FX Morning 02/04/2021

【前日の為替概況】ユーロ続落 対円126.15 円、対ドル1.2004 ドル

3 日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小幅ながら6 日続伸。終値は105.03 円と前営業日NY 終値 (104.98 円)と比べて5 銭程度のドル高水準だった。105.00 円に観測されているオプション絡みの取引 に左右される神経質な動きが続いた。市場では「4 日と5 日に行使期限を迎えるまとまった規模のオプシ ョンが105.00 円に観測されており、小幅なレンジに収れんしやすい」との声が聞かれ、NY 時間の値幅は 13 銭程度と非常に小さかった。今日一日の値幅も19 銭程度だった。

なお、1 月ADP 全米雇用報告で政府部門を除く非農業部門雇用者数は17.4 万人増と予想の4.9 万人増 を大幅に上回ったほか、1 月米ISM 非製造業指数は58.7 と予想の56.8 より強い内容となったが、相場の 反応は限られた。

ユーロドルは小幅ながら3 日続落。終値は1.2036 ドルと前営業日NY 終値(1.2044 ドル)と比べて0.0008 ドル程度のユーロ安水準だった。足もとのドル高傾向が顕著となる中、前日の安値1.2012 ドルを下抜け て一時1.2004 ドルと昨年12 月1 日以来約2 カ月ぶりの安値を付けた。ただ、1.2 ドルの大台割れは回避 した。1.2000 ドルに観測されている厚めの買いに下値を支えられた。

イタリアのマッタレッラ大統領はこの日、次期首相候補にドラギ前欧州中央銀行(ECB)総裁を指名し、 組閣作業を要請した。ただ、新政権樹立に向けた各党との調整は容易ではなく、多数派の支持を得られる かは不透明。

ユーロ円も小幅ながら3 日続落。終値は126.41 円と前営業日NY 終値(126.43 円)と比べて2 銭程度 のユーロ安水準。ユーロドルの下落につれた売りが出て、NY 序盤に一時126.15 円と日通し安値を付けた ものの、売り一巡後は下げ渋った。ユーロドルにつれた動きとなった。

代表的な暗号資産(仮想通貨)であるビットコインは堅調だった。対ドルでは一時37449 ドル前後、対 円では392 万円程度まで上げた。同じく仮想通貨のイーサリアムも堅調。この日の取引で1500 ドルを突 破し、過去最高値を更新した。来週にはイーサリアム先物のシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)への 上場が予定されている。

【本日の東京為替見通し】ドル円、明日の米1 月雇用統計控え105 円オプション周辺で推移か

本日の東京外国為替市場のドル円は、明晩発表される米1 月雇用統計を控えて行使価格105 円の大口の NY カットオプションのマグネット効果で動意に乏しい展開が予想される。

ドル円は、明晩発表される米1 月雇用統計の改善見通し(非農業部門雇用者数予想:前月比+8.5 万人) やバイデン米政権が新型コロナウイルス救済法案(1.9 兆ドル)を財政調整措置で早期成立を図っている こと、ワクチン購入代金のドル買い観測などから底堅い展開となっている。しかしながら、105 円には、 本日と明日にNY カットオプションが控えており、マグネット効果(105.10 円付近でドル売り・104.90 円付近でドル買い)が値動きを抑制する可能性に要警戒となる。

本日のドル円のオーダー状況は、上値には、105.20 円にドル売りオーダー、105.30 円にドル売りオー ダー、超えるとストップロス買い、105.40-60 円に断続的にドル売りオーダーが控えている。下値には、 104.80 円にドル買いオーダー、割り込むとストップロス売りが控えている。

バイデン米政権の新型コロナウイルス救済法案(1.9 兆ドル)に関しては、上院の共和党10 議員が6180 億ドルの経済対策を提案しており、協議が継続している。バイデン米大統領は、選挙公約である個人への 直接給付金を2000 ドル(前回給付の600 ドル+今回給付の1400 ドル)に増やすことを主張しており、協 議は難航している。シューマー米民主党上院院内総務が「米経済対策を小規模にする過ちは犯さない」と 述べ、共和党の支持が得られず60 票の賛成票が獲得できなければ、財政調整措置の発動で、過半数51 対50(※上院議長のハリス米副大統領の1 票)で予算を成立させる、と主張している。

もし、民主党が財政調整措置を発動して新型コロナウイルス救済法案(1.9 兆ドル)を成立させた場合、 共和党との対立関係が生じることで、今後の議事運営に禍根を残すことになり、今後の関連ヘッドライン に要注目となる。

【本日の重要指標】 ※時刻表示は日本時間

<国内>
○08:50 ◇ 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース)

<海外>
○09:00 ◇ 2 月NBNZ 企業信頼感
○09:30 ◇ 12 月豪貿易収支(予想:87.5 億豪ドルの黒字)
○15:45 ◇ 1 月スイスSECO 消費者信頼感指数(予想:▲18.5)
○18:30 ◎ 1 月英建設業購買担当者景気指数(PMI、予想:52.9)
○19:00 ◎ 12 月ユーロ圏小売売上高(予想:前月比1.6%/前年比0.3%)
○21:00 ☆ 英中銀金融政策委員会(MPC)2 日目、終了後政策金利発表(予想:0.10%で据え置き、資産 買取プログラムは8950 億ポンドで据え置き)
○21:00 ☆ MPC 議事要旨
○21:00 ☆ 英中銀、金融政策報告書
○21:20 ◎ デコス・スペイン中銀総裁、講演
○21:30 ◇ 1 月米企業の人員削減数(チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社調べ)
○22:30 ◇ 10-12 月期米非農業部門労働生産性・速報値(予想:前期比▲2.8%)
○22:30 ☆ 10-12 月期米単位労働コスト・速報値(予想:前期比4.0%)
○22:30 ◎ 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数(予想:83.0 万件/470.0 万人)
○24:00 ◎ 12 月米製造業新規受注(予想:前月比0.7%)
○5 日03:00 ◎ カプラン米ダラス連銀総裁、講演
○5 日04:00 ◎ デイリー米サンフランシスコ連銀総裁、パネルディスカッションに参加
※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※指標などの発表予定・時刻は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

【前日までの要人発言】

3 日08:49 イエレン米財務長官
「議会予算局の予測に基づくと、米国が完全雇用を再び 達成するには数年かかる見込み」

3 日10:36 若田部日銀副総裁
「経済は感染症の影響から引き続き厳しい状態にある が、基調としては持ち直している」
「中心的な見通しについては、下振れリスクが大きい」
「感染症の影響を注視し、必要があれば、躊躇なく追加 的な金融緩和措置を実施する方針」
「現在の枠組みは、現在まで適切に機能しており、見直 す必要はないと考えている」
「今回の点検は、金融緩和の後退方向での議論ではな い」
「コスト面に配慮しながらも、如何に効果的な金融緩和 を機動的に行うかが議論の焦点」

3 日10:38 ロウRBA 総裁
「金融緩和策の継続が、コロナ禍による景気減速からの 脱却に重要」
「2024 年までにインフレ率や失業率の目標を達成できる とは予想せず」
「政策金利はかなりの期間、低水準を維持する見込み」
「必要であれば追加の財政措置を政府に期待」
「回復に向けての財政面での対応は非常に重要」
「世界の中銀は通貨を巡り冷戦状態にはない」
「雇用確保と賃金上昇まで金融政策による支援を継続 する必要」

3 日12:22 加藤官房長官
「ミャンマーの事態、クーデターに該当する」

3 日19:30 エルバン・トルコ財務相
「価格の安定を抜きに持続的な成長はあり得ない」
「インフレ目標からかけ離れている」

4 日03:11 ブラード米セントルイス連銀総裁
「インフレ期待は2020 年の安値から回復」
「下振れリスクは残っている」
「今年前半にパンデミックが緩和するにつれ、米GDP 成 長は強くなるだろう」
「債券購入の調整に関する議論は時期尚早」
「回復は続く方向」

※時間は日本時間

〔日足一目均衡表分析〕

fx morning 04022021 chart 1

<ドル円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
陽線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパンは 実線を上回り、一目・雲の上で引けていることで、三役好転 の強い買いシグナルが点灯中。6 手連続陽線で転換線を上回 って引けていることで、続伸の可能性が示唆されている。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 105.58(200 日移動平均線)
前日終値 105.03
サポート1 104.37(日足一目均衡表・転換線)
サポート2 103.88(日足一目均衡表・基準線)
fx morning 04022021 chart 2

<ユーロドル=転換線を抵抗に戻り売りスタンス>
陰線引け。一目・雲の中での引けは中立だが、一目・転換 線は基準線を下回り、遅行スパンは実線を下回っていること で、売りシグナルが優勢な展開となっている。3 手連続陰線 でネック・ラインや転換線を下回って引けていることで、続 落の可能性が示唆されている。
本日は、転換線を抵抗に戻り売りスタンスで臨み、同線を 上抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 1.2094(日足一目均衡表・転換線)
前日終値 1.2036
サポート1 1.1957(日足一目均衡表・雲の下限)
fx morning 04022021 chart 3

<ポンド円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
陰線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパンは 実線を上回り、一目・雲の上で引けていることで、三役好転 の強い買いシグナルが点灯している。高値圏の抱き線で反落 しているものの、転換線を上回って引けている、反発の可能 性が示唆されている。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 144.10(2/1 高値)
前日終値 143.32
サポート1 142.69(日足一目均衡表・転換線)
fx morning 04022021 chart 4

<NZ ドル円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
陽線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパンは 実線を上回り、一目・雲の上で引けていることで、三役好転 の強い買いシグナルが点灯している。2 手連続陽線で転換線 を上回って引けていることで、続伸の可能性が示唆されてい る。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 76.38(1/29-2/1 の下落幅の上方倍返し)
前日終値 75.71
サポート1 75.00(日足一目均衡表・転換線)
fx morning 04022021 chart 5

情報提供元:DZHフィナンシャルリサーチ社

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