Möchten Sie als CFD-Trader durchstarten? Dann lohnt es sich, sich gut vorzubereiten, klare Ziele zu setzen und genau zu verstehen, wie die Märkte funktionieren. Lesen Sie unsere Tipps, um Ihr Wissen zu vertiefen.

Contracts for Difference (CFDs) haben sich als neue Möglichkeit etabliert, mit Aktien, Indizes, Währungspaaren und Rohstoffen an den Finanzmärkten zu handeln.

• CFDs ermöglichen den Handel mit Hebelwirkung, sodass Trader mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz größere Marktpositionen eingehen können.
• CFDs sind ein Mechanismus, um an den Finanzmärkten teilzunehmen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen.
• CFDs ermöglichen Short-Trading: Trader können von fallenden Kursen profitieren.

Allerdings birgt der CFD-Handel ein erhebliches Risiko, und Verluste können die Einlagen übersteigen. Deshalb haben wir die 10 besten Tipps zusammengestellt, um Ihre Erfolgschancen im CFD-Handel zu verbessern.

1. Seien Sie ehrlich zu sich selbst
2. Investieren Sie in Ihre Ausbildung
3. Verstehen Sie die Märkte vollständig
4. Managen Sie Ihr Risiko
5. Üben Sie mit einem Demokonto
6. Nutzen Sie verfügbare Trading-Tools
7. Diversifizieren Sie Ihr Risiko
8. Folgen Sie dem Trend
9. Lernen Sie, wann Sie Trades schließen sollten
10. Verfolgen Sie Ihre Trading-Ergebnisse

1. Seien Sie ehrlich zu sich selbst

Nicht jeder ist für das Trading geeignet. Wenn Sie jedoch von Natur aus besonnen sind und ruhig auf Rückschläge reagieren können, besteht die Möglichkeit, dass Sie das Zeug dazu haben.

Sie sollten außerdem eine Bereitschaft zum Risiko mitbringen und verstehen, dass potenzielle Gewinne nicht einfach von selbst entstehen.

Können Sie ein Startkapital zurücklegen, das Sie sich leisten können zu verlieren? Haben Sie genügend Zeit, um aktive Positionen zu überwachen und zu managen?

Sind Sie bereit, den Rat von Experten zu hören, Nachrichten zu verfolgen und sowohl technische als auch fundamentale Analysen zu studieren, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen?

Wenn Sie diese Fragen mit Ja beantworten können, lesen Sie weiter.

2. Investieren Sie in Ihre Ausbildung

Der Handel in jeglicher Form ist eine risikoreiche Aktivität und nicht für absolute Anfänger geeignet. Daher sind Schulung, Weiterbildung und Übung unerlässlich, bevor man sich an irgendeinen Markt wagt. Mit zunehmender Erfahrung werden Sie nicht nur die Märkte besser verstehen, sondern auch mehr über sich selbst und Ihre Reaktionen auf Kursbewegungen lernen.

FOREX.com weiß, worauf neue CFD-Trader achten müssen. Deshalb stellen wir Artikel wie diesen sowie weitere Schulungsmaterialien zur Verfügung, um Ihnen eine solide Grundlage zu bieten, bevor Sie aktiv in den Markt einsteigen.

Während Sie sich über die Funktionsweise der Märkte informieren, können Sie sich jederzeit an uns wenden, wenn Sie Fragen haben. Setzen Sie sich klare Ziele und überlegen Sie, wie viel Risiko Sie eingehen können.

Stürzen Sie sich nicht unüberlegt in den CFD-Handel, ohne sich vollständig darüber im Klaren zu sein, wie er funktioniert, welche Margin-Anforderungen für gehebeltes Trading gelten und welche Vermögenswerte Sie tatsächlich handeln.

3. Verstehen Sie die Märkte vollständig

Wissen ist Macht – das Prinzip gilt auch beim Handel. Beim Trading haben Sie Zugriff auf CFDs auf Aktien, Indizes und Rohstoffe, doch es ist nicht unbedingt ratsam, sich von Anfang an auf alle drei Märkte gleichzeitig einzulassen.

Allgemein gilt: Sie haben bessere Chancen, erfolgreiche Handelsmöglichkeiten zu finden, wenn Sie sich zunächst auf eine dieser Anlageklassen konzentrieren und ausschließlich damit handeln. Später können Sie weitere Märkte hinzunehmen. Schließlich fühlen Sie sich möglicherweise bereit, alle drei zu handeln – jedoch entscheiden sich viele erfolgreiche Trader bewusst dagegen.

Die Märkte sind miteinander verbunden, allerdings auf recht komplexe Weise. Die Margin-Anforderungen, die bestimmen, wie viel Hebel Sie nutzen können, unterscheiden sich je nach Anlageklasse erheblich.

Studieren Sie daher stets sowohl aktuelle Nachrichten als auch historische Kursverläufe, bevor Sie eine Einschätzung über die mögliche Kursrichtung treffen.

4. Managen Sie Ihr Risiko

Der Betrag, den Sie auf Ihrem Konto hinterlegen, um eine gehebelte Position zu stützen, wird als Margin bezeichnet. Diese kann verloren gehen, wenn sich der Markt stark gegen Sie bewegt.

Daher ist es entscheidend, das Marktrisiko zu minimieren, um zu vermeiden, dass Ihre Position in unerwartet volatilen Marktphasen durch einen Margin Call liquidiert wird.

Das Setzen von Stop-Loss-Orders für offene Positionen kann dazu beitragen, kontrollierbare Verluste zu begrenzen und gleichzeitig größere Verluste zu verhindern. Dies schützt Ihre Margin und ermöglicht es Ihnen, eine neue Position im selben oder einem anderen Markt einzugehen.

Es ist oft ratsam, nicht zu viele aktive Positionen gleichzeitig zu halten. Besonders beim CFD-Handel ist eine sorgfältige Überwachung der Positionen erforderlich, da die Märkte großen Schwankungen unterliegen können.

Lernen Sie, Verluste als einen natürlichen Bestandteil des Tradings zu akzeptieren. Ihr Ziel sollte es sein, langfristig netto mehr Gewinne als Verluste zu erzielen. Verlustserien kommen selbst bei erfahrenen Tradern vor.

5. Üben Sie mit einem Demokonto

FOREX.com bietet allen neuen Tradern die Möglichkeit, zunächst mit virtuellem Kapital in einem Demokonto zu handeln.

Dieses Konto kann 90 Tage lang risikofrei genutzt werden, wobei Sie Zugriff auf alle Tools und Funktionen haben, die auch für Inhaber eines Live-Kontos verfügbar sind.

Viele erfahrene Trader berichten, dass sie mehrere Wochen damit verbracht haben, ihre Strategien in einem Demokonto zu testen und aus ihren Fehlern zu lernen, bevor sie echtes Geld in den Handel investierten.

Diese Übungsphasen dienen auch dazu, Trader von der Versuchung impulsiver, emotionaler Entscheidungen abzubringen, die potenziell schädlich sein können. Wenn Sie die größten Fehler Ihrer Trading-Karriere auf einem Demokonto machen, ist das umso besser – denn dabei bleibt Ihr echtes Kapital unberührt.

6. Nutzen Sie verfügbare Trading-Tools

Ein FOREX.com-Konto bietet Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Tools, die von aktiven Tradern aller Erfahrungsstufen genutzt werden. Das Beste daran: Sie müssen sich diesen Zugang nicht erst verdienen – er steht Ihnen von Anfang an zur Verfügung.

Zusätzlich haben Sie Zugriff auf eine breite Palette technischer Indikatoren, die Ihnen dabei helfen, Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

7. Diversifizieren Sie Ihr Risiko

Versuchen Sie, sich nicht zu stark auf einen bestimmten Sektor zu konzentrieren. Angenommen, Sie halten mehrere Positionen in energiebezogenen Vermögenswerten, sowohl in Rohstoff- als auch in Aktien-CFDs.

Diese Positionen neigen dazu, sich in die gleiche Richtung zu bewegen. Das kann vorteilhaft sein, wenn Sie auf der richtigen Seite des Marktes stehen. Doch wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt, kann es riskant werden, da alle Positionen gleichzeitig Verluste machen könnten.

Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Risiko zu minimieren:

• Hedging – durch eine Gegenposition, um größere Verluste auszugleichen.
• Diversifikation – indem Sie in andere Sektoren investieren, die nicht mit Energie verbunden sind.

Letztendlich bietet der CFD-Handel die Flexibilität, Strategien schnell anzupassen, falls sich der Gesamtmarkt unerwartet in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

8. Folgen Sie dem Trend

Beim Handel mit CFDs geht es darum, an sich selbst zu glauben. Sie sollten sicher sein, dass Ihr Handelsplan solide ist und Ihnen den Vorteil verschafft, den Sie benötigen.

Es geht nicht darum, auf Tief- oder Höchststände zu wetten. Der Handel mit begrenzt schwankenden Vermögenswerten kann mit CFDs ebenfalls schwierig sein, da die Geld-/Brief-Spannen ausgeweitet sind.

Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, Trends zu finden, die durch Indikatoren bestätigt werden. Märkte tendieren möglicherweise nur 30 % der Zeit, aber das ist kein Problem, wenn Sie den richtigen Moment genau treffen.

Wenn das Momentum auf Ihrer Seite ist, kann eine anhaltende Kursbewegung eine projizierte Marke überschreiten und eine zusätzliche Handelsmöglichkeit bieten, wenn die Umkehr eintritt.

Der große Wissenschaftler Louis Pasteur sagte einmal: „Der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist.“ Im Trading passieren plötzliche Eingebungen nicht einfach so. Sie sind das Ergebnis harter Vorarbeit.

9. Lernen Sie, wann Sie Trades schließen sollten

Sie sollten einem Trade immer eine Chance geben, indem Sie einen Stop-Loss setzen, der ihm ausreichend Zeit und Raum zur Entwicklung lässt. Allerdings kann es gefährlich sein, einen Stop-Loss weiter nach unten zu verschieben, um dem Trade mehr „Luft“ zu geben, oder zusätzliches Geld in eine verlustreiche Position zu stecken, in der Hoffnung, die Verluste schneller wieder auszugleichen.

Wenn ein Trade hingegen im Gewinn liegt, stellt sich die Frage, wie lange man ihn laufen lassen sollte. Die Wahrscheinlichkeit spricht oft dafür, dass ein aktiver Trend anhält, sodass ein Trailing-Stop eine sinnvolle Lösung sein kann, anstatt vorzeitig auszusteigen.

Falls Sie dennoch zu früh Gewinne mitnehmen, konzentrieren Sie sich auf das Positive. Den Höchststand eines Marktes genau zu treffen, ist nahezu unmöglich, und jeder Gewinn ist besser als ein Verlust.

10. Analysieren Sie Ihre Trading-Ergebnisse

Indem Sie Aufzeichnungen über all Ihre Trades führen, können Sie diese später überprüfen und analysieren, welche Stärken und Schwächen Ihre Entscheidungen hatten, die zu Gewinnen oder Verlusten geführt haben.

Denken Sie an einen Baseball-Hitting-Coach, der jeden geworfenen Ball und die Reaktion der Batter darauf analysiert. Die Vorbereitung auf das nächste Spiel basiert oft auf dieser Analyse, wodurch die Strategie entsprechend angepasst wird.

Genauso verhält es sich im CFD-Handel. Viele erfolgreiche Trader nutzen das Wochenende, um zu verstehen, warum einige Trades gescheitert sind und andere erfolgreich waren. Es ist eine gesunde Gewohnheit, sowohl die eigenen Schwächen als auch Stärken zu kennen. Mit den Performance-Analytics von FOREX.com wird es Ihnen leicht gemacht, Ihre historischen Handelsdaten zu verfolgen und daraus zu lernen.