Índice en Foco: S&P 500 | La inflación y Rusia impulsan la acción del precio

Joe Perry
Escrito por : ,  Analista de mercados EE.UU.

Además de los informes de ganancias del cuarto trimestre de NFLX y FB, el S&P 500 ha estado negociando 2 argumentos principales este año:

  • Inflación continúa aumentando
  • La posible invasión de Rusia a Ucrania

¿Continuará aumentando la inflación?

La Fed ha reconocido estos niveles de inflación más altos, ya que Jerome Powell declaró en la conferencia de prensa del FOMC que la Fed tiene la intención de subir las tasas en marzo. Desde entonces, la inflación no ha disminuido, y tanto el IPC como el PPI de enero llegaron a niveles más altos de lo esperado.

Además, el presidente de la Fed de St Louis, Bullard (halcón), ha sido el miembro de la Fed que ha aparecido en los titulares, sugiriendo que la Fed aumente las tasas de interés clave en 100 pb antes del 1 de julio. Esto sugeriría un aumento de 50 pb en una de las reuniones o un aumento entre reuniones. Según la herramienta Fedwatch de CME, los mercados están valorando actualmente una probabilidad del 58% de una subida de 50 pb en la reunión de marzo.

¿Por qué afecta a los mercados la posible invasión de Rusia a Ucrania?

Desde el principio, Rusia ha dicho que no tiene intenciones de invadir Ucrania. Sin embargo, han estado construyendo tropas a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania durante los últimos 2 meses, por una suma de más de 100.000.

Además, Rusia acaba de terminar ejercicios militares en Bielorrusia. Sin embargo, el martes, Rusia acordó devolver algunas tropas a sus bases una vez que se completaran los ejercicios y que Rusia continuaría teniendo conversaciones sobre su seguridad. Como resultado, el S&P 500 subió más de 70 asas (handles en inglés) en un momento durante el día.

¿Qué podemos esperar del índice S&P 500?

Pero, ¿seguirá subiendo el rebote del precio del martes o volverá el vendedor? El S&P 500 se había estado moviendo al alza en una formación de cuña descendente desde el otoño de 2020, cuando el precio estaba cerca de 3210.

El 5 de enero, el precio alcanzó un máximo histórico de 4820,2 y desde entonces ha retrocedido. El 18 de enero, el índice de gran capitalización atravesó la línea de tendencia inferior de la cuña y retrocedió hasta el Retroceso de Fibonacci del 38,2% desde los mínimos del otoño de 2020 hasta los máximos del 3 de enero, cerca de 4222. El S&P 500 rebotó y parece que puede estar formándose lo que puede ser un patrón AB=CD. Si el patrón se desarrolla, el objetivo está por debajo del nivel de retroceso del 50% del período de tiempo mencionado anteriormente cerca de 4000.

 

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Fuente: TradingView

 

En un marco de tiempo de 240 minutos, el rebote reciente en el S&P 500 alcanzó el nivel de Retroceso de Fibonacci del 61,8% desde los máximos del 3 de enero hasta los mínimos del 24 de enero cerca de 4591,7 y retrocedió. Una vez que el precio rompió el escote en 4447, se formó un doble techo. El objetivo para el doble techo está justo por encima del soporte horizontal en 4271. El soporte adicional está en los mínimos del 24 de enero en 4222 y luego el retroceso del 50% desde los mínimos del otoño de 2020 hasta el máximo del 5 de enero cerca de 4027 (ver diario). La resistencia horizontal no es hasta los máximos recientes en 4591.7. Si el precio rompe por encima, la media móvil de 50 días se sitúa en 4607 (ver diario) y luego los máximos del 5 de enero en 4820,2.

 

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Fuente: TradingView

 

Los índices de renta variable han sido volátiles desde principios de año. La mayor parte de la razón tiene que ver con la inflación y una posible invasión rusa de Ucrania. Con la próxima reunión del FOMC dentro de un mes y Rusia retirando tropas, la atención se centrará en los titulares. ¡Cualquier señal de que la inflación puede estar aumentando más rápido de lo que ya está, o que Rusia puede estar en movimiento nuevamente, y el S&P 500 debería tener más volatilidad en el futuro!

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