IPC de EE.UU. más alto de lo esperado. ¿Podría la Fed subir 50 pb?

Joe Perry
Escrito por : ,  Analista de mercados EE.UU.

El dato del IPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) de EE.UU. de enero fue de 7,5% interanual frente a una expectativa de 7,3% interanual y 7,0% interanual en diciembre. Este fue el nivel más alto desde febrero de 1982. Además, la Tasa de Inflación Subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, aumentó 6% YoY (interanual) en enero frente al 5,9% YoY esperado y al 5,5% YoY en diciembre.

Según la herramienta Fedwatch de CME (ver imagen), los mercados ahora están descontando casi un 50% de probabilidad de un aumento de 50 pb en marzo. Antes de los datos del IPC, las posibilidades estaban en el rango del 33%. Además, los mercados ahora están valorando la posibilidad de un aumento total del punto porcentual (100 pb) para la reunión del 15 de junio.

 

TASA OBJETIVO PARA LA REUNIÓN DE LA FED DEL 15 junio 2022 forex.com

 

Tras la publicación de los datos, las acciones y los bonos se vendieron, mientras que el dólar estadounidense se vendió. El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. subió hasta el nivel de resistencia psicológica redonda del 2,00%, su nivel más alto desde agosto de 2019.

 

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Fuente: TradingView, StoneX

 

Como se mencionó, el dólar estadounidense fue ofertado inmediatamente después de la publicación del IPC. Por lo tanto, EUR/USD se movió a la baja. En un marco de tiempo de 240 minutos, el par se ha estado moviendo al alza desde que publicó un falso desglose por debajo de los mínimos anteriores del 24 de noviembre de 2021, alcanzando un mínimo de 1.1121.

Sin embargo, el 3 de febrero después de la reunión del BCE ligeramente agresiva (anteriormente una postura moderada), el EUR/USD se movió agresivamente al alza, alcanzando un máximo a corto plazo de 1.1484.

1.1490/1.1500 ha sido una resistencia a largo plazo. Luego, el par retrocedió en una formación de bandera y hoy tocó el soporte horizontal y la línea de tendencia para la parte inferior de la bandera en 1.1376.

 

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Fuente: TradingView, StoneX

El EUR/USD permaneció dentro de la bandera después de mantener el soporte y retrocedió al alza, rompiendo por encima de la formación. Sin embargo, el precio se acerca a una zona de resistencia entre 1.1482 y 1.1500. Si el EUR/USD puede romper por encima, el precio puede estar en camino al objetivo de la bandera cerca de 1.1575. El primer soporte está en la línea de tendencia superior de la bandera cerca de 1.4455, luego en la parte inferior de la bandera cerca de 1.1376. Si el precio cae por debajo de ahí, el soporte horizontal cruza en 1.1330.

 

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Fuente: TradingView, StoneX

 

Los datos del IPC de enero fueron sólidos y los mercados lo reconocieron rápidamente. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más podría mantenerse la inflación en este nivel? ¿Subirá la Fed 50 pb en la reunión de marzo para ayudar a frenar el aumento de la inflación? Con la reunión del FOMC a poco más de un mes de distancia, los comerciantes también deben estar preparados, ¡en caso de que la Fed decida "apresurarse" con un inesperado aumento de tasas dentro de la reunión!

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