Wichtige Szenarien, die im Hinblick auf die Charts von GBP/USD und DJIA angesichts der Zinserhöhungsrisiken und einer möglicherweise restriktiven FOMC-Entscheidung heute Abend zu beobachten sind. Diese Faktoren stützen die risikoscheue Stimmung, zusammen mit den starken Trends an den Energiemärkten und bei den Renditen von US-Staatsanleihen.
Zu den wichtigsten Entwicklungen im Fokus gehören:
- Der DXY hält sich weiterhin über der Unterstützung bei 98,50 und begrenzt damit Kursgewinne an den Devisenmärkten. USD/JPY, DXY-Ausblick: Kurzfristige Schwäche, langfristige Stärke?
- Die Kursgewinne des GBP/USD wurden unterhalb des Widerstandsniveaus von 1,3680 und der oberen Grenze der jährlichen kontraktierenden Konsolidierung begrenzt, was auf eine kurzfristig bärische Tendenz hindeutet.
- Der Dow Jones notiert weiterhin unterhalb der Grenzen seines Aufwärtstrends von April bis September 2026, was ebenfalls auf eine kurzfristig bärische Tendenz hindeutet.
- Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte heute Abend liegt bei über 90 % (CME Fed Watch Tool).
Bevor wir die wichtigsten Szenarien für das Pfund und den Dow Jones betrachten, ist es erwähnenswert, dass die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen derzeit stark ansteigt und Höchststände testet, die zuletzt 2007 erreicht wurden, während die tägliche Dynamik überkaufte Niveaus erreicht, die zuletzt 2023 beobachtet wurden.
Gleichzeitig testet der UKOIL-Chart die jährlichen Momentum-Höchststände, wobei die Risiken einer überkauften Situation zunehmen, da sich die Kursentwicklung einer kritischen Widerstandszone und einer 7-Monats-Konfluenzzone nähert.
Rendite von 10-jährigen US-Yield ...
Quelle: TradingView
Diese Charts werden im Vorfeld der FOMC-Sitzung beobachtet, um das potenzielle Rücksetzerrisiko im Kontext der umfassenderen Eskalationserzählung zu beurteilen.
Sollten beide Charts weiter steigen, insbesondere wenn UKOIL die Marke von 108 durchbricht, könnte der Risikoaversionsdruck an den Märkten anhalten.
GBP/USD-Prognose: Wöchentlicher Zeitrahmen – Logarithmische Skala
Quelle: TradingView
Das GBP/USD-Paar bewegte sich das ganze Jahr über innerhalb der Grenzen einer sich verengenden Konsolidierung unterhalb der Widerstandszone von 1,38–1,3680.
Der jüngste Aufschwung des DXY über die Unterstützungsmarke von 98,50 fiel mit einem weiteren Rücksetzer des GBP/USD von der oberen Begrenzung der Konsolidierung zusammen und verstärkte damit die kurzfristig bärischen Aussichten.
Ein Durchbruch unter die Unterstützungsmarke von 1,3430 würde den Rückgang in Richtung der unteren Begrenzung der Konsolidierung nahe 1,3340 und 1,3240 beschleunigen.
Diese Niveaus werden mithilfe der Fibonacci-Fortsetzungen der Welle definiert, die sich über Juli 2025, November 2025 und Juli 2026 erstrecken.
Auf der Oberseite wäre ein Ausbruch über 1,3580 und 1,3680 erforderlich, um eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung der 1,40-Zone zu bestätigen.
DJIA-Prognose: Täglicher Zeitrahmen — Logarithmische Skala
Quelle: TradingView
Aus täglicher Sicht notiert der Dow Jones weiterhin unterhalb der Aufwärtstrendlinie, die seit den Tiefstständen im April 2026 besteht.
Der Index notiert zudem weiterhin über dem 50%-Fibonacci-Retracement des Anstiegs von Mai bis August bei etwa 51.900 Punkten.
Bärisches Szenario: Ein Kursverfall unter 51.900 würde die 61,8%- und 78,6%-Fibonacci-Retracement-Levels nahe 51.200 bzw. 50.300 anvisieren.
Ein nachhaltiger Rückgang unter diese Niveaus würde das Risiko eines insgesamt pessimistischen Ausblicks für das Jahr erhöhen.
Bullisches Szenario: Die Rückeroberung der Marken von 52.600 und 52.400 Punkten würde den Aufwärtstrend in Richtung 54.000 Punkte und der Jahreshochs nahe 54.800 Punkten stützen. Diese Niveaus wurden mithilfe der Fibonacci-Extension der Mai-August-September-Welle definiert.
Ein Anstieg über dieses Niveau hinaus würde den Aufwärtstrend verstärken und die Trendlinie freilegen, die die höheren Höchststände seit April 2026 bei etwa 57.000 verbindet.
Der Ton der Fed und die Preisentwicklung des Rohöls werden voraussichtlich eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der nächsten potenziellen Markttrends spielen.
Verfasst von Razan Hilal, CMT
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