Aktien- oder Equity-CFDs sind Handelsinstrumente, mit denen Sie auf die Kursentwicklung bestimmter Unternehmensaktien spekulieren können. Hier erklären wir genau, wie sie funktionieren.

• Wie handele ich Aktien-CFDs?
• CFD-Handel vs. Investieren: Was ist besser für mich?
• Was bedeutet „Long gehen“ oder „Short gehen“?
• Welche Trader handeln mit CFDs?
• Wie funktioniert die Hebelwirkung bei Aktien-CFDs?
• Welche Aktien kann ich handeln?
• Beispiel für den Handel mit Aktien-CFDs

Wie handele ich Aktien-CFDs?

Ein Contract for Difference (CFD) ist eine Vereinbarung zwischen einem Trader und einem Broker, die auf einer Spekulation über die zukünftige Kursentwicklung einer Aktie basiert.

Zu jedem Zeitpunkt gibt es einen Kaufpreis (Ask) und einen Verkaufspreis (Bid).

• Wenn Sie glauben, dass eine Aktie steigen wird, kaufen Sie den CFD.
• Wenn Sie glauben, dass eine Aktie fallen wird, verkaufen Sie den CFD.

Eines der wichtigsten Konzepte, die Sie beim Handel mit CFDs beachten sollten, ist, dass Sie keine tatsächlichen Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen, auf das Sie spekulieren. Das Ziel besteht darin, einen Gewinn zu erzielen, indem Sie die Kursrichtung einer Aktie richtig vorhersagen und den Vertrag mit Ihrem Broker zum richtigen Zeitpunkt schließen. Wenn sich der Aktienkurs jedoch entgegen Ihrer Erwartungen entwickelt, erleiden Sie entsprechend einen Verlust aus dem Trade.

CFD-Handel vs. Investieren: Was ist besser für mich?

Es gibt zwei Hauptmethoden, um an den Finanzmärkten zu spekulieren: Investieren in Aktien und der Handel mit Aktien-CFDs.

CFDs sind für Sie geeignet, wenn Sie:

• Mit Hebel handeln möchten
• Sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse spekulieren möchten (Short-Positionen möglich)

Traditionelles Investieren ist für Sie geeignet, wenn Sie:

• Den vollen Wert der Position vorab hinterlegen möchten
• Das Eigentum an der Aktie besitzen möchten

Was bedeutet „Long gehen“ oder „Short gehen“?

Wenn Sie Aktien-CFDs handeln, können Sie entweder long gehen (kaufen) oder short gehen (verkaufen). Eine Short-Position eröffnet eine Handelsmöglichkeit, die dann profitabel ist, wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts fällt. Dies kann eine nützliche Strategie sein, um in bärischen Marktphasen Renditen zu erzielen.

Unabhängig davon, ob Sie bullisch oder bärisch eingestellt sind, bleibt der Handelsprozess derselbe. Sie treffen eine Prognose zur Marktbewegung und platzieren Ihren Trade mit nur wenigen Klicks über unsere Plattform. Der gesamte Ablauf ist äußerst unkompliziert.

Welche Trader handeln mit CFDs?

CFDs sind besonders bei aktiven Tradern beliebt, die gerne mehrere Positionen gleichzeitig halten und bereit sind, diese eng zu überwachen. Anleger, die Aktien auf traditionelle Weise kaufen, halten ihre Investments oft über Monate oder Jahre, um langfristige Renditen zu erzielen. Im Gegensatz dazu versuchen einige CFD-Trader, Gewinne innerhalb eines einzigen Tages zu realisieren.

Das bedeutet jedoch nicht, dass CFDs nicht auch für längerfristige Strategien genutzt werden können. Einige Trader halten ihre Positionen über Wochen oder sogar Monate hinweg.

CFDs bieten gegenüber traditionellen Investitionen drei wesentliche Vorteile:

1. Hebelwirkung
2. Die Möglichkeit zum Short-Trading
3. Zugang zu einer breiten Palette von Märkten

Wie funktioniert die Hebelwirkung bei Aktien-CFDs?

Möglicherweise sind Sie bereits mit der Funktionsweise der Hebelwirkung im Handel vertraut. Sie ist beispielsweise ein wesentliches Merkmal des Forex-Handels, spielt jedoch auch eine zentrale Rolle bei Aktien-CFDs.

Der Unterschied besteht darin, dass die Mindestmargin-Anforderungen (MMR) für Aktien-CFDs in der Regel höher sind. Für Konten in kanadischen Dollar liegt die Margin-Anforderung beispielsweise bei 30 %, während sie für einige Aktien sogar 40 % oder 50 % betragen kann. Eine vollständige Liste der Margin-Anforderungen ist online verfügbar und kann jederzeit eingesehen werden.

Wenn Sie einen CFD mit einer Margin-Anforderung von 40 % handeln, beträgt Ihr Hebel 2,5:1 (100 geteilt durch 40). In der Praxis bedeutet dies, dass Sie für eine 10.000-€-Position in einer bestimmten Aktie nur 4.000 € Kapital als Sicherheit hinterlegen müssen.

Denken Sie daran, dass Sie 100 % des Gewinns einer Transaktion erhalten, aber auch 100 % der Verluste tragen müssen. Daher ist es wichtig, Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss-Orders, Take-Profit-Orders und garantierte Stops zu nutzen, um sich abzusichern.

Beim Handel mit Hebelwirkung sollten Sie sich stets der damit verbundenen Risiken bewusst sein. Während der Hebel Ihnen ermöglicht, größere Gewinne zu erzielen, erhöht er auch das Verlustpotenzial erheblich. Daher ist es unerlässlich, dass Trader die vorgeschriebenen Margin-Anforderungen für alle offenen Positionen einhalten, um eine ungewollte Liquidation ihrer Trades zu vermeiden.

Welche Aktien kann ich handeln?

Wenn Sie Aktien-CFDs über FOREX.com handeln, haben Sie Zugang zu fast 5.500 der beliebtesten internationalen Unternehmensaktien, darunter Aktien aus Großbritannien und den USA. Sie handeln mit variablen Spreads, die transparent ausgewiesen werden – der Kaufpreis (Ask) liegt dabei immer etwas über dem Verkaufspreis (Bid). Die Kommissionen beginnen bereits bei 0,05 % pro Trade, wobei eine Mindestgebühr anfällt.

Die große Auswahl an Aktien ermöglicht es Ihnen, ein individuell angepasstes Portfolio zu erstellen. Es ist jedoch wichtig, alle offenen Positionen im Blick zu behalten und sich über die unterschiedlichen Handelszeiten bewusst zu sein. Beispielsweise liegt London fünf Stunden vor New York, das sich nach der Eastern Time Zone richtet.

Beispiel für den Handel mit Aktien-CFDs

IBM wird zu einem Verkaufs-/Kaufpreis von 150 €/155 € gehandelt.

Da Sie davon ausgehen, dass der Kurs steigen wird, entscheiden Sie sich, IBM-Aktien-CFDs zu kaufen und eine Position von 10 Einheiten im Wert von 1.550 € zu eröffnen.

Bei FOREX.com beträgt die Mindestmargin-Anforderung für IBM-CFDs 5 %, sodass Sie 5 % des Positionswerts als Sicherheit hinterlegen müssen – in diesem Fall 77,50 €.

Ihre Prognose erweist sich als korrekt. Der IBM-Kurs steigt im Laufe der nächsten Woche, und der neue Verkaufs-/Kaufpreis beträgt 180 €/187 €. Sie schließen Ihre Position, indem Sie bei 180 € verkaufen (dem neuen Verkaufspreis).

Der Preis hat sich um 25 Punkte zu Ihren Gunsten bewegt. Multipliziert mit der Größe Ihrer Position (10 Einheiten) ergibt sich ein Gewinn von 250 €, abzüglich etwaiger Kommissionen.

Wie starte ich mit dem CFD-Handel bei FOREX.com?

Wenn Sie die Risiken verstanden haben und direkt loslegen möchten, können Sie ein Live-Konto eröffnen.

Alternativ können Sie ein kostenloses Demokonto für 90 Tage nutzen:

1. Virtuelles Kapital von 50.000 €
2. Handel in einer risikofreien Umgebung
3. 3. Überwachen Sie Ihre offene Position und setzen Sie ggf. Stop-Loss- oder Take-Profit-Orders.
4. 4. Falls Ihr Trade nicht automatisch geschlossen wird, können Sie Ihre Position jederzeit manuell beenden.