FX Morning 07/02/2021

【前日の為替概況】ドル円、米6 月雇用統計への期待感から111.64 円まで続伸

1 日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。終値は111.53 円と前営業日NY 終値(111.11 円)と 比べて42 銭程度のドル高水準だった。欧州時間に一時111.63 円まで買われたあとの下押しも111.35 円 付近にとどまり、NY 午後にかけて再び強含んだ。前日の6 月ADP 全米雇用報告の好結果を受けて、明日 の米雇用統計でも強い結果が示されるとの期待が高まる中、引き続きドルが買われやすい地合いとなった。 3 時30 分過ぎには一時111.64 円と昨年3 月25 日以来の高値を付けた。

経済協力開発機構(OECD)は、国際課税のルール作りに関する交渉会合を開き、国際的な法人税の最低 税率を「15%以上」に設定することで大枠合意した。合意には130 カ国・地域が賛同したほか、声明では 「今年10 月までに、残された問題を含めて詳細な実施計画を最終決定する予定」との見解が示された。

ユーロドルは4 日続落。終値は1.1850 ドルと前営業日NY 終値(1.1858 ドル)と比べて0.0008 ドル程 度のユーロ安水準だった。ユーロポンドの上昇につれたユーロ買い・ドル売りが先行し一時1.1884 ドル と日通し高値を付けたものの、買い一巡後はじり安の展開に。市場では「米雇用改善を背景に米金融当局 が金融政策の正常化に動きやすくなるとの見方もあり、ドル買いを誘った」との指摘があり、4 時過ぎに は一時1.1841 ドル付近まで下押しした。

6 月米ISM 製造業景気指数は60.6 と予想の61.0 を若干下回ったものの、相場の反応は限られた。

また、バイトマン独連銀総裁は「欧州中央銀行(ECB)はインフレの上振れを容認すべきではない」と 述べ、平均インフレ目標の導入に反対する姿勢を改めて示したが、目立った反応は見られなかった。

ユーロ円は続伸。終値は132.16 円と前営業日NY 終値(131.75 円)と比べて41 銭程度のユーロ高水準。 ドル円の上昇につれた円売り・ユーロ買いが優勢となり、21 時過ぎに一時132.43 円と日通し高値を付け たが、そのあとは新規材料難から132 円台前半でのもみ合いに終始した。

【本日の東京為替見通し】今夜の米6 月雇用統計のシミュレーションを模索する展開

本日の東京外国為替市場のドル円は、今夜発表される米6 月雇用統計の改善期待から底堅い展開が予想 される中、雇用統計のシミュレーションを模索することになる。

米6 月雇用統計では、ポジティブサプライズの場合では、ドルの追撃買い、予想通りならば、3 連休前 の「噂で仕掛けて事実で手仕舞え」の可能性、ネガティブサプライズの場合では、ドル反落の可能性が高 まることになる。

米国6 月の雇用関連指標は以下の通りにまちまちではあるものの、消費者信頼感指数の雇用関連指標が 2000 年以来の高水準だったことから、非農業部門雇用者数が100 万人以上増加するとの期待感が高まっ ている。非農業部門雇用者数の最小予想は、前月比+37.6 万人、最大予想は前月比+105 万人となっている。

【6 月】 【5 月】(〇改善・●悪化)
〇失業率(予想): 5.7% 5.8%
〇非農業部門雇用者数(予想): +70.0 万人 +55.9 万人
〇新規失業保険申請件数(6/12 週): 41.8 万件 44.4 万件
〇失業保険継続受給者数(6/12 週): 339.0 万人 360.2 万人
〇消費者信頼感指数(雇用): 43.5% 36.9%(※職が十分-雇用が困難)
●ADP 全国雇用者数: +69.2 万人 +88.6 万人
●米ISM 製造業雇用指数: 49.9 50.9
●シカゴ購買部協会雇用指数: 悪化

6 月の雇用情勢に関するポイントは以下の通りとなる。

1)コロナ禍での雇用喪失762.9 万人に対して求人数が約930 万人
2)週300 ドルの失業保険給付の上乗せ措置は、約25 州が7/3 までに前倒しで終了
3)雇用統計調査対象週(6/12 週)の失業保険継続受給者数は339 万人で21.2 万人減少
4)労働参加率(5 月61.6%)が低迷したままならば、失業率の低下は労働市場の回復に直結しない(※ コロナ禍以前の63.3%では失業率は8%付近で高止まり)
5)パウエルFRB 議長が注視する黒人と非大卒白人の失業率は低下しているか?

【本日の重要指標】 ※時刻表示は日本時間

<国内>
○08:50 ◇ 6 月マネタリーベース

<海外>
○15:45 ◇ 5 月仏財政収支
○16:00 ◎ デコス・スペイン中銀総裁、講演
○17:00 ◇ 6 月ノルウェー失業率(予想:3.0%)
○18:00 ◎ 5 月ユーロ圏卸売物価指数(PPI、予想:前月比1.2%/前年比9.5%)
○21:30 ◇ 5 月カナダ住宅建設許可件数(予想:前月比▲0.3%)
○21:30 ◇ 5 月カナダ貿易収支(予想:3.7 億カナダドルの黒字)
○21:30 ◎ 5 月米貿易収支(予想:714 億ドルの赤字)
○21:30 ☆ 6 月米雇用統計(予想:非農業部門雇用者数変化70.0 万人/失業率5.7%/平均時給、前月比 0.4%/前年比3.7%)
○21:30 ◎ ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、講演
○23:00 ◎ 5 月米製造業新規受注(予想:前月比1.6%)
○3 日01:00 ☆ 1-3 月期ロシア国内総生産(GDP)確報値(予想:前年比▲0.7%)
○石油輸出国機構(OPEC)プラス閣僚級会合
○米債券市場は短縮取引

※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※指標などの発表予定・時刻は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

【前日までの要人発言】

1 日09:17 日銀幹部
「木材・木製品や化学などで原材料価格の高騰に懸念 の声が出ている」
「オリンピックの影響は限定的だが、建設や広告・警備 からは需要回復に寄与との声も」

1 日09:48 習・中国国家主席
※中国共産党創建100 年の祝賀大会にて
「中国の特色ある社会主義だけがこの国を発展させる」
「改革開放、中国にとって特別重要な一歩だった」

1 日16:12 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁
「変異株の蔓延で、欧州圏の回復が不確実性に直面し ている」
「経済見通しの改善は、厳しいシナリオの可能性を少な くさせている」

1 日16:37 リクスバンク(スウェーデン中銀)
「パンデミックはまだ終わっていない、そしてインフレ圧 力は依然として少ない」
「2022 年の間は現行水準を維持すると予測」
「インフレ水準が目標を著しく断続的にオーバーシュート しない限りは、緩和的な金融政策が正当化される」

1 日17:37 ベイリー英中銀(BOE)総裁
「持続的なインフレの兆候が見られた場合には、政策ツ ールで対応する準備はできている」
「インフレの上昇は一時的な特徴であると予想」
「インフレの上昇が一時的なものという複数の理由ある」
「制限が解除されると、商品需要からサービス需要への シフトが見込まれる」

2 日00:47 イエレン米財務長官
「税制合意、経済外交における歴史的な日」

2 日01:28 バイトマン独連銀総裁
「中期的に対称的なインフレ目標2%を支持」
「ECB は1 つの価格安定性が必要とする利上げについ て伝える必要がある」

2 日03:12 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁
「年内のテーパリング開始を支持」
「利上げ前のテーパリング開始を望む」
「2023 年まで利上げはないだろう」

※時間は日本時間

〔日足一目均衡表分析〕

fx morning 02072021 chart 1

<ドル円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
陽線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパンは 実線を上回り、一目・雲の上で引けていることから、三役好 転の強い買いシグナルが点灯している。2 手連続陽線で上昇 し、転換線を上回って引けていることから続伸の可能性が示 唆されている。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 112.40(2019/4/24 高値)
前日終値 111.53
サポート1 110.93(日足一目均衡表・転換線)
サポート2 110.08(日足一目均衡表・基準線)
fx morning 02072021 chart 2

<ユーロドル=転換線を抵抗に戻り売りスタンス>
陰線引け。一目・転換線は基準線を下回り、遅行スパンは 実線を下回り、一目・雲の下で引けていることから、三役逆 転の強い売りシグナルが点灯している。4 手連続陰線で下落 し、転換線を下回って引けていることから続落の可能性が示 唆されている。
本日は、転換線を抵抗に戻り売りスタンスで臨み、同線を 上抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 1.1907(日足一目均衡表・転換線)
前日終値 1.1850
サポート1 1.1704(3/31 安値)
fx morning 02072021 chart 3

<ユーロ円=雲の下限を支持に押し目買いスタンス>
陽線引け。一目・転換線は基準線を下回り、遅行スパンは 実線を下回り、一目・雲の中で引けているものの、売りシグ ナルが優勢な展開となっている。しかし、2 手連続陽線で上 昇し、転換線を上回って引けていることから続伸の可能性が 示唆されている。
本日は、雲の下限を支持に押し目買いスタンスで臨み、同 線を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 132.70(6/23 高値)
前日終値 132.16
サポート1 131.18(日足一目均衡表・雲の下限)
fx morning 02072021 chart 4

<豪ドル円=雲の上限を抵抗に戻り売りスタンス>
寄引同事線引け。一目・転換線は基準線を下回り、遅行ス パンは実線を下回り、一目・雲の下で引けていることで、三 役逆転の強い売りシグナルが点灯している。寄引同事線(小 陽線)で転換線83.20 円を上回って引けているものの、本日 83.52 円まで上昇した転換線の下での推移が続くようだと下 値余地が広がりそうだ。
本日は、雲の上限を抵抗に戻り売りスタンスで臨み、同線 を上抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 84.51(日足一目均衡表・雲の上限)
前日終値 83.32
サポート1 82.81(6/30 安値)
fx morning 02072021 chart 5

情報提供元:DZHフィナンシャルリサーチ社

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