Wichtige Termine dieser Woche
- Auswirkungen der Aussichten der Zentralbanken: FOMC-, BoC- und BoJ-Sitzungen und deren Einfluss auf die Marktstimmung und die Prognosen für die Ölnachfrage
- Unternehmensgewinne von Mega-Cap-Technologieunternehmen: Ergebnisse von Meta, Facebook, Amazon und Apple und ihre Auswirkungen auf die globale Risikobereitschaft
- Entwicklungen bei Handelsabkommen: Geopolitische Spannungen zwischen den USA und China sowie zwischen den USA und Russland
- Wichtige US- und chinesische Wirtschaftsindikatoren: US-BIP-Vorausberechnung, FOMC (Mittwoch), chinesischer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Donnerstag), US-Arbeitsmarktbericht, ISM-Einkaufsmanagerindex (Freitag)
Während sich die Rohölpreise innerhalb eines dreijährigen Abwärtstrends bewegen, stiegen sie kürzlich aufgrund von Entwicklungen bei den Handelsabkommen – darunter positive Fortschritte zwischen den USA und der EU, Sanktionsdrohungen der USA gegenüber Russland im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und die USA-China Forderungen, das Handelsabkommen zu ihren eigenen Bedingungen abzuschließen – in Richtung der 69-Dollar-Marke.
Die wichtigsten Handelsverhandlungen finden zwischen den USA und China statt. Russland hat sich unterdessen konsequent darauf verlassen, seine Ölexporte nach Asien umzuleiten, um die Auswirkungen der US-Sanktionen auszugleichen. Was die USA und China betrifft, so streben die beiden größten Volkswirtschaften der Welt stabile Handelsbeziehungen an, während sie gleichzeitig Barrieren wie Zölle und Exportkontrollen errichten, um sich gegenseitig in kritischen Sektoren wie Seltenerdmetallen und Technologievorleistungen zu bremsen (Bloomberg). Das Handelsabkommen zwischen den USA und China könnte die Weichen für die globalen Wachstumsprognosen und deren Auswirkungen auf die Rohstoffnachfrage stellen.
Was die Lagerbestände und die Sommersaison betrifft, so verzeichneten die Rohölvorräte im Juli einen starken Rückgang von einem 6-Monats-Hoch um +7,1 Millionen Barrel auf -3,2 Millionen Barrel, was den Preisanstieg stützte und im Einklang mit der Strategie der OPEC steht, die Produktionskürzungen bis 2025 auslaufen zu lassen. Dies bestätigt den strategischen Beginn der OPEC, die Produktionskürzungen zu lockern, was nun durch einen Ölpreisanstieg von etwa 15 USD pro Barrel unterstützt wird.
Technische Analyse: Quantifizierung der Unsicherheiten
Ausblick für Rohöl: Wöchentlicher Zeitrahmen – logarithmische Skala
Quelle: Tradingview
Obwohl die Nachrichten auf einen Anstieg des Rohölpreises hindeuten, deutet die technische Analyse darauf hin, dass die Risiken einer Preisobergrenze innerhalb der Grenzen eines dreijährigen Abwärtskanals verbleiben. Sollte sich die 70-Dollar-Marke deutlich halten, könnte sich die bullische Erholung der Kursbewegung aus der 64,40-Dollar-Zone, die mit der Erholung des wöchentlichen RSI aus der neutralen 50-Zone übereinstimmt, in Richtung der oberen Grenze des Kanals bei 72,40 Dollar, 74,40 Dollar und in extremeren Szenarien bei 77 Dollar ausweiten.
Ein bestätigter Halt über der Zone von 77-78 USD könnte den primären Trend weg von einer bearischen Dominanz verlagern und den Weg für längerfristige bullische Erwartungen ebnen. Auf der Unterseite könnten sich die Abwärtsrisiken in Richtung der mittleren Zone des langjährigen Kanals ausweiten, mit potenziellen Unterstützungsniveaus bei 63,20 USD, 61,80 USD und 59,70 USD, wenn ein Preisrückgang zu einem klaren Durchbruch unter die 64-USD-Marke führt.
Verfasst von Razan Hilal, CMT
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