Par de divisas de la semana: EUR/USD

Imagen destacada de billetes de monedas internacionales utilizada en los artículos de noticias y análisis de FOREX.com
Joe Perry
Escrito por : ,  Analista de mercados EE.UU.

La semana comenzó con el pie derecho para los datos europeos esta semana, aunque puede ser un poco difícil de comprender. El IPP de Alemania para octubre subió solo un 34,5% interanual frente a una expectativa de 41,5% interanual y una lectura de septiembre de 46,8% interanual. Este fue el nivel más bajo desde junio y la primera caída desde mayo. La impresión intermensual fue de -4,2% frente a una expectativa de +0,9% y una lectura de septiembre de +2,3%.

El miércoles, la Unión Europea publicará sus estimaciones preliminares de los PMI de fabricación global de S&P para noviembre. Las expectativas apuntan principalmente a una disminución en la mayoría de los países de la UE, que el PMI manufacturero general esperaba que fuera de 46 frente a una lectura anterior de 46,4.

Esta sería la mayor contracción desde mayo de 2020. Se espera que el índice de servicios caiga a 48 desde 48,6. Se espera que el índice compuesto caiga a 47 desde 47,3. Este sería el nivel más bajo desde noviembre de 2020. Con datos de inflación más bajos y datos de fabricación más bajos esperados, uno puede ver cómo puede ser difícil para el BCE aumentar las tasas de interés. Sin embargo, el IPC de la UE fue del 10,6% interanual en octubre y los miembros del BCE hablan de subidas de tipos adicionales en diciembre (y más allá). El BCE tendrá que caminar por una línea muy fina entre tratar de reducir la inflación y mantener a la UE fuera de una recesión.

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Datos del otro lado del charco

Para no quedarse fuera, EE.UU. también publicará los datos del PMI de noviembre el miércoles. Las expectativas son que el PMI manufacturero relámpago sea 50 frente al 50,4 anterior. Se espera que el índice de servicios se mantenga débil en 47,9 frente al 47,8 anterior.

Esto llevaría la lectura compuesta a 49,5 frente a 48,2 en octubre. Sin embargo, al igual que con el BCE, los funcionarios de la Fed de EE.UU. han sido bastante directos al discutir que subirán las tasas en diciembre. Recientemente, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que prevé que las tasas aumenten aún más con una posible tasa terminal de entre el 5% y el 7%.

Las expectativas del mercado aumentaron con sus comentarios y ahora están valorando un aumento adicional de la tasa en el segundo trimestre de 2023, para llevar la tasa terminal esperada entre el 5% y el 5,25% desde el rango del 4,75% al 5%. Además, Collins de la Fed dijo que es probable que la Fed necesite aumentar más las tasas de interés y que la Fed tiene más trabajo por hacer para reducir la inflación.

Las actas del FOMC se publicarán a partir de la reunión del 2 de noviembre el miércoles. Durante la conferencia de prensa posterior a la última reunión del FOMC, el presidente de la Fed, Powell, dijo que los datos entrantes sugieren que el nivel final de las tasas será más alto de lo previsto anteriormente. Además, la declaración decía que "al determinar el ritmo de las subidas de tipos, consideraremos el endurecimiento acumulativo, los retrasos en las políticas y la evolución económica y financiera". Puntos a tener en cuenta en las actas:

  1. ¿El FOMC discutió el aumento de las tasas en solo 50 pb en la reunión de diciembre?
  2. ¿Discutió el Comité el nivel de las tarifas terminales?
  3. ¿Tiene el FOMC un plazo en mente en cuanto a cuándo se alcanzará la tasa terminal y cuánto tiempo mantendrá las tasas en ese nivel?

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Presente del par EUR/USD

El par EUR/USD había estado operando en un canal con pendiente descendente desde principios de año, cuando el precio alcanzó un máximo de 1,1495. El 28 de septiembre, el par probó la línea de tendencia inferior del canal y rebotó. Esto marcó los mínimos del año hasta la fecha en 0.9532. Desde entonces, el EUR/USD se ha movido al alza y superó la línea de tendencia superior del canal el 25 de octubre cerca de 0,9925.

El par ha sido volátil, alcanzando un máximo de 1.0482, apenas por debajo del nivel de retroceso del 50% desde los máximos del 10 de febrero hasta los mínimos del 28 de septiembre en 1.0515.

 

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Fuente: TradingView, StoneX

 

En un marco de tiempo de 240 minutos, el EUR/USD ha roto a la baja de un triángulo simétrico. Si el precio continúa a la baja, el primer soporte en el nivel de retroceso del 50% desde los mínimos del 10 de noviembre hasta los máximos del 15 de noviembre, así como el soporte horizontal, cerca de 1.0203/1.0209.

Por debajo de ahí, el EUR/USD puede caer al retroceso de Fibonacci del 61,8% desde el mismo período de tiempo cerca de 1,0144, y luego al soporte horizontal en 1,0094. Sin embargo, si el soporte se mantiene y el EUR/USD rebota, la primera resistencia está en los mínimos del triángulo en 1.0271. Si el precio sigue subiendo dentro del triángulo, hay una confluencia de resistencia en los máximos del 10 de agosto y los mínimos de mayo entre 1,0349 y 1,0369. La próxima resistencia está en los máximos del 15 de noviembre de 1.0482.

 

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Fuente: TradingView

 

Con datos de PPI mucho más bajos de lo esperado de Alemania el lunes y PMI más bajos esperados el miércoles, el euro actualmente se dirige a la baja. Los temores de recesión gobiernan el día, a pesar de las amenazas del BCE de continuar subiendo las tasas. Combine eso con el PMI de EE.UU. que se publicará el miércoles y un "desconocido" de las actas del FOMC, y el EUR/USD podría ser volátil esta semana.

 

Por cierto, el presidente de la Fed, Powell, hablará sobre la economía el 30 de noviembre.

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