FX Morning 08/13/2021

【前日の為替概況】ドル円、米長期金利の上昇も110 円台半ばで伸び悩み

12 日のニューヨーク外国為替市場でドル円はほぼ横ばい。終値は110.41 円と前営業日NY 終値(110.43 円)と比べて2 銭程度のドル安水準だった。市場関係者からは「夏季休暇シーズンに入り取引参加者が減 少しており、市場流動性が低下。商いは閑散だった」との声が聞かれ、値幅は23 銭程度と小さい。

7 月米卸売物価指数(PPI)が予想を上回ったことが分かると、米長期金利の上昇とともにドル買いが 先行。22 時過ぎに一時110.55 円と日通し高値を更新した。ただ、前日の7 月米消費者物価指数(CPI) と比較すると、米連邦準備理事会(FRB)の判断に与える影響度が低い指標ということもあって、一方的 に買われる展開にはならなかった。一目均衡表雲の上限が位置する110.51 円付近では戻り売りなども出 て、一時110.32 円とアジア時間に付けた日通し安値に面合わせした。

前日の安値110.31 円がサポートとして働くと買い戻しが入り、下げ幅を縮めた。米財務省が実施した 30 年債入札が「やや不調」と受け止められ、米長期金利が上昇幅を広げたことも相場を下支えした。

ユーロドルは小反落。終値は1.1730 ドルと前営業日NY 終値(1.1739 ドル)と比べて0.0009 ドル程度 のユーロ安水準だった。米長期金利の上昇や予想を上回る米物価指標を受けて、ユーロ売り・ドル買いが 先行。23 時前に一時1.1724 ドルと日通し安値を付けた。ただ、ユーロポンドやユーロ豪ドルなどユーロ クロスが上昇するとユーロドルにも買い戻しが入り、1.1743 ドル付近まで下げ渋った。もっとも、NY 市 場に限れば値幅は0.0019 ドル程度だった。

ユーロ円は3 営業日ぶりに反落。終値は129.50 円と前営業日NY 終値(129.64 円)と比べて14 銭程度 のユーロ安水準。ダウ平均が下落したタイミングでリスク・オフの円買い・ユーロ売りが入り、一時129.39 円と日通し安値を付けたが、そのあとはユーロが全般買い戻された影響で129.60 円台まで持ち直した。

メキシコペソは一転下落した。メキシコ中銀はこの日、金融政策決定会合を開き、政策金利を4.25% から4.50%に引き上げることを決めたと発表。市場予想通りとなった。ただ、利上げを支持した理事会 メンバーが3 人、据え置きを主張したメンバーが2 人となり、僅差での利上げだったことが分かるとペソ 売りで反応し、対ドルで一時19.9666 ペソ、対円で5.53 円と日通し安値を更新した。なお、前回6 月の 利上げも3 対2 の決定で、2 会合連続で全会一致とはならなかった。

【本日の東京為替見通し】ドル円、本邦輸出・資本筋のドル売りで伸び悩む展開か

本日の東京外国為替市場のドル円は、米10 年債利回りが1.36%付近で高止まりしていることやダウ平 均が強含みに推移したことで、底堅い展開が予想されるものの、本邦輸出企業や本邦資本筋からのドル 売りで上値は限定的だと予想される。

今週のドル円相場は、高値が110.80 円、安値が110.03 円となっており、概ね一目均衡表・雲の中での 推移となっている。本日も、テクニカルポイントである雲の下限の110.00 円と上限の110.51 円を意識し た展開が予想される。

ドル買い要因は、米7 月雇用統計や米7 月物価指数を受けて、米連邦準備理事会(FRB)の早期テーパ リング(資産購入の段階的縮小)開始観測が高まっていること、米上院が5500 億ドル規模のインフラ包 括法案を可決し、3 兆5000 億ドル規模の予算決議を承認したことで、バイデン米政権の経済優先課題の 実現に道を開いたことなどが挙げられる。

ドル売り要因は、8 月1 日に復活した連邦債務上限に関して、予算決議が「連邦債務上限の引き上げな いし再度の適用停止に関する文言」を盛り込まなかったことで、不透明感が残っていること、新型コロナ ウイルスのデルタ株のパンデミック(世界的大流行)への警戒感、米中対立が激化しつつあること、など が挙げられる。

ドル円の上昇を抑制しているのは、お盆休みに入っている本邦輸出企業からのドル売りオーダーが 110 円台後半ばから111 円、112 円にかけて断続的に置かれていること、本邦資本筋による8 月16 日に向 けた米国債償還・利払いの円転などが挙げられる。

本日のドル円のオーダー状況は、110.50 円の本日のNY カットオプションを軸にして、上値には、 110.70 円にドル売りオーダー、110.80 円にドル売りオーダー、超えるとストップロス買い、110.90 円に ドル売りオーダー、111.00 円にドル売りオーダーが控えている。下値には、110.30 円にドル買いオーダ ー、割り込むとストップロス売り、110.00-20 円に断続的にドル買いオーダーが控えている。

【本日の重要指標】 ※時刻表示は日本時間

<国内>
○08:50 ◇ 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース)

<海外>
○15:00 ◇ 7 月独卸売物価指数(WPI)
○15:30 ◇ 7 月スイス生産者輸入価格(予想:前月比0.3%)
○15:45 ◇ 7 月仏CPI 改定値(予想:前月比0.1%/前年比1.2%)
○16:00 ◇ 6 月トルコ経常収支(予想:11.0 億ドルの赤字)
○16:30 ◎ 7 月スウェーデン消費者物価指数(CPI、予想:前月比0.2%/前年比1.3%)
コア指数(予想:前月比0.2%/前年比1.6%)
○17:30 ◎ 4-6 月期香港域内総生産(GDP)確定値(予想:前期比▲1.0%/前年同期比7.5%)
○18:00 ◇ 6 月ユーロ圏貿易収支(予想:季節調整前なし/季節調整済108 億ユーロの黒字)
○21:30 ◇ 7 月米輸入物価指数(予想:前月比0.6%)
○23:00 ◎ 8 月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、速報値、予想:81.2)
○14 日01:00 ☆ 4-6 月期ロシア国内総生産(GDP)速報値(予想:前年比9.8%)

※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※指標などの発表予定・時刻は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

【前日までの要人発言】

12 日07:20 アーダーンNZ 首相
「ワクチン接種を加速させる」
「9 月1 日までにすべての年齢層がワクチン接種を予約 できるようになる」
「来年から国境再開のための段階的な計画がある」 「経済再開のための最善策はウイルスの排除であること を維持」


12 日13:08 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁(FT 紙 とのインタビューで)
「早ければ今年中にテーパリングを開始する可能性」
「デルタ株が我々の経済回復を妨げるとは思わない」

※時間は日本時間

〔日足一目均衡表分析〕

fx morning 13082021 chart 1

<ドル円=雲の下限を支持に押し目買いスタンス>
小陰線引け。一目・転換線は基準線と同値、一目・雲の中 で引けているが、遅行スパンは実線を上回っていることで、 買いシグナルが優勢な展開となっている。2 手連続陰線で反 落しているものの、転換線を上回って引けていることで、反 発の可能性が示唆されている。
本日は、雲の下限を支持に押し目買いスタンスで臨み、同 線を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス2 111.66(7/2 高値)
レジスタンス1 110.80(8/11 高値)
前日終値 110.41
サポート1 110.00(日足一目均衡表・雲の下限)
サポート2 109.76(日足一目均衡表・転換線と基準線)
fx morning 13082021 chart 2

<ユーロドル=転換線を抵抗に戻り売りスタンス>
陰線引け。一目・転換線は基準線を下回り、遅行スパンは 実線を下回り、一目・雲の下で引けていることから、三役逆 転の強い売りシグナルが点灯している。6 手連続陰線で下落 した後、抱き線で反発、孕み線で反落し、転換線を下回って 引けていることから続落の可能性が示唆されている。
本日は、転換線を抵抗に戻り売りスタンスで臨み、同線を 上抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 1.1803(日足一目均衡表・転換線)
前日終値 1.1730
サポート1 1.1603(2020/11/4 安値)
fx morning 13082021 chart 3

<ユーロ円=基準線を抵抗に戻り売りスタンス>
陰線引け。一目・転換線は基準線を下回り、遅行スパンは 実線を下回り、一目・雲の下で引けていることから、三役逆 転の強い売りシグナルが点灯している。抱き線で反落し、転 換線を下回って引けていることから続落の可能性が示唆さ れている。
本日は、基準線を抵抗に戻り売りスタンスで臨み、同線を 上抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 129.85(日足一目均衡表・基準線)
前日終値 129.50
サポート1 128.60(7/20 安値)
fx morning 13082021 chart 4

<豪ドル円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
陰線引け。一目・転換線は基準線を下回り、遅行スパンは 実線を下回り、一目・雲の下で引けていることから、三役逆 転の強い売りシグナルが点灯している。しかしながら、転換 線を上回って引けていることから、抱き線で下落したものの 反発の可能性が示唆されている。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 81.58(8/11 高値)
前日終値 81.02
サポート1 80.87(日足一目均衡表・転換線)
fx morning 13082021 chart 5

情報提供元:DZHフィナンシャルリサーチ社

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