Definicja określenia gap (luka cenowa)

Gap (luka cenowa)

Luka cenowa dotyczy sytuacji, w której akcja cenowa papieru wartościowego prowadzi do przeskoku do nowej ceny, która nie jest zbliżona do poprzedniej ceny, tworząc lukę pomiędzy znacznikami na wykresie cen. Luki cenowe mogą wystąpić w trakcie jednego dnia obrotu, często gdy płynność jest niska, a na cenę danego aktywa duży wpływ ma niższy poziom obrotu.

Luki cenowe mają częściej miejsce, gdy cena otwarcia finansowego papieru wartościowego jest powyżej lub poniżej ceny zamknięcia rynku z poprzedniego dnia. Ta luka jest spowodowana handlem, który miał miejsce poza normalnymi godzinami obrotu, co nie jest odzwierciedlone na wykresie cen.

Luki cenowe mogą być częściowe lub pełne:

  • Częściowe luki cenowe występują, gdy ceny otwarcia są niższe lub wyższe od cen zamknięcia z poprzedniego dnia, ale mieszczą się w zakresie cenowym z ostatniego dnia.
  • Pełne luki cenowe mają miejsce, gdy cena otwarcia znajduje się poza zakresem z dnia poprzedniego.

Jak zmniejszyć ryzyko luk cenowych w handlu?

Luki cenowe częściej występują na rynkach akcji niż na rynkach Forex, ponieważ rynek Forex jest otwarty przez całą dobę.

Można zmniejszyć ryzyko wystąpienia luk cenowych, nie handlując ani nie utrzymując pozycji przez noc lub przed ogłoszeniami ważnych danych, które mogłyby mieć wpływ na cenę danego aktywa.

W przypadku chęci dokonywania transakcji w okresach, w których najprawdopodobniej wystąpią luki cenowe, można zmniejszyć wielkość zajmowanej pozycji w tych okresach lub zastosować zlecenia stop loss i hedging, aby zabezpieczyć się przed lukami cenowymi.

Szukaj w słowniku

Znajdź definicje setek terminów związanych z handlem w naszym obszernym słowniku.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z