DAX Technische Analyse: Fall auf wichtige Unterstützung: Erholung oder Einbruch?

🇺🇸 Heute Feiertag in den USA, morgen Volatilität

• Heute ist Juneteenth: Die US-Märkte sind geschlossen.
• Morgen (20. Juni) ist Triple Witching, der gleichzeitige Ablauf von Aktienoptionen, Indexoptionen und Indexfutures, was häufig zu hoher Volatilität und hohem Volumen führt, insbesondere in der letzten Handelsstunde.

🏦 Zusammenfassung der Entscheidung der Federal Reserve

• Fed-Chef Powell hielt die Zinsen unverändert und widerstand dem Druck von Präsident Trump, sie zu senken.
• Powell stellte fest:
• Geringere BIP-Prognosen
• Die Inflation steigt, teilweise aufgrund von Zöllen
• Die Wirtschaft verlangsamt sich, aber die Fed will vor einem Handeln weitere Daten abwarten
• Zinssenkungen sind nicht ausgeschlossen, aber nicht unmittelbar bevorstehend.
• Die Konsumausgaben sind den zweiten Monat in Folge gesunken, was ein bearisches Zeichen für die Wirtschaft ist.
• Die Märkte reagierten trotz eines weitgehend bearischen makroökonomischen Umfelds neutral.

DAX Technische Analyse 4-Stunden-Chart

🔍 Technische Analyse:

• Fibonacci-Gegenbewegung:
• Der Kurs befindet sich nahe dem 0,786 Fibonacci-Niveau, das in der Regel die letzte Gegenbewegungslinie vor einer vollständigen Umkehr darstellt.
• Ein Durchbruch unter 23.200–23.100 würde den vorherigen bullischen Impuls ungültig machen und das 0,618-Niveau (~22.332) freigeben.
• EMA-Struktur:
• Der Kurs liegt unter allen wichtigen EMAs (20, 50, 100, 200), die begonnen haben, sich umzukehren.
• Die 20 EMA (23.893) fungiert nun als unmittelbarer Widerstand, während die 200 EMA (~23.570) nach einem Durchbruch zu einem kurzfristigen Widerstand geworden ist.
• Bollinger-Bänder:
• Der Kurs bewegt sich dicht an der unteren Bollinger-Band, was den anhaltenden Verkaufsdruck bestätigt.
• Die Bänder weiten sich leicht aus, was auf eine zunehmende Volatilität hindeutet.

📊 Momentum-Indikatoren:

• RSI (14): Bei 37,41, mit abwärtsgerichteter Tendenz und Bestätigung der bearischen Dynamik, jedoch noch nicht im überverkauften Bereich.
• Stochastic RSI: Bearischer Crossover und fallend (22,54 / 29,28) – noch kein Umkehrsignal.

📌 Wichtige Niveaus:

Unmittelbare Unterstützung:

• 🔵 23.200–23.100 → 78,6 % Gegenbewegungszone und geringfügige horizontale Unterstützung
• 🔻 Darunter: 22.332 (0,618 Fib) und 21.660 (0,5 Fib)

Widerstand

• 🟠 23.570–23.893 → EMA 200 und 20 EMA-Konfluenz
• 🔺 24.000–24.150 → Widerstand in der Mitte des Bandes und Spitze der vorherigen Konsolidierung
• 🔵 24.490 → Vorheriges Hoch

⚠️ Ausblick

Der DAX befindet sich in einer kurzfristigen bearischen Gegenbewegung und befindet sich in einer kritischen Wendepunktzone. Ein Durchbruch unter 23.200 würde wahrscheinlich den Abverkauf in Richtung 22.300–21.600 beschleunigen. Diese Zone könnte jedoch auch als Bounce-Punkt fungieren, insbesondere wenn eine bullische Divergenz auftritt.

📉 Tendenz: Bearisch, aber kurzfristige Erholung von der Fib-Unterstützung möglich. Beobachten Sie 23.200–23.300 auf eine Umkehr oder Bestätigung des Durchbruchs.

🌍 Geopolitische Spannungen

• Konfliktrisiko zwischen den USA und dem Iran:
• Berichten zufolge könnten die USA am Wochenende einen Angriff auf die iranische Atomanlage Fordow fliegen.
• Präsident Trump wird heute um 11:30 Uhr EDT im Situation Room eine hochrangige Unterrichtung erhalten.
• Die Märkte sollten die Lage genau beobachten – ein Angriff könnte bearisch sein, während eine diplomatische Pause bullisch sein könnte.
• Aktuelles zu Russland und der Ukraine:
• Putin hat sich offen für Friedensgespräche mit der Ukraine, einschließlich mit Präsident Selenskyj, gezeigt.
• Die nächste Verhandlungsrunde könnte laut Reuters nach dem 22. Juni stattfinden.

💼 Unternehmensnachrichten

• Amazon-CEO Andy Jassy sagte, dass KI den Bedarf an menschlichen Arbeitskräften reduzieren wird.
• Mit der Einführung von KI (insbesondere generativer KI) wird Amazon Veränderungen bei den Jobtypen und einen Rückgang der Gesamtbeschäftigtenzahl erleben.
• AMD und Xbox (Microsoft) haben eine mehrjährige Chip-Partnerschaft für kommende Konsolen angekündigt.

📰 Medien & Werbung

• Soziale Medien haben das Fernsehen als wichtigste Nachrichtenquelle in den USA überholt.
• Davon profitieren werbefinanzierte Plattformen wie Meta (Facebook), Google, Amazon und TikTok.

🧾 Entwicklungen im Handel und bei Zöllen

• Der chinesische Botschafter in den USA forderte eine vollständige Aufhebung der US-Zölle auf chinesische Waren.
• Bundeskanzler Merz ist optimistisch, dass es in den kommenden Tagen zu einer Lösung des Zollkonflikts zwischen den USA und der EU kommen wird.

Ausblick: Da die Märkte heute geschlossen sind und morgen der Triple Witching ansteht, ist mit einem potenziell volatilen Wochenausklang zu rechnen. Die Spannungen im Nahen Osten und die Entwicklungen im Zollstreit werden weiterhin die Stimmung der Anleger prägen. In Zeiten wie diesen sind Diversifizierung und Vorsicht geboten.