Day trading akcjami stał się popularny dzięki rosnącej liczbie użytkowników mediów społecznościowych, którzy twierdzą, że mogą „szybko się wzbogacić”. W rzeczywistości jednak day trading wymaga czasu, cierpliwości i wiedzy. Przyjrzyjmy się zatem, czym jest day trading i jak wybierać akcje do day tradingu.
Co to day trading?
Day trading to praktyka kupowania i sprzedawania akcji spółek w ciągu jednego dnia, a nawet wielokrotnie w ciągu dnia. Jest to przeciwieństwo inwestowania, ponieważ dąży do czerpania zysków z krótkoterminowych wahań cen akcji w trakcie sesji, a nie w dłuższej perspektywie.
Kolejną kluczową różnicą jest to, że day trading wykorzystuje instrumenty pochodne, które umożliwiają inwestorom spekulację na akcjach, których cena spada, jak i na tych, których cena rośnie. Nazywa się to pozycją krótką.
Na rynku akcji obserwuje się wiele wahań cen w ciągu dnia, zwanych zmiennością, związanych z ogłoszeniami, wiadomościami i innymi wydarzeniami. Dlatego inwestorzy dzienni wykorzystują analizę, aby zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia, które pozwolą im wykorzystać wszelkie krótkoterminowe wahania cen, generując mniejsze, ale częstsze zyski.
Zazwyczaj day traderzy korzystają z produktów lewarowanych, które zwiększają ich siłę nabywczą. Zamiast wpłacać całą wartość akcji, jak w przypadku inwestowania, wystarczy jedynie ułamek kosztów – tzw. marża – aby handlować.
Dźwignia finansowa wiąże się jednak z ryzykiem, ponieważ zarówno zysk, jak i strata są obliczane na podstawie pełnej ekspozycji, a nie tylko początkowego depozytu zabezpieczającego, który może zwiększyć całkowitą kwotę. Dlatego zawsze należy podejmować kroki w celu zarządzania ryzykiem podczas day tradingu akcjami, takie jak stosowanie zleceń stop-loss i limitów.
Day trading strategie
Istnieje szereg strategii, z których mogą korzystać day traderzy, aby czerpać korzyści z krótkoterminowych wahań cen, na przykład:
- Handel w kanale cenowych – oparty na wyznaczaniu poziomów wsparcia i oporu jako punktów wejścia i wyjścia, z wykorzystaniem krótkoterminowych wahań
- Strategia oparta na wolumenie – strategia ta polega na znalezieniu akcji, których wolumen rośnie, i zajęciu pozycji, aż wolumen spadnie
- Handel wysokoczęstotliwościowy – polegający na wykorzystaniu programów komputerowych do szybkiego składania dużych zleceń w celu wykorzystania anomalii rynkowych
- Handel informacjami – który wykorzystuje zmienność występującą wokół wydarzeń politycznych, gospodarczych i korporacyjnych w danym dniu
Strategie day tradingu można stosować w przypadku wielu klas aktywów, nie tylko akcji.
Jak wybierać akcje do day tradingu
Aby wybrać akcje do day tradingu, ważne jest, aby platforma zawierała odpowiednie narzędzia. Dla większości traderów to skaner akcji, dzięki któremu można znaleźć akcje będące obecnie w grze. Najlepsze akcje do day tradingu to te, które charakteryzują się zarówno zmiennością, jak i wolumenem.
- Zmienność – to procentowa zmiana rynku w danym okresie. Informuje nas o tym, jak szybko poruszają się rynki, ale nie w określonym kierunku. Najczęściej jest przedstawiana jako % zmiany na platformach lub jako beta – miara zmienności rynku w stosunku do całego rynku.
Zwykle benchmarkowi przypisuje się betę równą 1,0, więc jeśli beta akcji jest wyższa niż 1,0, jest ona bardziej zmienna, a jeśli jest niższa niż 1,0, jest ona mniej zmienna
- Wolumen – to liczba kupujących i sprzedających aktualnie aktywnych na rynku. Im wyższy wolumen, tym łatwiej jest szybko wejść i wyjść z pozycji. Wolumen jest wskaźnikiem opóźnionym, zazwyczaj w 5-minutowych interwałach i można go znaleźć na stronach internetowych giełd.
Najlepsze akcje do handlu dziennego
Najlepsze akcje do day tradingu to te, które charakteryzują się wysokim średnim dziennym wolumenem obrotu, płynnością i zmiennością na rynku akcji.
Poniżej przedstawiamy listę akcji, którymi klienci detaliczni StoneX handlują najczęściej każdego dnia.
| Stopień | Spółka | Dzienny wolumen obrotu (Nasdaq) | Beta (5 lat miesięcznie) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Motors | 169 139 561 | 2.18 |
| 2 | Nvidia Corp | 50 631 196 | 1,65 |
| 3 | Meta Platforms | 33 252 404 | 1.33 |
| 4 | Microsoft Corp | 31 526 278 | 0,93 |
| 5 | Apple Inc | 65 706 406 | 1.23 |
| 6 | Amazon.com | 63 704 626 | 1.33 |
| 7 | Alphabet Inc A | 41 111 372 | 1,08 |
| 8 | AMC Entertainment | 6 731 325 | 1,67 |
| 9 | Alibaba Group Holding | 14 981 030 | 0,58 |
| 10 | Netflix | 6 419 400 | 1,36 |
Ile pieniędzy potrzebujesz, aby handlować akcjami w ciągu dnia?
Nie ma ustalonej kwoty, której potrzebujesz, aby handlować akcjami w ciągu dnia, ponieważ większość brokerów nie wymaga minimalnego depozytu. Jeśli jednak planujesz inwestować z dźwignią finansową, będziesz musiał utrzymywać minimalny depozyt zabezpieczający na swoim rachunku, aby utrzymać otwarte pozycje.
Jeśli Twój dostępny kapitał spadnie poniżej minimalnego wymaganego depozytu zabezpieczającego, zostaniesz wezwany do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Następnie, jeśli nie uzupełnisz środków, Twoje pozycje mogą zostać automatycznie zamknięte.
Podczas handlu z dźwignią ważne jest, aby nigdy nie ryzykować więcej, niż możesz stracić.
Day trading akcjami lub walutami
Day trading na giełdzie i rynku Forex zasadniczo opiera się na tych samych technikach i strategiach, więc decyzja o tym, na którym rynku handlować, będzie ostatecznie zależeć od Twoich osobistych preferencji i celów.
Chociaż akcje charakteryzują się zmiennością w ciągu dnia, w porównaniu z rynkiem Forex są stosunkowo stabilne. Rynek walutowy znany jest z szybkich wahań cen ze względu na ogromną liczbę traderów na nim obecnych – w rzeczywistości wartość transakcji walutowych przekracza 6,6 biliona dolarów dziennie.
Choć rynek Forex oferuje więcej możliwości wykorzystania zmienności, wiąże się on również z dużo większym ryzykiem strat.
Rynek Forex różni się również tym, że handel odbywa się 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Podczas gdy handlując akcjami w trybie dziennym, zamykasz pozycje o ustalonej porze dnia, kiedy rynek się zamyka, na rynku Forex teoretycznie możesz je utrzymywać otwarte przez całą dobę. Jednak większość traderów Forex nadal decyduje się na zamykanie pozycji pod koniec dnia handlowego, aby uniknąć pozostawiania ich otwartych podczas snu.
Dowiedz się więcej o handlu na rynku forex.
