Der ASX 200 konsolidiert knapp unter seinen Rekordhochs. Der flache Rücksetzer der letzten vier Tage bildet im Tageschart möglicherweise eine bullische Flagge. Obwohl der Verfall von Optionen die Kursentwicklung heute etwas unberechenbarer machen könnte, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.
ASX 200 Bullenflagge bildet sich unterhalb der Rekordhochs
Der Tageschart deutet auf eine mögliche bullische Flaggenformation im ASX 200-Kassamarkt hin, knapp unterhalb des Rekordhochs. Die viertägige Korrektur war zwar gering, aber lang genug, um darauf schließen zu lassen, dass die Käufer zumindest einen weiteren Anlauf auf ein neues Hoch unternehmen könnten.
Allerdings handelt es sich um den Verfallstag der Optionen mit einer Laufzeit von einer Woche, was die Kursentwicklung etwas unberechenbarer machen kann.
Die Analyse von Optionsclustern hinsichtlich potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus deutet darauf hin, dass der Bereich um 9200–9300 heute von Bedeutung sein könnte. Das hohe offene Interesse an Put-Optionen konzentriert sich um 9100 und bildet eine potenzielle Untergrenze, während das starke offene Interesse an Call-Optionen um 9300–9350 eine Obergrenze nach oben darstellt. Da die Optionen heute auslaufen, können diese Niveaus jedoch nach dem Verfall schnell an Relevanz verlieren.
Mit Blick auf den kommenden Donnerstag zeichnet sich die Optionsstruktur deutlicher ab: 9100 erscheint als wichtigster Abwärtstrend, während der Bereich zwischen 9300 und 9350 eine beträchtliche Aufwärtsgrenze bildet. Die Konzentration der offenen Call-Positionen bei 9300 und 9350 deutet darauf hin, dass Kursanstiege in dieser Zone auf zunehmenden Widerstand stoßen könnten, sofern der Kurs sich nicht oberhalb dieser Marke etabliert.
Quelle: ASX, TradingView
SPI 200-Futures deuten auf einen leichten Rückgang hin
Die ASX-200-Futures gaben über Nacht nach, daher dürfte der Kassamarkt knapp unter seinem Februarhoch eröffnen. Das tägliche Handelsvolumen ist rückläufig, was darauf hindeutet, dass die Bären den Abwärtstrend nicht unterstützen. Dies steht im Gegensatz zum steigenden Open Interest, was darauf schließen lässt, dass Futures-Händler den Abwärtstrend eher erwarten. Während wir die weitere Entwicklung dieser Aktivitätsindikatoren beobachten, ist es wichtig zu beachten, dass der übergeordnete Aufwärtstrend weiterhin stark ist. Daher stellt sich eher die Frage, ob es sich um eine kleinere oder eine tiefere Korrektur handelt, da ich in den kommenden Wochen mit neuen Höchstständen rechne, sofern die Dynamik nichts anderes nahelegt.
Der 4-Stunden-Chart des ASX 200 deutet auf ein mögliches fallendes Keilmuster hin.
Der 40-Stunden-Chart des ASX 200 deutet auf ein mögliches fallendes Keilmuster hin, ein bullisches Umkehrmuster in einem Aufwärtstrend. Aktuell notieren die Kurse über dem wöchentlichen Pivot-Punkt. Wir werden sehen, wie sie sich nach Börsenbeginn entwickeln und ob sie bald ein potenzielles Swing-Tief erreichen können.
Sollte die Dynamik nachlassen, könnten die Bullen nach Anzeichen für ein Swing-Tief um den monatlichen R1-Pivotpunkt (9120) oder das April-Hoch (9062,5) suchen.
Quelle: ASX24, TradingView
-- Verfasst von Matt Simpson
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