- Czy scalping jest opłacalny?
- Rodzaje strategii scalpingowych
- Pięć najlepszych wskaźników do scalping tradingu
- Jak scalpować w tradingu
- Znajdź niezawodną platformę do scalpingu
Czym jest scalping?
Scalping to styl tradingu, który ma na celu osiąganie zysków z niewielkich zmian cen na rynkach finansowych. Zamiast kupować i trzymać pozycje przez długi czas, scalperzy szybko realizują zyski z dużej liczby krótszych transakcji, które często trwają zaledwie sekundy lub minuty.
Teoria stojąca za tym stylem zakłada, że mniejsze ruchy cen są częstsze, a co za tym idzie – łatwiejsze do uchwycenia niż większe. Poprzez szybkie otwieranie i zamykanie większych pozycji, mniejsze zyski sumują się do poziomu porównywalnego z typowym zyskiem z dziennej transakcji. Dzięki handlowi większymi wolumenami, nawet zysk liczony w groszach może się kumulować – ale rośnie również ryzyko związane z daną pozycją.
Scalping wymaga ścisłej strategii tradingowej, która dokładnie określa, kiedy otwierać i zamykać pozycje oraz ile kapitału należy przeznaczyć na każdą z nich.
Strategia wyjścia jest szczególnie ważna w scalpingu, ponieważ pozostawienie jednej stratnej transakcji na dłużej może zniweczyć dużą część wcześniej osiągniętych zysków. Scalperzy korzystają z zleceń take-profit i stop-loss, aby automatyzować cele wejścia i wyjścia.
Kim jest trader scalper?
Trader scalper to osoba, która stosuje styl tradingowy oparty na scalpingu. Technicznie rzecz biorąc, scalperzy są również traderami dziennymi, ponieważ nigdy nie utrzymują pozycji przez noc, ale posiadają pewne cechy, które ich wyróżniają.
Traderzy scalperzy często są niezwykle zdyscyplinowani, ponieważ muszą ściśle kontrolować, jak długo utrzymują otwarte pozycje. Mają zupełnie odmienne podejście niż zasada „pozwól zyskom rosnąć” i zamykają transakcje na bardzo określonych poziomach zysku, a jeszcze bardziej rygorystycznie kontrolują poziomy strat. Scalperzy nigdy nie czekają, aby sprawdzić, czy stratna transakcja zamieni się w zyskowną.
Trader scalper musi również poświęcić dużo czasu na monitorowanie rynków finansowych, ponieważ czysty scalper wykonuje dziesiątki, jeśli nie setki transakcji dziennie. Z tego powodu styl ten rzadko jest stosowany przez początkujących lub traderów działających w niepełnym wymiarze czasu.
Traderzy scalperzy mogą podejmować decyzje o tym, kiedy i czym handlować, ręcznie, ale często łączą się z grupą traderów, którzy preferują automatyzację swoich strategii tradingowych. Ze względu na ilość pracy wymaganą do stworzenia skutecznej strategii scalpingowej, korzystanie z programów komputerowych może być bardziej opłacalne pod względem kosztów i czasu. Zapewnia to szybkość w otwieraniu i zamykaniu pozycji oraz zmniejsza ryzyko podejmowania decyzji pod wpływem emocji i uprzedzeń.
Jak działa trading oparty na scalpingu?
Trading oparty na scalpingu polega na kupowaniu i sprzedawaniu dużych ilości aktywów, ale utrzymywaniu pozycji przez krótki czas.
Traderzy scalperzy mogą otwierać pozycje długie, kupując po niskiej cenie i sprzedając po wyższej, lub krótkie, sprzedając po wysokiej cenie i odkupując po niższej. Możliwość osiągania zysków w obu kierunkach pozwala scalperom znajdować szerszy zakres okazji zarówno na rosnących, jak i spadających rynkach.
Aby osiągnąć wystarczający zysk z niewielkich ruchów cen, scalperzy wykonują dziesiątki, a nawet setki transakcji dziennie. Oznacza to konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na monitorowanie rynków finansowych, co sprawia, że ten styl tradingu rzadko wybierają początkujący lub traderzy działający w niepełnym wymiarze czasu.
Ze względu na ilość pracy wymaganą do opracowania skutecznej strategii scalpingowej, bardziej opłacalne pod względem kosztów i czasu może być wykorzystanie programów komputerowych. Zapewniają one szybkość w otwieraniu i zamykaniu pozycji oraz zmniejszają ryzyko podejmowania decyzji pod wpływem emocji i uprzedzeń. Scalping można prowadzić ręcznie, podejmując decyzje o tym, kiedy i czym handlować, ale zazwyczaj traderzy scalperzy wybierają automatyzację swoich strategii.
Jednak scalp trading wygląda różnie w zależności od rynku, który Cię interesuje. Przyjrzyjmy się dwóm najpopularniejszym klasom aktywów: akcjom i forexowi.
Scalping akcji
Podczas gdy inwestorzy utrzymują akcje przez lata, a traderzy pozycyjni przez miesiące, scalperzy utrzymują pozycję na akcjach przez zaledwie minuty lub sekundy.
Scalper akcji może kupić dużą ilość akcji, czekać na niewielki wzrost ceny – lub skrócić pozycję na akcjach i czekać na niewielki spadek ceny – i zamknąć transakcję, gdy tylko osiągnie zysk.
Na przykład, ustawiasz zlecenie limitowane na zakup 1000 akcji firmy A, gdy osiągnie poziom 500 USD za akcję, który jest znanym poziomem wsparcia. Akcje firmy A spadają do 500 USD, a Twoja transakcja zostaje wykonana. Zaczynasz monitorować rynek i jesteś gotowy zamknąć transakcję, jeśli rynek poruszy się na Twoją korzyść lub przeciwko Tobie.
Rynek rośnie do 501 USD, a Twoja transakcja zostaje zamknięta, niezależnie od tego, czy cena wygląda na gotową do dalszego wzrostu. Z tej małej pozycji potencjalny zysk wynosiłby 1000 USD.
Jednak gdyby rynek szybko się odwrócił, straty mogłyby się nawarstwiać. Dlatego zarządzanie ryzykiem jest równie ważne, a większość scalperów korzysta z zleceń stop-loss.
Płynność jest również kluczowa podczas scalpingu akcji, ponieważ bez niej trudne byłoby jednoczesne przemieszczenie dużej liczby akcji. To tworzy wiele problemów podczas scalpingu, z których najbardziej oczywisty polega na konieczności utrzymywania pozycji dłużej, niż zamierzano. Może to również prowadzić do większych spreadów.
Każdy koszt poniesiony na transakcji scalpingu jest ważny, ponieważ mogą się one nawarstwiać ze względu na liczbę transakcji zawieranych każdego dnia.
Scalping na rynku forex
Scalping na rynku forex polega na handlu parami walutowymi w bardzo krótkich przedziałach czasowych i w dużej liczbie transakcji. Wielu scalperów na rynku forex koncentruje się na wydarzeniach o wysokiej zmienności, takich jak publikacje danych ekonomicznych i najnowsze wiadomości, gdzie duże ruchy rynkowe są niemal gwarantowane.
Standardowy lot na rynku forex odpowiada 100 000 jednostek waluty bazowej, ale dzięki dźwigni finansowej scalperzy mogą otwierać większe pozycje i osiągać zyski na niewielkich ruchach rynku. Średnia wartość pipsa wynosi około 10 USD, więc utrzymanie pozycji przy ruchu o jeden pips dziesięć razy dziennie przyniosłoby zysk równy 100 USD.
Zazwyczaj scalperzy na rynku forex mają określoną liczbę pipsów, którą chcą osiągnąć, i zamykają swoją pozycję, gdy para walutowa poruszy się o tę wartość w dowolnym kierunku.
Na przykład scalper może otworzyć transakcję na GBP/USD, która trwa tylko 30 sekund, dążąc do uchwycenia ruchu pary walutowej o jeden lub dwa pipsy. Przy średniej wartości taka transakcja może przynieść zysk w wysokości 10-20 USD, ale byłaby powtarzana wiele razy w ciągu dnia.
Dowiedz się więcej o radingu na forex z FOREX.com.
Czy trading oparty na scalpingu jest opłacalny?
Strategia tradingowa oparta na scalpingu może być opłacalna, pod warunkiem że liczba zyskownych transakcji przewyższa liczbę stratnych.
Może to wydawać się oczywiste, ale w innych stylach tradingu pojedyncza stratna transakcja może nie zniweczyć całej pracy. Traderzy z dłuższymi przedziałami czasowymi, tacy jak traderzy dzienni lub pozycyjni, mogą wygrywać mniej niż połowę swoich transakcji i nadal osiągać zysk. Natomiast scalperzy mogą stracić cały swój wysiłek w mgnieniu oka.
Rodzaje strategii scalpingowych
Ogólnie rzecz biorąc, scalperzy stosują trzy główne strategie:
- Trading o wysokim wolumenie - Scalperzy często kupują w dużych ilościach, aby jak najlepiej wykorzystać niewielki ruch cenowy, czasami wynoszący zaledwie kilka punktów. Jak wcześniej wspomniano, podejście to wymaga odpowiedniej płynności, aby cała pozycja mogła zostać skutecznie otwarta i zamknięta przy wąskim spreadzie.
-
Trading oparty na wybiciach - Większość strategii tradingowych opartych na scalpingu koncentruje się na poszukiwaniu wybicia, ustawiając wejście w transakcję na początku wybicia i kontynuując ruch rynku do momentu pojawienia się pierwszego sygnału wyjścia. Strategia ta jest prawdopodobnie najbardziej przystępna, ponieważ jest stosowana w różnych stylach tradingowych.
- Trading spreadu - Znany również jako tworzenie rynku (market making), to strategia, w której scalperzy próbują osiągać zyski na samym spreadzie, jednocześnie kupując i sprzedając aktywa. Opiera się na stabilnym rynku, który jest jednak wystarczająco popularny, aby zapewnić głęboką płynność. Jest to najtrudniejsza strategia, ponieważ trader konkuruje z większymi instytucjami i animatorami rynku.
Podczas gdy większość tradycyjnych technik scalpingowych opiera się na otwieraniu pozycji długich, otwieranie pozycji krótkich również może zapewnić szerokie możliwości – szczególnie w przypadku strategii market making, które obejmują zarówno kupno, jak i sprzedaż.
Możesz otwierać pozycje długie i krótkie za pomocą instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD, opcje i kontrakty futures.
Jak scalpować
Zanim zaczniesz trading oparty na scalpingu, ważne jest, aby przejść przez następujące kroki:
- Naucz się tradingu – Dostępne są różne instrumenty, w tym CFD i opcje.
- Poznaj rynki finansowe – Wybierz rynek, na którym chcesz handlować: akcje, forex, towary, indeksy i inne.
- Otwórz swoją platformę tradingową – Załóż konto na FOREX.com lub zaloguj się, jeśli jesteś już klientem.
- Zdecyduj, czy kupić, czy sprzedać – Skorzystaj ze wskaźników i innych narzędzi rysunkowych, aby wybrać, czy rynek wzrośnie, czy spadnie, i zajmij odpowiednią pozycję.
- Zarządzaj ryzykiem w transakcjach – Ustaw zlecenia stop i limit, aby zautomatyzować poziomy wejścia i wyjścia, zapewniając realizację celów zysku i ryzyka.
- Monitoruj i zamknij swoją transakcję – Obserwuj najnowsze wiadomości i wydarzenia, które mogą wpłynąć na powodzenie Twojej pozycji. Zamknij swoją transakcję, gdy osiągnie akceptowalny poziom zysku lub osiągnie ustalony poziom ryzyka.
Znajdź najlepszą platformę do scalpingu
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia scalpingu jest znalezienie dostawcy, który oferuje funkcje i narzędzia niezbędne do skutecznego realizowania strategii. Minimalnie powinno to obejmować:
- Szybkie i niezawodne wykonanie – Upewnij się, że Twój broker stosuje najlepsze praktyki wykonania zleceń, aby zapewnić najlepsze ceny, nawet na rynkach o wysokiej zmienności.
- Konkurencyjne koszty i opłaty – Zyski mogą być zniweczone przez wysokie koszty handlu i prowizje. Musisz upewnić się, że Twój dostawca oferuje konkurencyjne stawki.
- Zaawansowane wykresy – Wybrana platforma powinna oferować różne przedziały czasowe na wykresach. Jeśli otwierasz i zamykasz transakcje w ciągu sekund lub minut, wykresy z przedziałem powyżej 10 minut mogą być mało przydatne.
- Wskaźniki analizy technicznej i narzędzia rysunkowe – Większość scalperów koncentruje się bardziej na ruchach cen i identyfikacji znanych formacji na wykresach niż na analizie fundamentalnej.
- Aktualne wiadomości i analizy – Świadomość bieżących wiadomości i „gorących” transakcji każdego dnia pomoże Ci określić, gdzie są możliwości i co może wywołać nagłe zmiany cen.
- Odpowiednie narzędzia do zarządzania ryzykiem – Zlecenia stop i limit to kluczowe elementy zestawu narzędzi scalpera. Możliwość ich ustawienia przed i podczas transakcji może decydować o sukcesie lub porażce.
Zanim zdecydujesz się wdrożyć swoją strategię scalpingową na rzeczywistych rynkach, warto najpierw poćwiczyć na koncie demo bez ryzyka. Możesz korzystać z wirtualnych środków, eliminując ryzyko dla swojego kapitału, i zacząć od mniejszych pozycji, aby upewnić się, że jesteś na właściwej drodze przed otwarciem pełnego konta tradingowego.
Najnowsze wiadomości rynkowe
