EE.UU.: las acciones suben después de que la inflación se enfríe más de lo previsto

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Fiona Cincotta
Escrito por : ,  Analista de mercados

Futuros de EE.UU.

  • Futuros Dow +2% a 34704
  • Futuros S&P +2,7% a 4100
  • Futuros Nasdaq +3,75% a 12160

En Europa

  • FTSE +0,7% a 7503
  • Dax +1.8% a 14516

 

La inflación y la caída del IPC subyacente aumentan las esperanzas de la Fed

Las acciones estadounidenses se han disparado al alza tras la publicación de datos de inflación estadounidenses más fríos de lo esperado, lo que está provocando apuestas por una Reserva Federal menos agresiva.

El IPC de EE.UU. cayó al 7,1% interanual en noviembre, por debajo del 7,7% interanual de octubre y por debajo del pronóstico del 7,3%. La inflación subyacente también cayó, cayendo al 6%, por debajo del 6,3%.

Sobre una base mensual, el IPC básico registró el aumento mensual más pequeño en más de un año, con un aumento del 0,2%. Los datos respaldan las expectativas de que la Reserva Federal reducirá el ritmo de las subidas de tipos de interés desde la reunión de diciembre.

Los datos llegan antes de la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal de mañana, y el mercado ahora está descontando una probabilidad del 80% de una subida de la tasa de 50 puntos básicos y una probabilidad del 20% de una subida de la tasa de 75 puntos básicos.

La inflación ahora ha caído en los últimos meses desde un máximo del 9,1%. Con varios meses de caída de la inflación, es seguro decir que se está formando una tendencia. Se espera que la Fed continúe subiendo las tasas de interés en el primer trimestre, lo que, combinado con la caída de la economía estadounidense en una recesión esperada, ayudará a controlar aún más la inflación. El mercado incluso prevé que la Fed recorte los tipos de interés antes de finales del próximo año.

El USD ha caído bruscamente tras la publicación, mientras que el oro y las acciones, en particular el Nasdaq, han subido.

¿Qué sigue para el S&P500?

El S&P500 (“US SP 500” en nuestras plataformas) encontró el puerto la semana pasada en 3910 y está repuntando al alza. El RSI está alrededor de 15 y admite más subidas. Los compradores han subido sobre 4015/25 los 100 y 200 SMAs, y están probando el soporte de la línea de tendencia descendente. Un aumento por encima de aquí abre la puerta a 4100, el máximo de diciembre, y 4160, el máximo de septiembre.

En el lado negativo, se puede ver soporte en las medias móviles de 100 y 200 antes de 3910, el mínimo de diciembre.

 

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Fuente: TradingView

 

Mercados de Forex: El dólar cae y la libra esterlina da un salto

El USD está cayendo bruscamente después de que los datos de inflación de EE.UU. se enfriaron más de lo esperado, lo que aumenta las posibilidades de que una Reserva Federal más moderada avance.

El EUR/USD está subiendo debido a un USD más débil después de que los datos de inflación alemanes confirmaran la lectura inicial del 10,3% y después de que el sentimiento económico alemán ZEW mejorara más de lo esperado.

El sentimiento económico fue de -23,3, frente a -36,7 y por delante de las previsiones de -26,4. La moral de los inversores alemanes ha demostrado por tercer mes consecutivo y ahora está en el nivel más alto al comienzo de la guerra de Ucrania.

El par GBP/USD subió a 1,23 en las primeras operaciones después de que los datos de empleo del Reino Unido mostraran que el desempleo subió al 3,7% y el crecimiento de los salarios también se aceleró. Los salarios crecieron un 6,1% frente al 5,8% y por encima de las previsiones. Los datos aumentan la presión sobre el Banco de Inglaterra para que continúe aumentando agresivamente las tasas de interés.

 

El petróleo sube

Los precios del petróleo están subiendo por tercer día consecutivo, recuperándose de caídas de más de USD $1 a principios de la sesión.

El petróleo cayó en las primeras operaciones después de que los líderes de China retrasaran una reunión de políticas en medio de un aumento de los casos de COVID, lo que generó preocupaciones sobre un posible giro en U de la política con respecto al alejamiento de cero COVID.

La reapertura exitosa de China sería clave para impulsar los precios del petróleo y, según Bank of America y Goldman Sachs, el petróleo podría subir a USD $90 por barril si China logra poner fin a su postura cero-Covid.

El precio también está encontrando el apoyo de una posible menor oferta de Rusia como respuesta al tope del precio y el petróleo del G7. Las expectativas son que el volumen de exportación de los puertos rusos del Mar Báltico y del Mar Negro caiga este mes.

La atención se centrará ahora en el informe mensual de la OPEP y los datos de inflación de EE.UU., así como las cifras del inventario API que se publicarán más tarde hoy.

El crudo WTI cotiza +0,8% a $73,70

Brent cotiza a +1% a $78.8

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