Koszt utrzymania pozycji (Rollover rates)
Stawki rollover w FOREX.com
W FOREX.com odsetki naliczane lub uzyskiwane z tytułu rollover są stosowane po konkurencyjnych stawkach.
Obecnie pary walutowe USD/RUB oraz EUR/RUB są niedostępne do handlu.
Wyświetlane stawki rollover są obliczane na podstawie pozycji o wielkości 10 000 jednostek (10K) i szacowane w oparciu o poprzednie stawki oraz liczbę dni objętych naliczeniem. Na przykład: zazwyczaj w środy naliczane są odsetki za trzy dni, aby uwzględnić weekend. Stawki mogą również ulegać zmianie ze względu na koniec miesiąca lub dni wolne od handlu.
Czym jest rollover?
FAQ
Czym jest rollover?
Rollover (znany również jako opłata finansowa lub stopa swapowa) to proces jednoczesnego zamknięcia otwartej pozycji z datą rozliczenia na dany dzień i ponownego jej otwarcia z datą rozliczenia na kolejny dzień — po kursie odzwierciedlającym różnicę stóp procentowych między daną parą walutową.
Jak ustalane są stawki rollover?
Stawki rollover są ustalane na podstawie różnicy stóp procentowych pomiędzy dwiema walutami oraz kursu spot. Ich wartość może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych — szczególnie na koniec kwartału lub roku. Regularnie przeglądamy i aktualizujemy stawki rollover, dostosowując je do bieżącej sytuacji rynkowej i standardów branżowych.
Kiedy naliczany jest rollover?
W FOREX.com rollover jest naliczany codziennie o godz. 17:00 ET. W tym czasie wszystkie otwarte pozycje są automatycznie rolowane, a odpowiedni kredyt lub debet księgowany jest na rachunku klienta. Nie naliczamy rolloverów dla transakcji jednodniowych (intraday).
Aby sprawdzić godziny handlu na poszczególnych rynkach, które mogą ulec zmianie z powodu świąt, odwiedź naszą stronę z harmonogramem sesji.
Czy można uniknąć naliczania rolloveru?
W FOREX.com rollover nie jest naliczany dla transakcji intraday. Nie są naliczane ani wypłacane odsetki, jeśli pozycja zostanie otwarta i zamknięta w tym samym dniu handlowym — po godz. 17:00 ET i przed godz. 17:00 ET dnia następnego. Niektórzy brokerzy mogą naliczać rollover w sposób ciągły — nawet co sekundę — co może znacznie podnieść całkowite koszty transakcyjne, zwłaszcza jeśli stosowane przez nich stawki nie są konkurencyjne.
Finansowanie TRY
Ważne jest, aby traderzy byli świadomi wyjątkowych właściwości i ryzyka związanego z handlem parami zawierającymi lirę turecką (TRY), takimi jak EURTRY, USDTRY i TRYJPY, ze względu na dużą zmienność tej waluty.
Jednym kluczowym aspektem, który traderzy powinni wziąć pod uwagę, są stopy swapowe. Stopa swapowa to różnica stóp procentowych pomiędzy dwiema walutami w parze walutowej i jest stosowana w przypadku utrzymywania pozycji przez noc. W zależności od obowiązujących stóp procentowych w Turcji i kraju drugiej waluty, traderzy mogą otrzymywać lub płacić opłaty swap*, jeśli utrzymują pozycje DŁUGIE lub KRÓTKIE w parach z TRY przez noc.
Jednakże duża zmienność par z TRY może skutkować większymi i częstszymi wahaniami różnicy stóp procentowych, prowadząc do sytuacji, w których traderzy będą musieli uiszczać opłaty swap zamiast je otrzymywać.
Należy pamiętać, że warunki rynkowe, czynniki ekonomiczne i wydarzenia geopolityczne mogą w różnym stopniu wpływać na wszystkie pary walutowe, a każda para obarczona jest unikalnymi rodzajami ryzyka.
*Na wyciągach dla klientów opłata swap określana jest jako finansowanie (platformy Forex.com) i swapy (platformy MetaTrader).
Finansowanie XAU
Rynki XAU (w tym XAUAUD, XAUCHF, XAUEUR, XAUGBP, XAUJPY i XAUUSD) obecnie doświadczają zwiększonej zmienności oraz niedoborów płynności. Te warunki wpływają na stawki finansowania overnight. Traderzy mogą ponosić opłaty lub otrzymywać finansowanie za utrzymywanie pozycji DŁUGICH (LONG) lub KRÓTKICH (SHORT), a opłaty finansowe mogą być wyższe zarówno dla pozycji DŁUGICH, jak i KRÓTKICH z powodu trwającej zmienności.