FX Morning 08/10/2021

【前日の為替概況】米長期金利の上昇でドル高 対ユーロは1.1735 ドルまで

9 日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは5 日続落。終値は1.1737 ドルと前営業日NY 終値 (1.1762 ドル)と比べて0.0025 ドル程度のユーロ安水準。米10 年債利回りが一時1.26%台まで低下し たことを受けてユーロ買い・ドル売りが先行すると、一時1.1769 ドルと週明け早朝取引で付けた日通し 高値に面合わせしたものの、金先物価格やWTI 原油先物相場の下落を背景に、ドル高・資源国通貨安が進 むとユーロに対してもドル買いが入り上値が重くなった。

6 月米JOLTS 労働力調査の求人数が1007.3 万人と予想の927.0 万人を上回り、過去最高を記録したこ ともドル買いを促し、5 時前には一時1.1735 ドルと4 月1 日以来の安値を付けた。米10 年債利回りが上 昇に転じたことも相場の重し。

米連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を有するボスティック米アトランタ連銀総裁は「雇用の力強い 伸びがあと1-2 カ月間続けば、FRB は10-12 月中にテーパリング(量的緩和の縮小)を開始できる」と 述べたほか、同じく投票権を持つバーキン米リッチモンド連銀総裁は「今年のインフレ高進が利上げ条件 の一つを満たした可能性もあるが、労働市場はなお改善の余地がある」と語った。

ドル円は小幅ながら4 日続伸。終値は110.29 円と前営業日NY 終値(110.25 円)と比べて4 銭程度の ドル高水準。米長期金利の低下をきっかけに円買い・ドル売りが先行。22 時30 分過ぎに一時110.03 円 と日通し安値を付けた。良好な米雇用指標や米長期金利の上昇もドル買いを促し、一時110.35 円とアジ ア時間早朝と前週末の高値に面合わせした。

ユーロ円は続落。終値は129.44 円と前営業日NY 終値(129.70 円)と比べて26 銭程度のユーロ安水準。 NY 市場に限れば129.50 円を挟んだもみ合いに終始した。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受 けたため、相場は方向感が出なかった。

代表的な暗号資産(仮想通貨)であるビットコインはNY 市場に入っても底堅く推移した。対ドルでは 一時4 万6400 ドル台、対円では510 万円台まで買われ、いずれも5 月17 日以来の高値を更新した。市場 では「米国のインフラ投資法案に盛り込まれる仮想通貨に関するルールを巡り不透明感は残るが、マーケ ットには楽観的なムードが戻ったようだ」との声が聞かれた。

【本日の東京為替見通し】ドル円、テーパリング観測で堅調推移も本邦勢のドル売りで伸び悩みか

本日の東京外国為替市場のドル円は、米7 月雇用統計の改善を受けた早期テーパリング(資産購入の段 階的縮小)観測で底堅い展開が予想されるものの、本邦輸出企業や本邦資本筋からのドル売りで上値は限 定的だと予想される。

ドル円の上値は、お盆休みに入っている本邦輸出企業からのドル売りオーダーが110 円台半ばから111 円、112 円にかけて置かれていること、本邦資本筋による8 月16 日に向けた米国債償還・利払いの円転 などから限定的だと予想される。

本日のドル円のオーダー状況は、上値には、110.40 円にドル売りオーダー、超えるとストップロス買 い、110.50 円、110.60 円、110.80 円、111.00 円にドル売りオーダーが控えている。下値には、110.00 円にドル買いオーダー、109.90 円にドル買いオーダーと11 日のNY カットオプション、109.80 円にドル 買いオーダーが控えている。

さらに、新型コロナウイルスのデルタ株のパンデミック(世界的大流行)への警戒感も、ドル円の上値 を抑える要因となっている。

米国の非農業部門雇用者数が6 月は前月比+93.8 万人、7 月は前月比+94.3 万人と増加傾向にあること から、米連邦準備理事会(FRB)の高官による9 月の米連邦公開市場委員会(FOMC)でのテーパリング表 明を支持する声が相次いでいる。ウォラーFRB 理事が「2 回(7 月と8 月)の月間雇用統計で労働市場の 改善が続けて示されれば債券購入の段階的縮小を9 月までに発表する準備は整い得ると考えている」と述 べ、ローゼングレン米ボストン連銀総裁も「FRB は今秋、テーパリング開始を発表する必要がある」と述 べた。パウエルFRB 議長は、8 月26-28 日のジャクソンホール会合で、年内のテーパリング開始を表明す るのではないか、との警戒感もくすぶり続けている。

ドル円のテクニカルポイントは、上値が一目均衡表の雲の上限の110.73 円、下値は、基準線の109.85 円、雲の下限の109.65 円となる。

【本日の重要指標】 ※時刻表示は日本時間

<国内>
○08:50 ◎ 6 月国際収支速報
◇ 経常収支(予想:季節調整前7798 億円の黒字/季節調整済1 兆7129 億円の黒字) ◎ 貿易収支(予想:6390 億円の黒字)
○14:00 ◇ 7 月景気ウオッチャー調査(予想:現状判断指数43.4/先行き判断指数49.2)

<海外>
○08:01 ◇ 7 月英小売連合(BRC)小売売上高調査(予想:前年比5.0%)
○10:30 ◇ 7 月豪NAB 企業景況感指数
○15:00 ◎ 7 月ノルウェーCPI(予想:前月比0.8%/前年比2.9%)
○16:00 ◇ 6 月トルコ失業率
○18:00 ◎ 8 月独ZEW 景況感指数(予想:56.7)
○18:00 ◎ 8 月ユーロ圏ZEW 景況感指数
○21:00 ◎ 7 月ブラジルIBGE 消費者物価指数(IPCA、予想:前月比0.93%)
○21:30 ◇ 4-6 月期米非農業部門労働生産性・速報値(予想:前期比3.5%)
○21:30 ◇ 4-6 月期米単位労働コスト・速報値(予想:前期比1.1%)
○23:00 ◎ メスター米クリーブランド連銀総裁、講演
○11 日02:00 ◎ 米財務省、3 年債入札

※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※指標などの発表予定・時刻は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

【前日までの要人発言】

10 日00:34 ボスティック米アトランタ連銀総裁
「利上げ前に危機をしっかり克服している必要がある」
「比較的早期のテーパリングを支持」
「MBS と米国債を同時にテーパリングすることに賛成」
「FRB は10 月から12 月にかけてテーパリングを開始す る可能性」
「テーパリングを前倒しすることも可能」

10 日01:52 バーキン米リッチモンド連銀総裁
「デルタ株によって需要は落ち込んでいないようだ」
「目標に近いインフレ期待は、最近のインフレ率は一時 的なものであるという見方に一致」

10 日 05:18 ローゼングレン米ボストン連銀総裁
「FRB は今秋、テーパリング開始を発表する必要があ る」

※時間は日本時間

〔日足一目均衡表分析〕

fx morning 10082021 chart 1

<ドル円=基準線を支持に押し目買いスタンス>
陽線引け。一目・転換線は基準線を下回り、遅行スパンは 実線を下回り、一目・雲の中で引けていることで、売りシグ ナルが優勢な展開となっている。しかし4 手連続陽線で上昇 し、転換線を上回って引けていることから続伸の可能性が示 唆されている。
本日は基準線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線を 下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 110.73(日足一目均衡表・雲の上限)
前日終値 110.29
サポート1 109.85(日足一目均衡表・基準線)
サポート2 109.65(日足一目均衡表・雲の下限)
fx morning 10082021 chart 2

<ユーロドル=転換線を抵抗に戻り売りスタンス>
陰線引け。一目・転換線は基準線と同値だが、遅行スパン は実線を下回り、一目・雲の下で引けていることから、売り シグナルが優勢な展開となっている。5 手連続陰線で下落し、 転換線を下回って引けていることから続落の可能性が示唆 されている。
本日は、転換線を抵抗に戻り売りスタンスで臨み、同線を 上抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 1.1822(日足一目均衡表・基準線と転換線)
前日終値 1.1737
サポート1 1.1704(3/31 安値)
fx morning 10082021 chart 3

<ポンド円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
陰線引け。遅行スパンは実線を下回り、一目・雲の中で引 けているものの、一目・転換線は基準線を上回り、転換線を 上回って引けていることから、買いシグナルが優勢な展開と なっている。抱き線で反落したものの、転換線を上回って引 けていることから反発の可能性が示唆されている。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 153.69(日足一目均衡表・雲の上限)
前日終値 152.74
サポート1 152.31(日足一目均衡表・転換線)
fx morning 10082021 chart 4

<NZ ドル円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
陰線引け。一目・転換線は基準線を下回り、遅行スパンは 実線を下回り、一目・雲の下で引けていることから、三役逆 転の強い売りシグナルが点灯している。しかしながら転換線 を上回って引けており、2 手連続陰線で下落したものの反発 の可能性が示唆されている。
本日は転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線を 下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 77.96(日足一目均衡表・雲の下限)
前日終値 77.12
サポート1 76.88(日足一目均衡表・転換線)
fx morning 10082021 chart 5

情報提供元:DZHフィナンシャルリサーチ社

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