La volatilidad del mercado de valores puede haber llegado para quedarse: VIX, SPX 500

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Joe Perry
Escrito por : ,  Analista de mercados EE.UU.

Los mercados bursátiles han sido volátiles desde principios de año y no parece que vayan a disminuir en el corto plazo. Hay 3 problemas en curso que están causando principalmente la volatilidad en los mercados. Son los siguientes:

  • El fin de la relajación de la política monetaria y las consiguientes subidas de tipos de interés. La mayoría de los principales bancos centrales tienen sus primeras reuniones del año en las próximas 2 semanas.
  • El drama en curso que rodea la acumulación de tropas de Rusia en la frontera de Ucrania (presumiblemente preparándose para invadir)
  • Temporada de ganancias y orientación a futuro. NFLX hizo poco para inspirar confianza la semana pasada, ya que dijeron que solo vieron 2.5 millones de nuevos suscriptores netos en el primer trimestre frente a la estimación promedio de los analistas de 5.8 millones. ¿Podría ser este el principio del fin para la subida de las acciones "Stay-at-Home”?

 

El VIX, que es un índice que cotiza en la CBOE, mide la volatilidad del S&P 500. Después de subir a 85,47 al comienzo de la pandemia en marzo de 2020, el VIX retrocedió y se negoció tan bajo como 14,08 en junio de 2021.

Desde marzo 2021 a noviembre de 2021, el índice formó una base entre aproximadamente 14.00 y 20.00. Varias veces, el VIX superó el rango, pero falló cada vez. La semana pasada, el VIX cerró agresivamente por encima de una línea de tendencia con pendiente descendente que se remonta a abril de 2020 y continúa avanzando esta semana. La resistencia está en el máximo de esta semana de 38,94, el retroceso de Fibonacci del 38,2% desde los máximos de marzo de 2020 hasta los mínimos de junio de 2021 cerca de 41,36, y luego el retroceso del 50% en 49,79. El soporte está de vuelta en la línea de tendencia con pendiente descendente cerca de 25.50, luego una confluencia de los promedios móviles de 50 y 200 semanas en 19.31 y 20.18, respectivamente. Por debajo de ahí, el precio vuelve al rango y puede oscilar en la zona de soporte, hasta 14,08.

 

20220125 vix weekly

Fuente: TradingView, StoneX

 

En un marco de tiempo diario, el S&P 500 ha tenido una tendencia alcista desde que tocó fondo en marzo de 2020. Más recientemente, el precio rompió a la baja desde una cuña ascendente en la que el índice ha estado desde septiembre de 2020. El lunes, el S&P 500 cayó a su nivel más bajo. desde julio de 2021, y estaba más del 10% por debajo de sus máximos históricos de 4820.2.

El precio mantuvo el soporte por encima de los mínimos de julio, así como por encima del retroceso de Fibonacci del 38,2% desde el mínimo de octubre de 2020 hasta los máximos históricos, cerca de 4222. Debajo, el soporte horizontal está en 4138.6 y luego el retroceso del 50% desde el mismo período de tiempo cerca de 4027. La resistencia está justo por encima de la media móvil de 200 días cerca de 4442 y luego la resistencia horizontal en 4492.2. Por encima de ahí, la resistencia se encuentra en la línea de tendencia inferior de la cuña ascendente cerca de 4625.

 

20220125 spx500 daily

Fuente: TradingView, StoneX

 

Con el VIX moviéndose agresivamente al alza esta semana, parece que la volatilidad en el S&P 500 se mantendrá. La incertidumbre en torno a la Fed, el drama ruso/ucraniano y la temporada de ganancias estarán en el centro de atención cuando se opere el índice. Esté atento a las áreas de soporte y resistencia donde el precio puede hacer una pausa en su camino hacia su siguiente nivel.

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