Erfahren Sie, wie man Preisaktionen liest und welche Preisaktionsstrategien Sie anwenden sollten.
Price Action ist eine Analysemethode, die das "Rauschen" aus den Charts entfernt und sich auf die reinen Kursbewegungen konzentriert. Erfahren Sie, wie man Price Action liest und welche Price-Action-Strategien Sie anwenden sollten.
Was ist Price Action Trading?
Beim Price Action Trading werden alle Entscheidungen auf der Grundlage eines reinen oder "nackten" Preisdiagramms getroffen. Die Händler konzentrieren sich auf Kerzenmuster und Zeichenwerkzeuge, anstatt sich auf technische Indikatoren zu verlassen.
Die Theorie des Price-Action-Trading geht so weit, dass man keine Wirtschaftsdaten analysieren muss, um die Märkte zu verstehen, da sich alle preisbewegenden Ereignisse in einem Chart widerspiegeln.
Preisaktionen sind jedoch recht subjektiv - zwei Händler könnten die jüngste Preisentwicklung völlig unterschiedlich interpretieren. Deshalb ist es immer wichtig, seine Handelspsychologie zu verstehen und einen Handelsplan zu haben, um zu vermeiden, dass man Entscheidungen trifft, die nicht auf den eigenen Regeln basieren.
Funktioniert der Price Action Trading?
Das Price Action Trading funktioniert als Handelssystem, aber keine Methode ist perfekt, sonst hätten die Händler eine 100%ige Gewinnquote. Allerdings sind Price-Action-Strategien in den meisten Fällen treffsicher, weshalb sie von vielen Händlern als Grundlage verwendet werden.
Bei den meisten Analysen wird die Preisaktion mit Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten kombiniert, um die gegebenen Signale zu bestätigen.
Wie man Kursbewegungen liest
Das wichtigste Instrument zum Lesen von Kursbewegungen ist ein Diagramm, da es den Kurs und den Zeitraum anzeigt. Candlestick-Diagramme sind am beliebtesten, da alle benötigten Informationen auf einen Blick verfügbar sind.
Ein Candlestick zeigt die Höchst-, Tiefst-, Eröffnungs- und Schlusskurse (HLOC) eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum an. Sie können den Zeitrahmen festlegen, ob jede Kerze einen Monat, eine Woche, einen Tag, eine Stunde oder nur eine Minute repräsentiert.
Auf den meisten Handelsplattformen - einschließlich der von FOREX.com - wird eine Kerze mit einem höheren Schlusskurs als dem Eröffnungskurs als grün angezeigt, was allgemein als bullische Kerze bekannt ist, da die Käufer in der Sitzung mehr Kontrolle hatten. Eine Kerze mit einem niedrigeren Schlusskurs als dem Eröffnungskurs ist hingegen rot und wird als bärische Kerze bezeichnet, da die Verkäufer stärker waren.
Allein diese Kerzen können Händlern viel über die Kursentwicklung verraten, aber mit der Zeit und dem Erscheinen weiterer Kerzen auf dem Diagramm ergeben sich daraus Muster. Und diese Muster sind es, die dem Price-Action-Händler helfen, Chancen zu finden.
Price Action Trading Strategien
Die meisten Price Action Trading Strategien drehen sich um Muster. Candlestick-Muster können Hinweise darauf geben, wohin sich der Kurs eines Marktes als Nächstes bewegen wird - ob er sich umkehrt oder fortsetzt und ob er fällt oder steigt.
Es ist wichtig zu wissen, dass die Tatsache, dass ein Muster in der Vergangenheit zu einem bestimmten Ergebnis geführt hat, nicht immer eine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.
Werfen wir einen Blick auf einige der gängigsten Preisaktionsmuster und die Strategien, die darauf beruhen.
Price Action Trading mit Fortsetzungsmustern
Fortsetzungsmuster treten im Rahmen eines laufenden Trends auf und zeigen an, dass sich der Markt wahrscheinlich in dieselbe Richtung bewegen wird.
Die Strategie für den Handel mit Preis-Aktions-Fortsetzungsmustern besteht darin, die Bildung des Musters abzuwarten und in die Richtung des bestehenden Trends zu handeln. Beispiele für Fortsetzungsmuster sind Flaggen, Wimpel, Rechtecke und Dreiecke.
Nehmen wir an, es bildet sich ein Bull-Flaggenmuster. Dies ist der Fall, wenn ein Markt in einem Aufwärtstrend eine Konsolidierungsphase zwischen Unterstützungs- und Widerstandslinien durchläuft, bevor er wieder nach oben ausbricht.
Der ursprüngliche Aufwärtstrend ist der Fahnenmast, gefolgt von der Konsolidierung, die die Fahne bildet.
Price-Action-Händler würden den Ausbruch abwarten, bevor sie in den Handel einsteigen, um ein falsches Signal zu vermeiden. Sie würden dann versuchen, den niedrigsten Punkt der Konsolidierungsspanne als Stop-Loss-Niveau zu verwenden.
Handel mit Preisausbrüchen
Wenn es zu Ausbrüchen kommt, besteht die Hauptsorge der Price-Action-Händler darin, festzustellen, ob es sich bei dem neuen Trend um einen echten Trend oder um ein falsches Signal handelt. Ein Inside-Bar-Breakout-Muster kann uns dabei helfen zu verstehen, ob der Ausbruch widerstanden wird oder nicht.
Das Muster entsteht, wenn eine oder mehrere Kerzen vollständig innerhalb des Hochs und Tiefs der großen Ausbruchskerze gehandelt werden. Es zeigt uns, dass die Marktteilnehmer bereit sind, den Ausbruch zu verteidigen und den sich bildenden neuen Trend fortzusetzen. Auf die inneren Balken folgt in der Regel ein zweiter Ausbruchsbalken, der bestätigt, dass die neue Bewegung im Gange ist.
Im obigen Beispiel haben wir einen roten Ausbruchsbalken, gefolgt von zwei "inneren" Balken und einem zweiten Ausbruch nach unten. Ein Price-Action-Händler würde versuchen, beim niedrigsten Kurs des inneren Balkens in den Markt einzusteigen und einen Stop-Loss am oberen Ende des Balkens zu setzen, um sein Risiko zu kontrollieren.
Price-Action-Retracement-Trading
Price Action Retracement Trading-Strategien beinhalten die Verwendung von Trendlinien, um optimale Einstiegspunkte in Märkten zu finden, die sich in einem Trend befinden.
In einem Aufwärtstrend wird eine Trendlinie auf dem Diagramm von einem Schwungtief zu einem nachfolgenden Tiefpunkt gezogen, und die Linie wird über den aktuellen Kurs hinaus verlängert. Dies ist eine so genannte "Trendlinienunterstützung", die sich von herkömmlichen Unterstützungsniveaus dadurch unterscheidet, dass sie im Einklang mit dem Trend steigen oder fallen sollte.
Die Idee besteht darin, einige Einstiegsaufträge zu verschiedenen Preisen entlang der Trendlinie zu platzieren, so dass bei einem Rückfall des Marktes nach unten einer der Aufträge automatisch zu einem günstigeren Preis in den Markt einsteigen würde.
In diesem Beispiel wird die Trendlinie von einem Tiefpunkt bis zu einem zweiten Swing-Tiefpunkt gezogen. Hätte der Händler in regelmäßigen Abständen entlang der Linie - wo sich die Kreise auf dem Diagramm befinden - Einstiegsorders platziert, wäre er bereit gewesen, sich dem Aufwärtstrend anzuschließen.
Horizontale Trendlinien können auch in schwankenden Märkten verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche abzubilden.
Es ist wichtig zu beachten, dass Strategien, die sich ausschließlich auf Trendlinien stützen, nicht immer erfolgreich sein müssen, da sie keine spezifischen Hinweise darauf liefern, wo die optimalsten Einstiegspunkte zu finden sind. Trader verwenden Trendlinien normalerweise in Verbindung mit anderen Mustern, um die Einstiegspunkte zu bestätigen, oder mit Fibonacci-Retracements.
Fortgeschrittene Price Action Trading Strategien
Einige Price Action Trading Strategien sind fortgeschrittener als andere, weil die Muster, auf denen sie basieren, entweder extrem schnell ablaufen oder mehr Zeit für die Beobachtung der Märkte erfordern. Werfen wir einen Blick auf einige Beispiele.
Handelsstrategie der Preisrückweisung
Eine Kursverwerfung liegt vor, wenn der Marktpreis versucht, ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau zu durchbrechen, sich dann aber umkehrt. Zurückweisungen werden als fortgeschrittene Bewegungen betrachtet, da sie zu einer schnellen Bewegung in die entgegengesetzte Richtung führen.
Eine Strategie für den Handel mit Kursrücksetzern basiert auf Kerzen mit einem langen Docht, die als Pin-Bar-Muster bekannt sind.
Eine Kerze mit einem langen oberen Docht zeigt an, dass die Käufer innerhalb dieses Zeitraums versucht haben, den Marktpreis nach oben zu treiben, was ihnen auch eine Zeit lang gelang, aber die Verkäufer sind wieder in den Markt eingestiegen und haben es geschafft, die Preise wieder nach unten zu drücken - fast zurück zum Eröffnungskurs.
Wenn sich ein bärischer Nadelbalken bildet, setzt ein Price-Action-Trader in der Regel wieder auf die Verkäufer, weil er glaubt, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass der Markt den Aufwärtstrend nicht fortsetzen wird. Sie können entweder sofort einsteigen oder auf ein Bestätigungssignal in der nächsten Kerze warten. Im obigen Beispiel ist die nächste Kerze bärisch.
Kopf-Schulter-Umkehrstrategie (Head and shoulders)
Das Kopf-Schulter-Chartmuster ist eines der häufigsten Umkehrmuster und tritt in Aufwärtstrends auf. Das Muster wird oft als fortgeschrittener angesehen, allein schon wegen der Zeit, die es braucht, um sich zu bilden, was von den Händlern verlangt, den Markt genau zu beobachten.
Es besteht aus einem Hoch (Schulter), gefolgt von einem höheren Hoch (Kopf) und einem niedrigeren Hoch (Schulter). Eine "Halslinie" kann durch die Verbindung der tiefsten Punkte der beiden Talsohlen gezogen werden.
Bei dieser Formation würde ein Price Action Trader erwarten, dass sich der Kurs von einem vorherigen Aufwärtstrend umkehrt. Der Einstiegsauftrag würde unterhalb der Nackenlinie platziert werden, um automatisch in den neuen Abwärtstrend einzusteigen.
Je nach Ihrer Risikotoleranz können Händler einen Stop-Loss auf oder über dem Höchststand der letzten Schulter platzieren. Sie könnten ein Gewinnziel berechnen, indem Sie den Höchststand des Kopfes bis zur Nackenlinie messen und denselben Abstand von Ihrem Einstiegsniveau abziehen.
Dieser Abstand gibt ungefähr an, wie weit sich der Kurs nach dem Durchbrechen der Nackenlinie nach unten bewegen wird.
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