Bei FOREX.com ist es möglich, einen Indiz mit CFDs (Contracts for Difference) zu handeln. Der CFD-Handel ermöglicht es Ihnen, eine Position auf den Preis eines Instruments einzugehen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Einer der einzigartigsten Aspekte von CFDs ist die Möglichkeit, sowohl von fallenden als auch von steigenden Märkten zu profitieren.
Die drei wichtigsten Merkmale von CFDs sind:
- CFDs sind ein derivatives Produkt
- Sie sind gehebelt
- Sie können sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren und Verluste erleiden.
CFDs sind ein Derivat des Produktes
Der Begriff "Derivat" bedeutet einfach, dass Sie beim Handel mit CFDs den zugrunde liegenden Vermögenswert nicht wirklich besitzen. Sie spekulieren lediglich darauf, ob der Kurs steigen oder fallen wird. Wenn Sie mit einem CFD handeln, verpflichten Sie sich, die Kursdifferenz zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Vertrag eröffnet wird, und dem Zeitpunkt, an dem er geschlossen wird, auszutauschen.
Nehmen wir die Aktienanlage als Beispiel. Angenommen, Sie möchten 10.000 Aktien einer am DAX gelisteten Aktie wie Siemens kaufen. Nehmen wir an, der Aktienkurs liegt bei 132 EURO, d. h. die Gesamtinvestition würde Sie €1.320.000 kosten, ohne die Provision oder andere Gebühren, die Ihr Broker für die Transaktion berechnen würde. Im Gegenzug erhalten Sie ein Aktienzertifikat, ein rechtliches Dokument, das den Besitz von Aktien bescheinigt. Mit anderen Worten: Sie halten etwas Physisches in den Händen, bis Sie sich entscheiden, sie zu verkaufen, vorzugsweise mit Gewinn.
Bei CFDs hingegen besitzen Sie diese SIEMENS-Aktien nicht. Sie spekulieren lediglich und profitieren möglicherweise von denselben Kursbewegungen. Und wenn Sie mit einem Index handeln, kaufen Sie nicht die einzelne Aktie, sondern Sie spekulieren auf den Gesamtpreis des Index, der von den Unternehmen innerhalb des Index beeinflusst wird.
Was bedeutet Hebelwirkung beim CFD-Handel?
Leverage bedeutet, dass Sie für eine relativ kleine Einlage ein viel größeres Marktengagement erhalten. Mit anderen Worten: Die Rendite Ihrer Investition ist wesentlich höher als bei anderen Handelsformen.
Nehmen wir an, Sie möchten direkt in den DAX investieren, der bei 14.000 Handelt. Um einen Kontrakt zu kaufen, bräuchten Sie 14.000 €.
Beim CFD-Handel hingegen benötigen Sie nur einen kleinen Prozentsatz des gesamten Handelswertes, um die Position zu eröffnen und das gleiche Engagement aufrechtzuerhalten. Bei FOREX.com liegt der Hebel für Indizes bei 5 %. Das bedeutet, dass Sie nur 700 € einzahlen müssen, um den gleichen Betrag zu handeln.
Wenn der DAX um 5 % steigt, beträgt der Wert der Position jetzt 14.700 €. Mit Ihrer anfänglichen Einlage von nur 700 € hat dieser CFD-Handel also einen Gewinn von 700 € erzielt. Das ist eine Rendite von 100 % auf Ihre Investition, verglichen mit einer Rendite von nur 5 %, wenn Sie ohne Hebelwirkung in den Index investiert hätten.
Wichtig ist, dass Sie bei der Hebelwirkung nicht vergessen, dass sie zwar Ihre Gewinne vergrößern kann, aber auch Ihre Verluste in gleicher Weise. Wenn sich die Kurse gegen Sie entwickeln, kann es sein, dass Sie Ihre Position durch einen Margin Call schließen müssen oder dass Sie Ihr Kapital aufstocken müssen, um sie offen zu halten. Deshalb ist es wichtig, dass Sie wissen, wie Sie Ihr Risiko steuern können.
Wenn der Dax um 5 % auf 13.300 € fällt, erleidet Ihre ursprüngliche Einlage von 700 € einen Verlust in gleicher Höhe. Das ist ein Verlust von -100 % Ihrer Investition, verglichen mit einem Verlust von nur -5 %, wenn die Aktien physisch gekauft wurden.
Was ist der 'Handel auf Margin’ mit CFDs?
Der Handel auf Marge ist einfach ein anderer Begriff für den gehebelten Handel, denn der Geldbetrag, der zum Eröffnen und Aufrechterhalten einer gehebelten Position erforderlich ist, wird als "Marge" bezeichnet.
Wie funktionieren CFDs?
Um die Funktionsweise von CFDs zu verstehen, ist es wichtig, die folgenden Konzepte zu kennen und zu wissen, wie sie auf den CFD-Handel anzuwenden sind:
- Spread und Kommission
- Größe des Geschäfts
- Laufzeit
Spread und Provision
CFDs werden mit zwei Preisen gehandelt: dem Kauf- und dem Verkaufspreis.
Wenn Sie glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen wird, gehen Sie auf "Kaufen" und profitieren von jedem Preisanstieg.
Wenn Sie glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts fallen wird, gehen Sie auf "short" oder "verkaufen", und Sie profitieren von jedem Preisrückgang.
Der Spread ist die Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs. Wenn Sie einen Handel auf dem Markt platzieren, stellt der Spread auch die Hauptkosten der Position dar. Je enger der Spread ist, desto niedriger sind die Handelskosten. Je breiter der Spread, desto höher die Kosten. Sie können den Spread auch als die Mindestdistanz betrachten, die sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegen muss, bevor Sie einen Gewinn erzielen können.
Handelsgröße
Der Handel mit CFDs ist dem traditionellen Handel ähnlicher als der Handel mit anderen Derivaten, wie z. B. Spread-Wetten oder Optionen. Das liegt vor allem daran, dass CFDs in standardisierten Kontrakten mit, Nominalwert des darunter liegenden wertes gehandelt wird.
Dauer des Handels
In den meisten Fällen haben CFD-Geschäfte keinen festen Verfallstermin. Eine Position kann einfach geschlossen werden, indem man einen Handel in die entgegengesetzte Richtung platziert, mit dem sie eröffnet wurde.
Platzieren Sie Ihren ersten Index-Handel
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Sie haben gehört, dass zwei große Unternehmen eine Firmenübernahme in Erwägung ziehen. Daher glauben Sie, dass der Dow Jones (Wall Street auf unserer Plattform) steigen wird, und Sie beschließen, eine Long-Position auf Wall Street einzugehen.
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Sie können auswählen, ob Sie Wall Street kaufen oder verkaufen möchten. Mit einem Kauf erhalten Sie eine Position, mit der Sie Geld verdienen, wenn die Wall Street steigt, mit einem Verkauf machen Sie Gewinn, wenn die Wall Street fällt.
Die Anzahl der CFDs, mit denen Sie handeln, bestimmt, wie viel Gewinn oder Verlust Sie machen.Wenn Sie einen einzigen CFD kaufen, verdienen Sie 1 €, wenn sich die Wall Street um einen Punkt bewegt.
Kaufen Sie fünf Wall Street-CFDs
Wenn die Wall Street um 50 Punkte steigt und Sie Ihre Position schließen, verdienen Sie (50 x 5) 250 €. Wenn sie jedoch um 50 Punkte fällt, verlieren Sie 250 €.
Um Ihre Position zu schließen, tätigen Sie einen Handel, der demjenigen, den Sie eröffnet haben, entgegengesetzt ist. Da wir zu Beginn fünf CFDs gekauft haben, können wir jetzt fünf Wall Street-CFDs verkaufen, um Gewinne oder Verluste zu realisieren.
Fünf Wall Street-CFDs verkaufen