Definicja dywergencji
Dywergencja
Dywergencja występuje wtedy, gdy cena finansowego papieru wartościowego wykazuje odchylenie od danego wskaźnika widocznego na wykresie.
Przykładowo, określony wskaźnik techniczny może wskazywać warunki handlowe sprzyjające wzrostom, ale cena spada. I odwrotnie, wskaźnik może pokazywać sygnały spadkowe, ale cena rośnie. Cena porusza się w kierunku przeciwnym do kierunku handlu, który sugerują wskaźniki.
Wyjaśnienie dywergencji rynku
Dywergencję rynku można zdefiniować jako niezgodność między ceną a wskaźnikami. Rozbieżność ta może wpływać na sposób, w jaki traderzy zarządzają swoimi pozycjami na rynku.
Traderzy mogą rozpoznawać następujące scenariusze: formacja dywergencji staje się widoczna, gdy cena rynkowa osiąga nowe maksima, ale wskaźnik nie sygnalizuje pozostawania w długiej pozycji lub otwierania jej. Dywergencja może też stawać się widoczna w trendach spadkowych, gdy cena rynkowa osiąga nowy dołek, ale wskaźnik techniczny nie sygnalizuje pozostawania w pozycji krótkiej lub otwierania jej.
Strategie handlowe oparte na dywergencji są popularne, ponieważ dywergencja rynku może być głównym wskaźnikiem zmiany nastrojów. Rynek podlegający dywergencji może być ostrzeżeniem, że zmiana jest nieuchronna. W związku z tym traderzy mogą otwierać lub zamykać swoje pozycje albo dostosowywać swoje zlecenia stop.