FX Morning 06/04/2021

【前日の為替概況】ドル円110.32 円まで上昇、米国雇用指標の改善で米10 年債利回り1.62%

3 日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。終値は110.29 円と前営業日NY 終値(109.56 円)と 比べて73 銭程度のドル高水準だった。5 月ADP 全米雇用報告で政府部門を除く非農業部門雇用者数が97.8 万人増と予想の65.0 万人増を上回ったことが分かると米長期金利の上昇とともにドル買いが先行。目先 レジスタンスとして意識されていた5 月28 日の高値110.20 円を上抜けて、110.32 円と4 月6 日以来約2 カ月ぶりの高値まで値を上げた。米長期金利の指標である米10 年債利回りは1.62%台まで上昇した。

米連邦準備理事会(FRB)は3 日、「流通市場企業信用制度(SMCCF)」を通じて購入した資産のうち、社 債を投資対象とした上場投資信託(ETF)について「7 日以降、段階的に売却する」と明らかにした。な お、市場では「FRB の売却額は社債市場全体に比べればわずかだろう」との声が聞かれ、社債市場への影 響は限定的とみられている。

ユーロドルは3 日続落。終値は1.2127 ドルと前営業日NY 終値(1.2211 ドル)と比べて0.0084 ドル程 度のユーロ安水準だった。ロシアのシルアノフ財務相が「同国政府系ファンドがドル保有高をゼロにし、 ユーロや人民元、金資産にシフトする計画」を発表するとドル売りで反応し、一時1.2208 ドル付近まで 強含む場面もあったが、アジア時間に付けた日通し高値1.2214 ドルを上抜けることは出来なかった。良 好な米雇用指標をきっかけに全般ドル買いが優勢となり、1.2118 ドルと5 月14 日以来の安値を更新した。

ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁は「FRB が金融政策の調整に向けて議論を開始することは理にか なっているものの、実際に量的緩和の縮小(テーパリング)を始めるには程遠い」との考えを示した。

ユーロ円は小反落。終値は133.76 円と前営業日NY 終値(133.79 円)と比べて3 銭程度のユーロ安水 準。ユーロドルの下落につれた売りが出て一時133.63 円と日通し安値を付けたものの、ドル円の上昇に つれた買いも入ったため、一本調子で下落する展開にはならなかった。

【本日の東京為替見通し】ドル円、今夜の米5月雇用統計への期待感から底堅い展開か

本日の東京外国為替市場のドル円は、今夜発表される米5 月雇用統計への期待感から底堅い展開が予想 される。

米国5 月の雇用関連指標は以下の通りに改善期待が高まっていることから、4 月と同様にネガティブサ プライズに要警戒となる。

  【5 月】 【4 月】(〇改善・●悪化)
〇失業率(予想): 5.9% 6.1%
〇非農業部門雇用者数(予想): +65.0 万人 +26.6 万人
〇新規失業保険申請件数(5/12 週): 44.4 万件 56.6 万件
〇失業保険継続受給者数(5/12 週): 360.2 万人 365.3 万人
〇ADP 全国雇用者数: +97.8 万人 +65.4 万人
●米ISM 製造業雇用指数: 50.9 55.1
●米ISM 非製造業雇用指数: 55.3 58.8
●シカゴ購買部協会雇用指数: ▲6.5 の悪化  

ドル円の買い要因としては、米連邦準備理事会(FRB)が、昨年3 月に新型コロナウイルス禍への対応 策である「流通市場企業信用制度(SMCCF)」を通じて購入した社債や社債を投資対象とした上場投資信託 (ETF)について、段階的かつ秩序立って売却する方針を明らかにしたことも挙げられる。4 月30 日時点 での買い入れ残高は138 億ドル(社債:52 億ドル、社債ETF:86 億ドル)となっている。

ドル円のオーダー状況は、上値には、110.50-60 円に断続的にドル売りオーダー、超えるとストップロ ス買いが控えている。下値には、109.90 円にドル買いオーダー、109.50 円にドル買いオーダー、割り込 むとストップロス売り、109.30-40 円に断続的にドル買いオーダー、割り込むとストップロス売りが控え ている。

ドル円のテクニカルポイントは、上値が3 月31 日の高値の110.97 円、下値が一目・転換線の109.44 円、一目・基準線の109.33 円となっている。

【本日の重要指標】 ※時刻表示は日本時間

<国内>
○08:30 ◇ 4 月家計調査(消費支出、予想:前年比9.3%)

<海外>
○13:30 ☆ インド中銀、金融政策決定会合(予想:4.00%で据え置き)
○17:30 ◎ 5 月英建設業購買担当者景気指数(PMI、予想:62.3)
○18:00 ◎ 4 月ユーロ圏小売売上高(予想:前月比▲1.2%/前年比25.5%)
○20:00 ◎ パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、パネルディスカッションに参加
○20:00 ◎ ビルロワ・フランス中銀総裁、講演
○21:30 ◇ 1-3 月期カナダ労働生産性指数(予想:前期比▲0.9%)
○21:30 ☆ 5 月カナダ雇用統計(予想:新規雇用者数変化▲2.0 万人/失業率8.2%)
○21:30 ☆ 5 月米雇用統計(予想:非農業部門雇用者数変化65.0 万人/失業率5.9%/平均時給、前月比 0.2%/前年比1.6%)
○23:00 ◇ 5 月カナダIvey 購買部協会景気指数
○23:00 ◎ 4 月米製造業新規受注(予想:前月比▲0.2%)
○先進7 カ国(G7)財務相会議(ロンドン、5 日まで)

※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※指標などの発表予定・時刻は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

【前日までの要人発言】

3 日15:27 台湾外交部長
「中国、新型コロナワクチン巡り西側諸国に影響力を行 使している」
「ワクチンに関し、独ビオンテックとの交渉は続いてい る」

3 日16:18 アルトマイヤー独経済相
「新型コロナウイルスのパンデミックによる最悪期は過ぎ 去った」
「今年のGDP は4%まで到達することができるだろう」
「我々は莫大な援助の漸次廃止を責任もって計画しなけ ればならない」

3 日16:22 中国商務省
「中国の上半期の輸出は良いモメンタムを維持できると 予測する」
「中国と米国は、生産者と消費者のために特定の問題 をお互いに解決することに努めるだろう」

3 日19:05 シルアノフ・ロシア財務相
「政府系ファンドはドル資産から撤退」
「政府系ファンドはドルの代わりにユーロや人民元、金 資産に投資」
「政府系ファンドの投資、ユーロのシェアは40%、人民 元は30%、金は20%、英国ポンドは5%、円は5%」

4 日02:25 カプラン米ダラス連銀総裁
「労働市場のパズルはマッチングの問題であり、追加の 金融緩和は必要ない」
「テーパリング協議開始は遅いよりは早い方が良い」

4 日04:46 ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁
「債券購入に関して、今が行動を取る時期だとは思わな い」
「インフレ加速の多くはベース効果」

※時間は日本時間

〔日足一目均衡表分析〕

fx morning 04062021 chart 1

<ドル円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
陽線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパンは 実線を上回り、一目・雲の上で引けていることから、三役好 転の強い買いシグナルが点灯している。2 手連続陽線で上昇 し、転換線を上回って引けていることから続伸の可能性が示 唆されている。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 110.97(3/31 高値)
前日終値 110.29
サポート1 109.44(日足一目均衡表・転換線)
サポート2 108.83(日足一目均衡表・雲の上限)
fx morning 04062021 chart 2

<ユーロドル=転換線を抵抗に戻り売りスタンス>
陰線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパンは 実線を上回り、一目・雲の上で引けていることから、三役好 転の強い買いシグナルが点灯している。しかし、3 手連続陰 線で反落し、転換線を下回って引けていることから続落の可 能性が示唆されている。
本日は、転換線を抵抗に戻り売りスタンスで臨み、同線を 上抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 1.2192(日足一目均衡表・転換線)
前日終値 1.2127
サポート1 1.2000(日足一目均衡表・雲の上限)
fx morning 04062021 chart 3

<ポンド円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
陽線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパンは 実線を上回り、一目・雲の上で引けていることから、三役好 転の強い買いシグナルが点灯している。2 手連続陽線で上昇 し、転換線を上回って引けていることから続伸の可能性が示 唆されている。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 155.82(6/3 高値)
前日終値 155.58
サポート1 154.93(日足一目均衡表・転換線)
fx morning 04062021 chart 4

<NZ ドル円=転換線を抵抗に戻り売りスタンス>
陰線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパンは 実線を下回り、一目・雲の上で引けていることから、買いシ グナルが優勢な展開となっている。しかし、3 手連続陰線で 下落し、転換線を下回って引けていることから続落の可能性 が示唆されている。
本日は、転換線を抵抗に戻り売りスタンスで臨み、同線を 上抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 79.26(日足一目均衡表・転換線)
前日終値 78.82
サポート1 77.85(日足一目均衡表・雲の上限)
fx morning 04062021 chart 5

情報提供元:DZHフィナンシャルリサーチ社

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