普遍走低。
 
不过灾情一盘属于短暂性因素,滙丰银行对内地电厂的中期盈利前景看法正面,维持中国电力「买入」评级。该行指国务院批准市场基础批发电价的浮动上限增至最多20%,认为该调整是优于预期,料明年电厂盈利前景将大大改善。
 
从技术角度看,如日线图所示,中国电力股价经过一轮大涨后进入盘整格局。目前,股价正在补回9月23日的上涨缺口,6月开始的涨幅的38.2%斐波那契回撤位正在提供支撑。
 
只要主要支持 (止损) 位3.30港元不破,股价短期仍可看漲,並有望返回前高位4.47港元。
 
相反,若3.30港元水平失守,即反转看跌,股价将跌向下方2.86港元水平。
 
 

大连铁矿石期货:还看主要阻力位874元人民币
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来源:GAIN Capital,彭博社
 
尽管铁矿石价格最近随着大宗商品 (尤其是石油和铝) 价格的回升而出现反弹,但中国今年钢铁产量「零增长」的计划,仍给铁矿石价格前景蒙上了一层阴影。
 
铁矿石是生产钢铁的主要原材料。
 
事实上,由于中国广泛的钢铁限产措施导致铁矿石市场出现供过于求,市场广泛使用的铁矿石价格指数IODEX在第叁季度就暴跌了46%。
 
中国今年1-8月粗钢产量较上年同期增长5.3%。当中,更严格的钢铁限产措施从7月份开始实施。市场普遍预期,9月至12月期间,中国钢铁产量将按年收缩10%。
 
最重要的是,大多数分析师表示,预计中国将在2022年初将出台更严格的钢铁产量限制措施,目的是在2月的冬奥会期间尽可能保持空气质量清洁。
 
摩根大通已将其2021年的铁矿石价格预估,下调了4%,2022年的下调了16%,2023年的下调了13%。
 
在日线图上,大连铁矿石期货最活跃合约 (1月分合约) 价格近日有所反弹,升至近800元人民币水平,但仍受制於正在下降中的50日移动均线。
 
看跌的主要阻力 (止损) 位维持在874元人民币水平。只要价格仍在这水平之下操作,技术格局维持以看跌为主调,价格将很大机会退回600元人民币 (近日低点附近)。
 
相反,若价格升穿874元人民币,将向另一阻力位1,000元人民币进发。
 
 
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