Entdecken Sie 8 der besten Forex-Handelsstrategien und wie Sie eine Forex-Handelsstrategie erstellen.
Was sind Forex-Handelsstrategien?
Devisenhandels-Strategien sind Methoden zum Eröffnen und Schließen von Devisenpositionen. Sie basieren in der Regel auf verschiedenen Analysetechniken - sowohl technischen als auch fundamentalen - und geben Tradern eine Möglichkeit, zu wissen, wann sie ein Währungspaar kaufen oder verkaufen sollten.
Wenn man von einer Forex-Strategie spricht, meint man manchmal einen bestimmten Handelsstil - sei es Positionshandel, Swing-Trading, Day-Trading oder Scalping. Aber das ist nur ein Faktor, der Ihnen hilft, die beste Strategie für Sie zu wählen. Denn es gibt viele verschiedene Arten von Forex-Handelsstrategien, die von kurzen bis zu längeren Zeitrahmen reichen.
Wie man eine Forex-Handelsstrategie erstellt
Um die optimale Forex-Handelsstrategie zu finden, sollten Sie folgende Dinge beachten:
- Kennen Sie Ihren bevorzugten Handelsstil. Zum Beispiel könnten Daytrader Strategien verwenden, die sich auf tägliche Markttrends konzentrieren, während Scalper sich Strategien anschauen könnten, die nur 5 Pips Bewegung ausnutzen
- Wählen Sie Ihre bevorzugten Devisenpaare. Wenn Sie wissen, welche Art von Devisenpaaren Sie handeln möchten - sei es ein Haupthandelspaar, ein Nebenhandelspaar oder ein exotisches Paar - können Sie herausfinden, welche Strategie für Sie geeignet ist, da sie sich in der Volatilität unterscheiden.
- Verstehen Sie Ihre Risikotoleranz. Einige Forex-Strategien können zu größeren Gewinnen führen, allerdings auf Kosten eines höheren Risikos. Es ist wichtig, dass Sie wissen, wie viel Sie sich leisten können, und nie mehr riskieren, als Sie verlieren möchten.
- Entscheiden Sie, wie viel Sie handeln wollen.Die Entscheidung, ob Sie eine oder 20 Positionen pro Tag eröffnen wollen, hat einen großen Einfluss darauf, welche Art von Strategie Sie anwenden und wie viel Kapital Sie bei jedem Handel riskieren wollen.
- Verteilen Sie Ihre Zeit angemessen. Bei einigen Strategien genügt es, einen Stop und ein Limit zu setzen und die Position auslaufen zu lassen, andere sind zeitintensiver und erfordern eine ständige Überwachung des Marktes.
- Wissen, wann man handeln muss. Sie müssen schnell auf Kursschwankungen reagieren können, um Geschäfte effizient ausführen zu können. Dies hängt letztlich davon ab, mit welchen Währungspaaren Sie handeln möchten. So wird beispielsweise USD/GBP am meisten gehandelt, wenn sich die Sitzungen in New York und London überschneiden.
Was sind die besten Forex-Handelsstrategien?
Die beste Devisenhandelsstrategie hängt letztlich davon ab, welcher Händlertyp Sie sind und welche Vorlieben Sie haben, wie oben erwähnt. Einige Devisenhandelsstrategien sind jedoch weit verbreitet und können an die Bedürfnisse des einzelnen Traders angepasst werden.
Dazu gehören:
- Trendhandel
- Range-Handel
- Handel mit Nachrichten
- Retracement-Handel
- Grid-Handel
- Carry-Handel
- 50-Punkte-pro-Tag-Strategie
- Ein-Stunden-Strategie
Einige dieser Strategien sind eher auf der obersten Ebene angesiedelt und bieten Tradern viel Spielraum, um sie individuell zu gestalten, während andere spezifischer sind und mehr Aufmerksamkeit für Details erfordern. Werfen wir einen Blick darauf.
1. Trend-Handelsstrategie
Der Trendhandel ist eine der beliebtesten - und einfachsten - Strategien, da das einzige Kriterium darin besteht, dass Sie in die Richtung der aktuellen Marktbewegung handeln.
Um diese Devisenhandelsstrategie durchzuführen, müssen Sie lediglich die vorherrschende Trendrichtung erkennen und den Markt weiter analysieren, damit Sie Ihre Position verlassen können, wenn sich der Markt umkehrt.
Einer der größten Vorteile einer Trendhandelsstrategie ist, dass Ihr Timing nicht perfekt sein muss. Es kann von Vorteil sein, auf Bestätigungssignale zu warten, bevor Sie Ihre Position eingehen, um sicherzustellen, dass es sich nicht um einen Fehlstart handelt.
Innerhalb eines Trends wird es immer Schwankungen geben, aber die meisten Devisenhändler setzen Stopps und Limits, die ihre Ein- und Ausstiegspunkte automatisieren, so dass diese kleineren Bewegungen nicht so sehr ins Gewicht fallen.
Viele Trendhandelsstrategien für Devisen basieren auf Momentum-Indikatoren, die Händlern helfen, die Stärke eines Trends zu beurteilen. Dazu gehören der Stochastik-Oszillator und der Relative-Stärke-Index (RSI), die beide anzeigen, wann der Kurs eines Marktes überkaufte und überverkaufte Schwellenwerte erreicht.
Ein Trendhändler würde versuchen, bei Aufwärtstrends eine Long-Position und bei Abwärtstrends eine Short-Position zu eröffnen.
Bei der Verwendung von Momentum-Indikatoren ist es wichtig, daran zu denken, dass ein Vermögenswert für einen längeren Zeitraum überkauft oder überverkauft bleiben kann, bevor er sich umkehrt.
2. Range Trading Forex Strategie
Eine Range-Trading-Forex-Strategie basiert auf dem Konzept der Unterstützungs- und Widerstandslinien. Es handelt sich um eine Preisaktionsstrategie, die Indikatoren verwendet, um Niveaus zu finden, bei denen der Markt umkehrt. Kombiniert man diese Hochs und Tiefs, entsteht eine Spanne.
In einem Trendmarkt brechen die Kurse über und unter Unterstützungs- und Widerstandslinien und bilden höhere Höchst- und niedrigere Tiefststände. In einem Markt mit einer engen Handelsspanne hingegen pendelt der Kurs ständig zwischen diesen Niveaus, wodurch ein Seitwärtsmuster entsteht.
Für Devisenhändler bietet ein Markt mit einer engen Handelsspanne die Möglichkeit, einen Scalping- oder Swing-Stil in die Praxis umzusetzen. Sie nehmen kleinere, aber häufigere Gewinne mit, wenn der Kurs zwischen zwei Niveaus schwankt.
Devisenhändler, die eine Range-Trading-Strategie verfolgen, machen sich keine Gedanken darüber, ob ein Markt über diese Niveaus ausbricht oder ob er einen "Trend" entwickelt. Sie achten eher auf kurzfristige Bewegungen.
Genau wie beim Trendhandel sind Momentum-Indikatoren das Mittel der Wahl, um zu erkennen, wo diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus liegen. An diesen Kurspunkten lässt die Dynamik eines Trends in der Regel nach, bevor sich die Kursentwicklung umkehrt.
In diesem AUD/USD-Kursdiagramm sehen wir beispielsweise, dass der Kurs zwischen 0,66231 und 0,66450 gehandelt wird. Wenn der Kurs über die Widerstandsmarke von 0,66450 steigt, wird er überkauft. Er wird dann niedriger gehandelt und findet seine Handelsspanne wieder.
Händler, die in einer Handelsspanne handeln, sollten Long-Positionen zwischen 0,66231 und 0,66450 eröffnen, um von der Aufwärtsbewegung bis zum Widerstandsniveau zu profitieren. Und Short-Positionen zwischen 0,66450 und 0,66231, um von der Abwärtsbewegung zum Unterstützungsniveau zu profitieren.
3. Nachrichtenhandel Forex Strategie
Der Devisenmarkt wird von einer Vielzahl von Ereignissen und makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Daher ist es für jeden Devisenhändler wichtig, die wahrscheinlichen Auswirkungen auf Währungspaare zu verstehen. Manche gehen jedoch noch einen Schritt weiter und stützen ihre Strategie ausschließlich auf die Nachrichten.
In den meisten Fällen konzentrieren sich Nachrichtenhandelsstrategien auf festgelegte Ereignisse - wie Zinsankündigungen und Datenveröffentlichungen -, weil sie zuverlässiger und leichter vorherzusagen sind als kleinere Ereignisse, die den Markt überraschen.
Wichtiger als die einzelnen Indikatoren ist für eine Nachrichtenhandelsstrategie ein guter Wirtschaftskalender. Dieser hilft, die Grundlage für das Timing zu formulieren.
Die meisten Nachrichtenhändler nutzen aber auch historische Daten zu früheren Ereignissen, um Muster zu finden und Vorhersagen zu treffen.
Diese Strategie ist aufgrund der Volatilität, die bei diesen Ereignissen auftreten kann, mit einem erhöhten Risiko verbunden. Da mehr Händler ihre Positionen im Umfeld von Ankündigungen ändern und eingehen, kann dies den Marktpreis schwerer vorhersehbar machen.
4. Retracement Trading Forex Strategie
Beim Retracement-Trading wird nach Fällen gesucht, in denen sich der Marktpreis für kurze Zeit umkehrt, bevor er den vorherrschenden Trend fortsetzt. Retracements sollten von Umkehrungen unterschieden werden - wenn der Kurs sich umkehrt, in diese Richtung weitergeht und einen neuen Trend bildet.
Diese vorübergehenden Kursbewegungen können für Devisenhändler, die sich einem Trend zu einem günstigeren Preis anschließen wollen, gute Einstiegspunkte sein. Sie können aber auch ein frühes Anzeichen dafür sein, dass ein Trend an Schwung verliert und sich bald umkehren wird.
Um eine Art von Retracement von einer anderen zu unterscheiden, verwenden Händler technische Analyseinstrumente, von denen die Fibonacci-Retracements die beliebtesten sind. Die Idee hinter diesen Zeichenwerkzeugen ist, dass ein Retracement endet, sobald es ein Fibonacci-Ratio-Niveau erreicht. Daher platzieren Händler häufig Stop-Loss- oder Take-Profit-Orders bei diesen entscheidenden Kursen. Wie das funktioniert, sehen wir auf diesem GBP/USD-Kursdiagramm, bei dem die Rückschritte auf oder um die Fibonacci-Niveaus herum zurückprallen.
Beim Handel mit Rücksetzern empfiehlt es sich auch, einen Trailing-Stop-Loss für Ihre Position zu setzen. Diese Aufträge schützen Ihre Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, indem sie mit dem Preis steigen, aber sie steuern auch Ihr Risiko, indem sie Ihren Handel schließen, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt.
5. Grid Trading Forex Strategie
Beim Grid-Trading werden mehrere Stop-Entry-Aufträge - Aufträge zum Einstieg in den Markt zu einem ungünstigeren Preis als dem aktuellen Niveau - über und unter dem Marktpreis platziert. Dieses so genannte "Grid" von Aufträgen stellt sicher, dass unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt, ein Auftrag ausgelöst und eine Position eingegangen wird.
Obwohl der Einstieg in den Markt zu einem ungünstigeren Preis kontraintuitiv erscheinen mag, besteht die Idee darin, erst dann eine Position einzugehen, wenn der Trend bestätigt wird.
Die meisten Grid-Trader suchen nach Unterstützungs- und Widerstandsniveaus als Ausgangspunkt für ihr Grid. Diese werden in der Regel mithilfe von Zeichenwerkzeugen wie Trendlinien und gleitenden Durchschnitten gefunden.
Wenn wir eine Trendlinie auf dieses GBP/USD-Kursdiagramm zeichnen, sehen wir eine solide Widerstandslinie. Ein Händler könnte einen Stop Entry für eine Long-Position oberhalb der Widerstandslinie und einen Stop Entry für eine Short-Position unterhalb der Widerstandslinie platzieren. Dies würde sicherstellen, dass eine Position ausgelöst wird, wenn der Markt über die Linie ausbricht oder von ihr nach unten abdreht, um von der Bewegung zu profitieren.
In diesem Fall brach GBP/USD über die Widerstandslinie aus und die Long-Position wurde ausgelöst.
6. Carry Trade Forex Strategie
Eine der gängigsten Forex-Handelsstrategien ist der Carry-Trade mit Währungen. Dabei wird das Zinsgefälle in zwei Ländern ausgenutzt, indem eine niedrig verzinste Währung geliehen wird, um eine höher verzinste Währung zu kaufen. Auf diese Weise würden Ihre Mittel schneller an Wert gewinnen, als wenn sie in der Niedrigzinswährung notiert wären.
Einige der beliebtesten Carry Trades sind AUD/JPY und NZD/JPY, da die Zinsspannen zwischen diesen beiden Währungen hoch sind.
Diese Handelsstrategien waren alle eher allgemein gehalten. Die folgenden beiden Forex-Handelsstrategien sind jedoch eher auf Zeit- und Pip-Ziele ausgerichtet.
7. 50-Punkte-pro-Tag-Devisenstrategie
Die 50-Punkte-pro-Tag-Strategie zielt darauf ab, von frühen Bewegungen in hochliquiden Währungspaaren wie GBP/USD und EUR/USD zu profitieren.
Für den Einstieg stellen Sie Ihr Kursdiagramm auf 1-Stunden-Kerzen ein. Wenn die 07:00 Uhr-Kerze endet, erteilen Sie zwei Arten von Aufträgen:
- Eine Take-Profit-Order 50 Pips über und eine weitere 50 Pips unter dem Kerzenschluss um 7 Uhr
- Ein Stop-Loss-Auftrag zwischen 5 und 10 Pips über oder unter jedem Auftrag als Risikomanagement
Dann können Sie die Position ihren Lauf nehmen lassen. Der Markt wird sich auf den einen oder anderen Auftrag zubewegen und ihn aktivieren, während der andere storniert werden kann.
Diese Strategie eignet sich am besten für Scalper, die kleinere, aber häufigere Positionen eingehen wollen, anstatt die längerfristigen Kursbewegungen einer Währung zu beobachten. Sie ist für den Einsatz im Ein-Stunden-Zeitrahmen konzipiert.
Da es sich um eine relativ kurzfristige Position handelt, besteht ein größeres Risiko, dass sich der Markt gegen den Handel wendet. Aber genau dafür ist der Stop-Loss da, um Sie vor zu großen Verlusten zu schützen. Allerdings sind auch die Gewinne immer begrenzt. Andere Strategien können zu höheren Gewinnen führen, erfordern aber in der Regel mehr Analyse und Überwachung.
8. Ein-Stunden-Forex-Strategie
Die Ein-Stunden-Devisenstrategie konzentriert sich, wie der Name schon sagt, auf einen 60-Minuten-Zeitrahmen für die Analyse. Durch die Konzentration auf ein so kleines Zeitfenster lässt sich der Handel in überschaubarere Stücke unterteilen. Sie ist der 50-Pips-Strategie, die wir uns gerade angeschaut haben, nicht unähnlich, nur dass Sie hier den vorherigen Ein-Stunden-Chart eines Währungspaares betrachten.
Die Strategie beinhaltet:
- Platzierung eines Verkaufsstopps und eines Kaufstopps, die zwei Pips vom Tiefst- und Höchststand des Schlusskurses der vorangegangenen Stunde entfernt sind
- Setzen eines Take-Profit-Auftrags 20 Pips vom Einstiegsauftrag entfernt
- Messen Sie den Abstand zwischen dem Hoch und dem Tief der letzten Stunde und addieren Sie zwei Pips hinzu, um Ihren Stop-Loss-Abstand zu erhalten
Der Gedanke dahinter ist, dass der Markt, wenn er das vorherige Tief durchbricht, wahrscheinlich nach unten ausbricht, und dass er, wenn er das vorherige Hoch durchbricht, für eine gewisse Zeit nach oben tendiert. Die zwei Pips Abstand zu diesen Schlüsselwerten geben dem Markt Zeit, die Bewegung zu bestätigen, bevor Ihr Einstieg ausgelöst wird.
Nachdem einer der schwebenden Aufträge aktiviert wurde, können Sie den anderen stornieren. Und obwohl Ihr Risiko durch den Stop-Loss gesteuert wird, kann es sich lohnen, stattdessen einen Trailing-Stop zu verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Gewinne auch Zeit zum Laufen haben.
Sie eignet sich auch besonders gut für Scalper, da es sich um eine weitere schnelle und begrenzte Aufwärtsstrategie handelt.
Diese Forex-Strategie stützt sich nicht auf die technische Analyse, aber viele Händler werden den MACD, die Bollinger-Bänder oder die gleitenden Durchschnitte über einen Zeitrahmen von einer Stunde betrachten, um ihre Strategie zu unterstützen.
Forex-Handelsstrategie FAQ
Was ist die 5-3-1-Forex-Handelsstrategie?
Die 5-3-1 Forex-Handelsstrategie ist eher ein Leitfaden für die Erstellung eigener Regeln für den Devisenhandel. Sie beinhaltet die Konzentration auf fünf Paare, drei Strategien und einen Zeitpunkt für den Handel.
Wie verwenden Sie Forex-Signale?
Forex-Signale senden datenbasierte Informationen direkt an Sie per E-Mail, SMS oder Push-Benachrichtigungen, die Ihnen helfen können, Entscheidungen darüber zu treffen, welche Positionen Sie eingehen möchten und wann Sie diese eingehen sollten.
Wann öffnen die Devisenmärkte?
Die Devisenmärkte sind 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche geöffnet. Aber es ist in vier Hauptsitzungen unterteilt, die sind:
- Sydney – 10 Uhr bis 7 Uhr UTC
- Tokio – 12 Uhr bis 9 Uhr UTC
- London – 8 Uhr bis 16 Uhr UTC
- New York – 13 Uhr bis 22 Uhr UTC
Erfahren Sie mehr über Forex-Marktzeiten
Weiterführende Links:
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ATR Indikator im Trading
Was ist der MACD?
