9日は原油WTIが低下、日米の主要株価指数が大きく反発

主要プロダクトと、ドル円相場の概況

9日は原油WTIが低下、日米の主要株価指数が大きく反発。ドル円は下落。

ドル円は158.39円で東京早朝を迎えると、序盤は円売りが優勢で8:00頃に当日の高値となる158.53円を記録。その後、日経平均株価が堅調に推移する一方で、ドル円は158.13円まで下落した。ロンドン時間にかけては158.20円を挟んだ推移が続いた。なお、中国10月PPIは前月比+0.7%、前年同月比+5.7%。CPIは前月比+0.0%と横ばい、前年同月比+0.7%となったが外国為替市場への影響は限定的に留まった。

ロンドン時間はユーロや英ポンドが対ドルで買われるなか、ドル円もドル売りが優勢となり一時157.85円まで下落した。その後は158.00円を挟んでの推移が続いた。

NY時間序盤はドル買いが優勢となり一時158.18円まで上昇したが、その後はドル売りが優勢となった。トランプ大統領はCNNのインタビューでイランを巡ってより融和的な姿勢を示し、同国に対する大規模な攻撃を命じる可能性は極めて低いと述べた。この発言の影響もあり原油価格が低下したことでドル売りに繋がった印象を受けた。なお同氏はイランが非常に強力な合意に署名することが条件だとも述べ、緊張が依然として高いことを浮き彫りにした。この発言の直後、米国はホルムズ海峡にあるイラン領の島に限定的な攻撃を実施した。ドル円は4:45頃に当日の安値である157.67円を記録。その後は157.91円まで値を戻して東京早朝を迎えている。

アルファベット傘下のグーグルは、AI向け半導体の品ぞろえを拡充する。エヌビディアを追う存在として急速に台頭しており、攻勢を強める。

アンソロピックは、注目を集める新規株式公開の正式なマーケティングを、早ければ10日にも開始する。

本日のドル円相場の注目点

中国10月貿易収支

08:30　日本9月全世帯家計調査

08:30　オーストラリア11月ウエストパック消費者信頼感指数

08:50　日本9月国際収支

09:01　英国10月BRC小売売上高調査

14:00　日本10月景気ウオッチャー調査

16:00　ノルウェー10月CPI

22:30　米国10月CPI

• ①　AI・半導体セクターへの過剰投資懸念。現在はドル円、クロス円相場と主要株価指数の連動性が注目を集めている。同セクターを巡る情報や値動きを感度高くモニターしておきたい。
• ②　イラン情勢。2月28日から米国とイスラエルによる軍事作戦が実行され、イランの最高指導者ハメネイ師の死亡が確認された。これを受け、中東情勢は未曾有の緊張状態に突入した。その後6月17日に米国とイランは最大60日間の交渉期間で最終合意を目指す14項目の覚書に署名したが覚書は失効を迎えた。直近では、イラン最高指導者が政府に和平協議を進める権限を付与し、トランプ大統領も交渉進展の可能性を示唆したことで、米イラン間の外交的な打開への期待が高まっている。
• ③　経済指標。22:30に米国10月CPIが公表予定。今後の米国の金融政策を占う上で注目が集まる。
  

ドル円チャート（4時間足）の注目点

下落が続く場合には156.50円のサポートレベルを明確に下抜け155円台へと値を切り下げるか注目したい。株式市場が大きく崩れる場合には下落を警戒したい。

上昇する場合にはまずは158円台中盤で上値が重くなっているのでここを明確に上抜ける必要がある。また158円台中盤を越えると上値抵抗として159.00円、心理的節目の160.00円、160.80円が意識される。

引き続きマーケット全体のモメンタム（リスクオン、リスクオフ）がドル円相場に与える影響が大きい局面のように見られる。株式市場の動向についてもしっかり確認しておきたい。

レジスタンス：159.00円、 160.80円

サポート：156.50円、152.50円