Acciones de Tesla: ¿Las ganancias proporcionarán un catalizador hoy?

Josh Warner
Escrito por : ,  Analista de mercados

Las ganancias de Tesla superan las expectativas

Tesla superó las expectativas en el cuarto trimestre de 2021 después de entregar una cantidad récord de automóviles en el período. Movió un nuevo récord de 308.600 vehículos en el período, marcando un final sólido para el año. Tesla entregó 936.172 automóviles durante todo el año, un 87% más que en 2020.

Los ingresos trimestrales aumentaron un 65% interanual a 17.700 millones de dólares, superando los 16.400 millones de dólares esperados por los analistas.

El Ebitda (acrónimo de los términos en inglés Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) ajustado se duplicó con creces a US$ 4.1 mil millones desde US$ 1.9 mil millones el año anterior y también superó con creces los US$ 3.9 mil millones esperados por Wall Street. El EPS ajustado creció a US$ 2,54 desde solo US$ 0,80 el año pasado y también superó el pronóstico de US$ 2,31.

Eso significó que los ingresos anuales aumentaron un 71% en 2021 a 53.800 millones de dólares y el Ebitda ajustado se duplicó a 11.600 millones de dólares.

Tesla tiene como objetivo aumentar las entregas anuales en aproximadamente un 50% por año en el futuro y dijo que esto se podrá lograr con sus dos sitios existentes en Fremont y Shanghái, con ambos sitios operando por debajo de la capacidad máxima durante varios trimestres debido a los problemas de la cadena de suministro que afectan al industria más amplia. Wall Street actualmente cree que Tesla puede aumentar las entregas en un 47% en 2022 al entregar 1,375 millones de automóviles este año.

Aún así, Tesla dijo que las entregas de su nueva fábrica de Texas deberían comenzar antes de fines de marzo y que todavía está trabajando para obtener los permisos de fabricación que necesita para poner en funcionamiento su nuevo sitio en Berlín. El CEO Elon Musk visitará la fábrica alemana en febrero.

Musk también dijo que quería resolver los problemas con la tecnología de conducción autónoma de Tesla, que considera clave para mejorar la rentabilidad a largo plazo. “Me sorprendería si no lográramos una conducción autónoma total más segura que un humano este año”, dijo Musk.

Tesla aumentó el precio de su sistema Full Self-Driving a US$ 12.000 después de lanzar la última actualización y Musk cree que el software de conducción autónoma será el motor clave de las ganancias en el futuro. Reveló que alrededor de 60.000 conductores estadounidenses están usando la versión beta del software en la actualidad. Aún así, Musk ha prometido alcanzar la conducción totalmente autónoma durante años y hay muchos escépticos que creen que aún pasará algún tiempo antes de que se les dé luz verde para su uso en la vía pública.

¿Por qué las acciones de Tesla cotizan a la baja antes de la campana?

Las acciones de Tesla demostraron ser volátiles en las operaciones posteriores al mercado ayer después de los resultados e inicialmente subieron un 2% antes de caer hasta un 5% cuando los mercados digirieron la noticia. La acción ha seguido enfrentando presión hoy y se cotiza a la baja más del 1% en el comercio previo a la comercialización.

Aunque Tesla parece estar preparado para mantener su posición como el principal fabricante de automóviles de vehículos eléctricos este año, Tesla advirtió que su capacidad para cumplir su ambicioso objetivo de aumentar las entregas este año dependerá de la disponibilidad de equipos, manteniendo la eficiencia operativa y la "estabilidad en la cadena de suministro".

Es ese último factor el que más temen los mercados. Hasta ahora, Tesla ha demostrado ser mucho más resistente a las limitaciones de suministro que obstaculizan el mercado automotriz mundial en comparación con sus rivales, pero la compañía no es inmune y advirtió que es probable que los problemas de la cadena de suministro continúen hasta 2022. Musk dijo que la escasez de chips debería comenzar a aliviarse en 2023.

En particular, el margen bruto de Tesla mejoró durante al menos el quinto trimestre consecutivo en los últimos tres meses de 2021 al 27,4%, lo que significa que la empresa continúa alardeando de márgenes superiores a los de los fabricantes de automóviles tradicionales que están más acostumbrados a márgenes del 10% al 15%, lo que le da a Tesla un colchón más grande para absorber los costos crecientes.

Tesla también confirmó los informes de que 2022 será otro año sin que se lancen nuevos modelos, lo que confirma que el tan esperado Cybertruck y otros modelos comenzarán a estar en línea en 2023. Musk también dijo que Tesla no está trabajando en un modelo más barato en alrededor de US$ 25.000, que algunos esperaban que hiciera que la marca fuera más accesible, ya que ocuparía demasiada capacidad en la actualidad y quiere centrarse en ampliar las operaciones existentes.

Las amenazas futuras también han entrado en juego desde el comienzo del nuevo año, y la competencia se intensificará significativamente en 2022 a medida que los fabricantes de automóviles tradicionales continúen ingresando a la industria y los jugadores de vehículos eléctricos más pequeños se pongan en marcha, con cientos de nuevos modelos eléctricos listos para llegar. el mercado este año.

¿Qué sigue para las acciones de TSLA?

Después de alcanzar los US$ 1205 a principios de enero, el precio de las acciones ha tenido una tendencia a la baja. Al comienzo de la semana, el precio cayó por debajo de una línea de tendencia ascendente que se remonta a mediados de agosto del año pasado, y encontró soporte en US$ 850.

El precio se recuperó más alto de este soporte, pero no logró cerrar por encima del soporte de la línea de tendencia ascendente que se convirtió en resistencia.

El MACD bajista, combinado con el cruce de 20 sma sobre el 50 sma que ofrece una señal bajista, mantiene a los vendedores con la esperanza de nuevas pérdidas.

Los vendedores buscarán obtener soporte en el mínimo de ayer de US$ 906, para apuntar nuevamente a US$ 850. Un movimiento por debajo de este nivel sería significativo.

En el lado positivo, los compradores buscan un movimiento por encima de US$ 950 en la línea de tendencia para atacar US$ 1000. Se necesitaría un movimiento de más de US$ 1000 para negar la tendencia bajista a corto plazo.

Se necesitaría un movimiento de más de US$ 1118 para que los alcistas volvieran a tener el control y cambiaran el sesgo.

Tesla shares come under pressure after latest earnings

Fuente: TradingView, StoneX

 

Varios corredores elevaron sus expectativas sobre Tesla esta mañana, con JPMorgan elevando su objetivo a US$ 325 desde US$ 295; y Wells Fargo aumentando su objetivo a US$ 910 desde US$ 860. En general, los 42 corredores que cubren Tesla tienen una calificación de retención con un precio objetivo promedio de US$ 977, más del 5% por encima del precio actual de las acciones.

 

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