Die Verwendung eines Trailing-Stop-Losses kann eine gute Möglichkeit sein, das Risiko von Trendumkehrungen zu mindern, die Ihren offenen Positionen schaden. Erfahren Sie mehr über Trailing-Stop-Losses und wie Sie sie effektiv einsetzen können.
Der Einsatz von Trailing-Stop-Losses kann eine gute Möglichkeit sein, das Risiko einer Trendumkehr zu verringern, die sich negativ auf Ihre offenen Positionen auswirken könnte. Erfahren Sie mehr über Trailing-Stop-Losses und wie man sie effektiv einsetzt.
- Was ist ein Trailing-Stop-Loss?
- Wie funktionieren Trailing-Stop-Losses?
- Ist die Verwendung eines Trailing-Stop-Losses eine gute Idee?
- Nachteile von Trailing-Stops
- Wann sollte ein Trailing-Stop verwendet werden?
- Trailing-Stop-Loss-Strategien
Was ist ein Trailing-Stop-Loss?
Ein Trailing Stop Loss ist eine Orderart, die Sie beim Handel verwenden können. Sie funktioniert wie eine herkömmliche stop order und weist Ihren Broker an, Ihre Position zu schließen, wenn sie einen bestimmten Verlustbetrag erreicht. Ein Trailing Stop kann sich jedoch bewegen und Ihre Position "nachziehen", wenn diese einen Gewinn erzielt - daher der Name.
Das macht den Trailing Stop zu einem mächtigen Instrument, mit dem Sie sogar Gewinne sichern können, anstatt nur Verluste zu verhindern. Da es sich jedoch um ein ausgeklügeltes Risikomanagement-Tool handelt, sollten Sie seine Funktionsweise genau verstehen, bevor Sie damit beginnen.
So funktionieren Trailing-Stop-Losses
Trailing-Stop-Loss-Geschäfte funktionieren so, dass sie Ihrer Position folgen, wenn diese in die Gewinnzone läuft, aber stoppen, wenn der Markt beginnt, in die Verlustzone zu laufen. Wenn sich der Markt also in die von Ihnen gewählte Richtung bewegt, bewegt sich auch der Stop in diese Richtung. Wenn sich die Stimmung jedoch umkehrt und der Markt sich gegen Sie bewegt, wird der Stop Ihre Position trotzdem schließen.
Sie setzen einen Trailing Stop-Loss, der eine bestimmte Anzahl von Punkten vom aktuellen Marktpreis entfernt ist. Dies ist der maximale Verlust für Ihre Position (ohne Slippage), und wenn sich der Markt um diese Anzahl von Punkten gegen Sie bewegt, wird der Stop ausgeführt und Ihre Position geschlossen.
So weit, so ähnlich wie ein traditioneller Stop. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass sich der Markt in die von Ihnen gewählte Richtung bewegt. Sobald der Markt um die von Ihnen festgelegte Anzahl von Punkten gestiegen ist, wird der Stop nachgezogen - zunächst auf das Niveau, auf dem Sie Ihre Position eröffnet haben, und dann jedes Mal, wenn der Markt um die von Ihnen festgelegte Anzahl von Punkten steigt.
Beispiel für einen nachlaufenden Stop-Loss
Nehmen wir an, Sie eröffnen eine neue Verkaufsposition für EUR/USD bei 1,0825 mit einem Trailing-Stop, der 20 Punkte entfernt ist.
Wenn EUR/USD auf 1,0845 steigt und 20 Punkte verliert, wird Ihr Stop ausgeführt und Ihre Position geschlossen. Fällt der EUR/USD jedoch auf 1,0805, wird Ihr Stop auf 1,0825 nachgezogen - das Niveau, bei dem Sie Ihre Position eröffnet haben.
Fällt der Eurodollar weiter auf 1,0785, wird Ihr Stop auf 1,0805 nachgezogen. Wenn der Stopp ausgeführt wird, machen Sie immer noch einen Gewinn von 20 Pips. Theoretisch kann dies unbegrenzt fortgesetzt werden, so dass Sie große Teile eines Trends mitnehmen können, ohne zu riskieren, dass eine Umkehr Ihren gesamten Gewinn zunichte macht.
Beginnen Sie den Handel mit Trailing-Stops
Folgen Sie diesen Schritten, um den Handel mit Trailing Stops mit einem FOREX.com Demokonto zu üben:
- Eröffnen Sie Ihr Demokonto. Es ist völlig kostenlos und dauert nur Sekunden
- Wählen Sie aus unserem gesamten Angebot an Märkten aus, was Sie handeln möchten
- Öffnen Sie das Handelsticket, um den aktuellen Kurs zu sehen und zu entscheiden, ob Sie kaufen oder verkaufen möchten
- Wählen Sie das Dropdown-Menü neben der Stop-Loss-Einstellung und wählen Sie "Trailing Stop"
- Entscheiden Sie, wie viele Punkte Verlust Sie riskieren möchten
- Führen Sie Ihren Auftrag aus
Wenn Sie dann bereit sind, können Sie auf ein Live-Handelskonto aufsteigen und echtes Kapital riskieren.
Ist ein Trailing-Stop-Loss eine gute Idee?
Die Verwendung von Trailing-Stop-Loss kann eine sehr gute Idee sein. Wie wir gesehen haben, haben Trailing Stops einige nützliche Vorteile gegenüber Standard-Stops - vor allem, dass sie eine passive Risikomanagementstrategie ermöglichen, die dennoch auf Kursbewegungen reagiert.
Trailing Stops sind jedoch nur ein Instrument im Arsenal des Risikomanagements. Und es gibt eine Reihe von Gründen, warum es nicht sinnvoll ist, sie ständig einzusetzen.
Nachteile des Trailing-Stop-Loss
Trailing Stops können zwar äußerst nützlich sein, haben aber auch einige Nachteile:
- Sie können einen Standard-Stop-Loss "garantieren", um sicherzustellen, dass er nicht aus dem Ruder läuft - wenn der Markt sich so schnell über Ihren Stop-Loss bewegt, dass er nicht auf dem von Ihnen gewünschten Niveau ausgeführt werden kann - aber nicht einen Trailing Stop.
- Trailing Stops können eine "Set and Forget"-Mentalität fördern, die beim Handel in aktiven Märkten selten zu empfehlen ist.
- Sie können dazu führen, dass Positionen vorzeitig geschlossen werden, anstatt ihnen Zeit zum Atmen zu geben.
Lassen Sie uns diesen letzten Punkt genauer betrachten, indem wir zu unserem obigen Beispiel zurückkehren. Was wäre passiert, wenn EUR/USD auf 1,0800 gefallen, dann auf 1,0830 gestiegen und anschließend auf 1,765 gefallen wäre? Der Trailing Stop hätte Ihre Position bei 1,0825 geschlossen. Ein Standard Stop würde bedeuten, dass Ihre Position immer noch offen ist - mit einem Gewinn von 60 Pips.
All dies bedeutet, dass Sie darauf achten müssen, wann Sie einen Trailing Stop setzen, und wenn Sie einen Trailing Stop setzen, müssen Sie darauf achten, wo Sie ihn setzen.
Wann Sie einen Trailing-Stop-Loss-Auftrag verwenden sollten
Trailing-Stop-Loss-Orders eignen sich am besten für Märkte mit einem starken Trend, die nicht allzu vielen starken Korrekturen unterliegen, da diese am ehesten dazu führen, dass Ihr Trailing-Stop vorzeitig ausgelöst und Ihre Position geschlossen wird. Märkte mit hoher Volatilität in beide Richtungen oder mit einer engen Handelsspanne eignen sich weniger gut für eine Trailing-Stop-Loss-Order.
Dies bedeutet nicht, dass Sie auf bestimmte Anlageklassen beschränkt sind, die Sie handeln können. Sie können Trailing Stops für forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe und vieles mehr verwenden.
Die Beste Trailing-Stop-Loss-Strategie
Bei der Platzierung Ihrer Trailing-Stop-Loss-Order ist es wichtig, dass Sie Ihrer Position Luft zum Atmen lassen, ohne ein zu hohes Risiko einzugehen. Nehmen wir das Beispiel EUR/USD: Ein Trailing-Stop-Loss bei 30 Punkten hätte Ihre Position offen gehalten, selbst wenn der Markt wieder auf 1,0830 gestiegen wäre.
Dies bedeutet jedoch, dass Sie zu Beginn des Handels ein Risiko von 30 Punkten eingehen, was möglicherweise nicht in Ihren Handelsplan passt. Wie findet man also das richtige Gleichgewicht? Hier sind zwei beliebte Methoden.
Verwendung des ATR-Indikators
Sie können die durchschnittliche wahre Spanne (ATR) Ihres Marktes verwenden, um eine bestimmte Anzahl von Punkten abzuleiten, um Ihren Stop vom aktuellen Preis aus zu setzen.
Der Average True Range-Indikator wird als Maß dafür verwendet, wie stark sich ein Markt in einer bestimmten Sitzung bewegen könnte. Wenn ein Markt einen ATR-Wert von 40 hat, können Sie davon ausgehen, dass er sich in der nächsten Periode um 40 Punkte bewegen wird.
Dies kann eine nützliche Information sein, wenn Sie entscheiden, wo Sie Ihren Trailing Stop platzieren möchten. Wenn sich der Markt beispielsweise um 40 Punkte bewegt, könnte ein Trailing Stop mit einem Abstand von 5 Punkten schnell ausgeführt werden. Beachten Sie jedoch, dass die ATR eine sich ständig ändernde Zahl ist, so dass der Wert, den Sie zu Beginn eines Trades messen, Tage oder Wochen später nicht mehr zutreffend sein kann.
Anpassen des Trailing-Stopps
Eine etwas fortgeschrittenere Technik besteht darin, den Trailing Stop an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen. Sie könnten ihn zum Beispiel zunächst in der Nähe eines früheren Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus platzieren, um Ihre Position zu schließen, wenn der Handel scheitert. Wenn sich dann ein Trend abzeichnet, könnten Sie der Position mehr Luft zum Atmen geben - vor allem, wenn Sie bereits sichergestellt haben, dass Sie keinen Verlust erleiden, wenn Ihr Stop ausgelöst wird.
Schließlich könnten Sie erwägen, den Stop näher an das Ende des Trends zu setzen und die Position zu schließen, sobald sich der Trend umkehrt.
Diese Strategie kann sogar in Kombination mit dem ATR-Indikator gut funktionieren. Da sich der ATR-Indikator an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst, können Sie auch Ihren Trailing Stop anpassen und so einen aktiveren Ansatz verfolgen.
Häufig gestellte Fragen zum Trailing-Stop-Loss
Wie platziere ich einen Trailing-Stop auf der FOREX Web-Plattform?
Um einen Stop auf der FOREX.com Web-Handelsplattform zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:
- Loggen Sie sich ein und öffnen Sie das Handelsticket für den Markt, den Sie handeln möchten
- Wählen Sie, ob Sie long oder short gehen möchten, und legen Sie die Höhe Ihres Trades fest
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben "Stop Loss", und wählen Sie "Trailing"
- Legen Sie fest, wie weit vom Live-Kurs entfernt Sie Ihren Stopp setzen möchten
- Führen Sie Ihre Order aus
Wie platziere ich einen Trailing-Stop in der FOREX.com Mobile App?
Um einen Stop in der FOREX.com mobile trading app zu platzieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Loggen Sie sich ein und öffnen Sie das Handelsticket für den Markt, den Sie handeln möchten.
- Wählen Sie, ob Sie long oder short gehen möchten, und legen Sie den Umfang Ihres Geschäfts fest.
- Tippen Sie auf den Kippschalter neben "Stop Loss" und wählen Sie "Trailing".
- Legen Sie fest, wie weit vom Live-Kurs entfernt Sie Ihren Stopp setzen möchten
- Führen Sie Ihren Handel aus
