Zaawansowane strategie
Zastosuj swoją wiedzę w praktyce
Odwrócenie V na NFP
Strategia odwrócenia V na NFP
Witamy w kursie Zaawansowane strategie tradingowe. W kolejnych lekcjach omówimy techniki przeznaczone dla bardziej doświadczonych traderów – zaczynając od popularnej metody handlu w oparciu o publikację danych Non-Farm Payrolls (NFP).
Strategia odwrócenia V na NFP jest relatywnie prosta w realizacji, o ile stosujesz odpowiednie zarządzanie ryzykiem, trzymasz się kilku podstawowych zasad i konsekwentnie je egzekwujesz. Może stanowić skuteczne podejście do handlu na dane NFP – które, jak wiadomo, są trudne do prognozowania i często prowadzą do gwałtownych reakcji rynkowych.
NFP a dolar amerykański (USD)
Wbrew intuicji, silne dane z rynku pracy USA mogą czasami osłabiać dolara. Dzieje się tak, ponieważ dynamiczny wzrost zatrudnienia w USA może być interpretowany jako sygnał poprawy koniunktury globalnej, co z kolei skłania inwestorów do wyjścia z walut typu safe haven (takich jak USD) i przeniesienia kapitału do bardziej ryzykownych, wysokooprocentowanych walut z rynków rozwijających się.
Czym jest odwrócenie V na danych NFP?
Odwrócenie w kształcie litery V (V-shaped reversal) to dynamiczna zmiana kierunku ceny, która może wystąpić, gdy rynek przetwarza publikację danych NFP.
W przypadku większości danych makroekonomicznych reakcja rynku jest dość przewidywalna. Na przykład, jeśli PKB Australii rośnie szybciej niż oczekiwano, AUD zazwyczaj umacnia się.
Z kolei NFP może prowadzić do znacznie bardziej złożonych ruchów. Główne pary walutowe takie jak EUR/USD czy USD/JPY potrafią początkowo wykonać gwałtowny ruch w jednym kierunku, po czym w ciągu 10–120 minut następuje równie silne odwrócenie. Często nowy kierunek zostaje utrzymany przez resztę sesji.
Handel na formację V
Aby handlować na odwrócenie V, wstrzymaj się z otwarciem pozycji bezpośrednio po publikacji raportu NFP. Zamiast tego, obserwuj rynek i spróbuj wykorzystać potencjalne odwrócenie. Jak wspomniano, taka zmiana kierunku może przejść w silny trend, co daje szansę na atrakcyjny stosunek ryzyka do zysku.
Najskuteczniejszą metodą identyfikacji formacji V jest wypatrywanie świec odwrócenia (np. młotka) na wykresie 5- lub 15-minutowym. Oczywiście, odwrócenie nie jest gwarantowane – nic w tradingu nie jest pewne – ale jeśli złapiesz je nawet w 1/3 przypadków, a stosujesz stosunek ryzyko/zysk na poziomie 1:3 lub 1:4, strategia może być rentowna.
Plan działania: poczekaj na świecę odwrócenia po publikacji NFP. Następnie otwórz pozycję z ciasnym zleceniem stop loss i celem opartym o współczynnik 1:3 lub 1:4.
Przykład odwrócenia V na danych NFP
Spójrzmy na szybki przykład na wykresie 5-minutowym. Opublikowane dane NFP wyniosły 146 tys., przebijając prognozy, które zakładały tylko 89 tys.
EUR/USD zareagował początkowym spadkiem o około 30 pipsów w ciągu 10 minut od publikacji. Następnie pojawiła się świeca młotka, która sugerowała przejście od presji sprzedażowej do zakupowej. Ta formacja mogła zostać zinterpretowana jako potencjalny sygnał kupna.
Zlecenie kupna w pobliżu zamknięcia świecy (okolice 1.2890) z ciasnym stop lossem poniżej ostatniego minimum (około 1.2875) wiązało się z ryzykiem 15 pipsów.
EUR/USD wzrósł do poziomu 1.2950, czyli ponad 60 pipsów powyżej sygnału wejścia. Trader, który ustawiłby take profit w oparciu o stosunek 1:3, mógłby zrealizować zysk w wysokości 45 pipsów.
Gdyby odwrócenie nie nastąpiło, pozycja zostałaby zamknięta na stop lossie, co oznaczałoby stratę 15 pipsów.
