La espera finalmente terminó, el par EUR/USD acaba de alcanzar la paridad (1,00) en medio de los temores de un cierre de gas ruso, el aumento de las apuestas agresivas en la Reserva Federal y el sentimiento de riesgo pesimista.
El último clavo en el ataúd del euro fue la noticia de un deterioro considerable en las perspectivas económicas alemanas, según la encuesta ZEW, seguida de cerca. Imprimió -53,8 para julio, mucho más débil que el -38,3 esperado y el -27,6 anterior.
Fuente: TradingView
¿Qué sucede ahora, y hacia dónde vamos desde aquí?
El hecho de que el EUR/USD acaba de romper la paridad después de una bajada lenta, en lugar de un movimiento repentino, significa que hay una venta constante y continua del euro y una compra del dólar, en lugar de algún tipo de manipulación del mercado.
Es un movimiento impulsado por los fundamentos. Todas las razones macro de las que hemos estado hablando durante las últimas semanas y meses no han cambiado para tentar a los compradores a intervenir todavía.
Dada la importancia histórica y psicológica de este nivel, inicialmente podemos ver algunos movimientos de precios salvajes en los marcos de tiempo más bajos. Pero si hay una aceptación por debajo de 1,0000, nadie sabe cuánto podría caer antes de estabilizarse.
De hecho, los niveles psicológicos juegan un papel importante en el mercado de Forex. Los formuladores de políticas en el BCE y en otros lugares también estarían observando niveles tan altos.
No olvide el papel del mercado de opciones de divisas, donde muchos precios de ejercicio se basan en niveles clave. Una ruptura de la paridad podría desencadenar estrategias de opciones que requieren vender grandes volúmenes de EUR/USD.
También puede desencadenar órdenes de stop loss de aquellos que estaban tratando de alcanzar el fondo del EUR/USD pero tenían 1.000 como línea en la arena, o quizás a cierta distancia por debajo. Con este nivel ahora roto, esas posiciones especulativas podrían tener que ser liquidadas, agregando así más presión sobre el tipo de cambio.
Según los analistas de ING, utilizando el precio actual de la volatilidad implícita del EUR/USD, podrían ver que el par llegaría a 0,9873 después de un movimiento de una desviación estándar, mientras que un resultado de dos desviaciones estándar podría hacer que el EUR/USD cotizara tan bajo como 0.9545.
Posibilidad de que veamos tocar fondo al EUR/USD
Más allá de los movimientos a corto plazo, la dirección del EUR/USD estará impulsada en gran medida por las noticias fundamentales. A menos que algo cambie fundamentalmente, la tendencia bajista permanecerá intacta incluso si vemos algunos rebotes de cobertura corta aquí y allá. Pero a veces, los mercados tocan fondo antes de que salgan las noticias positivas o comience el flujo de noticias positivas. Este podría ser el caso de este par, especialmente dado lo negativo que es el sentimiento hacia él en este momento.
Por lo tanto, para aquellos que buscan la posibilidad de tocar fondo en el EUR/USD, estén atentos a una breve ruptura del nivel de paridad y luego a una rápida recuperación, seguida de la formación de un patrón de velas diarias de aspecto alcista agradable.
He visto algunas reversiones importantes en torno a grandes niveles en el pasado y el nivel de 1.000 en este par no es diferente. Lo que me gustaría ver desde un punto de vista alcista es una fuerte ruptura inicial por debajo de la paridad, y luego una recuperación igualmente fuerte para llevar las tasas rápidamente por encima de este nivel. Si vemos tal escenario, una ruptura falsa, entonces los comerciantes podrían comenzar a acumularse en el lado largo. Podríamos ver a los especuladores construir posiciones grandes y largas en los días posteriores, utilizando el mínimo más reciente como su punto de invalidación.
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