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CFD-Trading Beispiele
Erfahren Sie anhand unserer CFD-Beispiele für den Handel des Wall Street Index und Tesla, wie der CFD-Handel in der Praxis funktioniert.
CFD-Beispiel 1: Long-Position auf den Wall Street Index
Um zu veranschaulichen, wie der CFD-Handel funktioniert, betrachten wir ein Beispiel mit dem Wall Street Index, dem FOREX.com-Äquivalent zum Dow Jones.
Der Wall Street Index notiert derzeit bei 34.790,0 / 34.792,0. Die erste Zahl ist der Verkaufskurs (Bid), die zweite der Kaufkurs (Ask).
Sie gehen davon aus, dass sich US-Blue-Chip-Aktien in einem Bullenmarkt befinden werden, was den Wall Street Index steigen lassen würde. Daher entscheiden Sie sich für eine Long-Position und kaufen 5 Wall Street CFDs zum Kurs von 34.792.
Margin
Um Ihre Wall Street-Position zu eröffnen, benötigen Sie eine Margin auf Ihrem Konto. Angenommen, für den Wall Street Index beträgt die Margin-Anforderung 0,5 % des Gesamtwerts der Position.
Der Gesamtwert Ihrer Position beträgt:
34.792 × 5 = 173.960 €
Die erforderliche Margin beträgt:
0,5 % von 173.960 € = 869,80 €
Je höher der Wert Ihres Trades, desto mehr Kapital müssen Sie als Margin hinterlegen. Alternativ können Sie die Margin reduzieren, indem Sie die Positionsgröße verkleinern (z. B. nur 1 CFD kaufen, was eine Margin von 173,96 € erfordert).
Hinweis: Ihre Margin-Anforderung, Finanzierungskosten und Gewinne/Verluste werden in der Basiswährung des gehandelten Marktes berechnet (hier: US-Dollar). Falls Ihr Konto eine andere Basiswährung hat, konvertiert die FOREX.com-Plattform diese automatisch.
Risikomanagement
Es ist ratsam, eine Risikomanagement-Strategie zu verwenden. Viele Händler setzen sich ein Gewinnziel und eine maximale Verlustgrenze und nutzen Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, um Trades automatisch zu schließen.
Für diesen Trade setzen Sie:
- Take-Profit bei 34.867 (Gewinnziel: +75 Punkte)
- Stop-Loss bei 34.767 (maximaler Verlust: -25 Punkte)
Gewinnszenario
Angenommen, der Wall Street Index steigt um 57 Punkte auf 34.847 / 34.849. Sie entscheiden sich, die Position zu schließen.
Sie haben 5 CFDs zu 34.792 gekauft und verkaufen sie jetzt zu 34.847.
34.847 - 34.792 = 55 Punkte Gewinn.
Ihr Gewinn beträgt:
55 × 5 = 275 €
Falls Sie die Position länger als einen Tag gehalten hätten, würden Finanzierungskosten den Gewinn reduzieren.
Verlustszenario
Falls der Index stattdessen auf 34.767 / 34.769 fällt, wird Ihr Stop-Loss ausgelöst und die Position automatisch geschlossen.
Sie verkaufen dann 5 CFDs zum Kurs von 34.767.
34.767 - 34.792 = -25 Punkte Verlust.
Ihr Verlust beträgt:
25 × 5 = 125 €
Auch hier würden bei einer über Nacht gehaltenen Position Finanzierungskosten anfallen.
CFD-Beispiel 2: Short-Position auf Tesla
Sie erwarten, dass die Tesla-Aktie in den kommenden Wochen fallen wird, da das Unternehmen enttäuschende Quartalsergebnisse veröffentlichen könnte. Daher entscheiden Sie sich, 50 Tesla-CFDs zu shorten.
FOREX.com notiert Tesla bei 240,3 / 241,4.
Um eine Short-Position zu eröffnen, handeln Sie zum Verkaufskurs (Bid) und verkaufen 50 CFDs zu 240,3. Sie setzen einen Stop-Loss bei 250.
Margin und Kommission
Tesla hat eine Margin-Anforderung von 30 %, daher müssen Sie 30 % des Gesamtwerts Ihrer Position hinterlegen:
50 × 240,3 = 12.015 €
Margin-Anforderung: 30 % von 12.015 € = 3.604,50 €
Da Tesla eine Aktie ist, fällt eine Kommission an.
- US-Aktien-Kommission: 1,8 CPS (mind. 10 €)
- Ihre Kommission: 50 × 1,8 = 90 Cent → Da dies unter dem Mindestbetrag liegt, zahlen Sie die Mindestkommission von 10 €.
Gewinnszenario
Sie hatten recht, und der Tesla-Kurs fällt auf 225,2 / 226,4 in den nächsten drei Tagen.
Sie schließen den Trade, indem Sie 50 Tesla-CFDs zu 226,4 kaufen.
240,3 - 226,4 = 13,9 Punkte Gewinn.
Ihr Gesamtgewinn beträgt:
13,9 × 50 = 695 € (Bruttogewinn).
Nach Abzug der 20 € Kommission (10 € für Kauf + 10 € für Verkauf) bleibt ein Netto-Gewinn von 675 €.
Falls Sie die Position über Nacht gehalten haben, könnte eine anfallen oder gutgeschrieben werden (abhängig vom Zinssatz SOFR).
Verlustszenario
Falls die Tesla-Aktie statt zu fallen, gestiegen wäre, wäre Ihr Stop-Loss bei 246,3 ausgelöst worden.
Verlust: 246,3 - 240,3 = 6 Punkte
Ihr Gesamtverlust beträgt:
6 × 50 = 300 €
Nach Abzug der 20 € Kommission beträgt Ihr Netto-Verlust 320 €.
Auch hier fallen Übernachtfinanzierungskosten an, falls die Position länger gehalten wird.
