Analiza techniczna
Zastosuj swoją wiedzę w praktyce
Trzy kluczowe wskaźniki
Wśród wielu dostępnych wskaźników technicznych, istnieje kilka, które są wykorzystywane zdecydowanie częściej. Poniżej prezentujemy trzy z nich, które możesz przetestować na koncie demo FOREX.com.
Wstęga Bollingera
Wstęga Bollingera to wskaźnik techniczny wykorzystujący średnie kroczące w nieco inny sposób. Tym razem rysujemy linie oddalone o dwa odchylenia standardowe od średniej (MA) danego rynku. Pomaga to wizualizować zmienność i ocenić, czy trend ma szansę się utrzymać – czy też zbliża się odwrócenie.
Wstęga Bollingera składa się z trzech linii:
- Linia środkowa – średnia krocząca rynku
- Górna wstęga – dwa odchylenia standardowe powyżej MA
- Dolna wstęga – dwa odchylenia standardowe poniżej MA
Odchylenie standardowe mierzy, jak bardzo cena odbiega od średniej. Gdy wstęgi są szeroko rozstawione, oznacza to dużą zmienność – ceny są daleko od średniej. Gdy są blisko siebie – rynek jest relatywnie spokojny.
Tak jak inne wskaźniki techniczne, wstęgi Bollingera można dostosować do własnego stylu handlu, zmieniając długość średniej kroczącej lub liczbę odchyleń standardowych.
Handel z wykorzystaniem wstęgi Bollingera
Istnieje kilka sposobów interpretacji wstęgi Bollingera. Jednym z najczęstszych jest analiza tego, jak blisko aktualna cena znajduje się względem jednej z wstęg.
Górna wstęga |
Dolna wstęga |
Linia środkowa |
|
Jeśli cena zbliża się do górnej wstęgi, jest uznawana za wysoką względem średniej. Jeśli przebije górną wstęgę – rynek jest wykupiony (overbought). Może to być dobry moment na zajęcie pozycji krótkiej. |
Jeśli cena zbliża się do dolnej wstęgi, jest uznawana za niską względem średniej. Jeśli przebije dolną wstęgę – rynek może być wyprzedany (oversold), co może sygnalizować okazję do kupna. |
Jeśli cena znajduje się blisko linii środkowej, oznacza to, że jest zbliżona do swojej średniej. Rynek nie jest ani wykupiony, ani wyprzedany – nie generuje sygnału. |
Wstęgi Bollingera można stosować na wykresach dowolnych interwałów czasowych. Są przydatne zarówno dla daytraderów, jak i inwestorów długoterminowych. Szczególnie dobrze sprawdzają się w trendach, kiedy cena przebija jedną z wstęg, co może oznaczać potencjalne odwrócenie.
Wskaźnik RSI (Relative Strength Index)
Innym sposobem na określenie, czy rynek jest wykupiony lub wyprzedany, jest zastosowanie wskaźnika RSI. Podobnie jak MACD, pojawia się on u dołu wykresu i przyjmuje formę linii poruszającej się powyżej i poniżej poziomu zero.
RSI porównuje średnią liczbę dni, w których instrument zamyka się wzrostem, do liczby dni, w których zamyka się spadkiem. Wynik przedstawiany jest w skali od 1 do 100.
Najczęściej RSI wykorzystuje się na okresach 9, 14 lub 25 dni kalendarzowych (lub 7, 10, 20 dni handlowych). Im dłuższy okres, tym wskaźnik będzie mniej wrażliwy (mniej zmienny).
Handel z wykorzystaniem RSI
Standardowa interpretacja RSI:
- Wartość poniżej 20 oznacza, że rynek może być wyprzedany
- Wartość powyżej 80 oznacza, że rynek może być wykupiony
Podobnie jak w przypadku wstęgi Bollingera – jeśli RSI przekracza 80 w trakcie silnego trendu wzrostowego, może to zapowiadać jego zakończenie. Analogicznie, wartość poniżej 20 może zwiastować koniec trendu spadkowego.
Jednak należy pamiętać, że te sygnały nie są gwarancją ruchu – wskazana jest ostrożność.
Jak użyć RSI na platformie FOREX.com
- Zaloguj się na swoje konto FOREX.com
- Otwórz wykres wybranego rynku
- Kliknij „Indicators” (wskaźniki) u góry wykresu
- Przejdź do RSI i zaznacz go
- RSI pojawi się na dole wykresu
Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny działa podobnie do RSI, jednak zamiast porównywać liczbę dni wzrostowych i spadkowych, analizuje cenę zamknięcia względem zakresu cenowego z określonego okresu.
Tak jak poprzednie wskaźniki, stochastic służy głównie do identyfikacji rynków wykupionych i wyprzedanych oraz potencjalnych punktów wejścia i wyjścia.
Oscylator stochastyczny składa się z dwóch linii:
- Linia %K – porównuje cenę zamknięcia z zakresem cen z ostatnich 14 dni
- Linia %D – linia sygnałowa, w tym przypadku 5-dniowa średnia krocząca linii %K
Jak obliczyć linię %K:
Od bieżącej ceny zamknięcia odejmij najniższą cenę z ostatnich 14 dni, pomnóż przez 100, a następnie podziel przez zakres cen z tego okresu (czyli różnicę między najwyższą a najniższą ceną). Wynik mieści się w przedziale 0–100.
Nie musisz ręcznie obliczać stochastica – platformy umożliwiają jego automatyczne ustawienie dla różnych przedziałów czasowych.
Handel z wykorzystaniem oscylatora stochastycznego
Podobnie jak w RSI, odczyt powyżej 80 lub poniżej 20 traktowany jest jako sygnał wykupienia lub wyprzedania rynku. Dodatkowo, jak w MACD, można wykorzystać przecięcia linii jako sygnał kupna lub sprzedaży.
Większość traderów używa RSI i stochastic razem – czekając na przecięcie linii, gdy wskaźnik znajduje się już w strefie wykupienia (>80) lub wyprzedania (<20). Na przykład: gdy linia %K przekracza poziom 80 i przecina linię %D od góry – może to być silny sygnał sprzedaży.
