10 najbardziej zmiennych par walutowych w 2023 roku

Rynek forex ceniony jest za swoją wysoką zmienność, która oferuje zarówno liczne możliwości handlowe, jak i wiąże się z wysokim ryzykiem. Na zmienność walut wpływa wiele czynników, takich jak płynność, pora dnia, konflikty geopolityczne, stabilność gospodarcza oraz nastroje traderów na rynku.

W tym artykule analizujemy wszystkie te czynniki, aby uszeregować najbardziej zmienne pary walutowe, koncentrując się na głównych i drugorzędnych parach, które charakteryzują się większą płynnością niż rzadziej handlowane egzotyki.

Zmienność na rynku forex

Zmienność na rynku forex to miara częstotliwości i zakresu zmian wartości waluty. Na rynku forex para walutowa jest określana jako charakteryzująca się wysoką lub niską zmiennością, w zależności od częstotliwości oraz stopnia, w jakim jej wartość odbiega od średniej.

Zmienność można również rozumieć jako wyraz poziomu niepewności wśród traderów. Gdy uczestnicy rynku nie są pewni rzeczywistej wartości waluty w kontekście aktualnych wiadomości gospodarczych, jej cena ma tendencję do gwałtownych wahań.

Ze względu na zmienny charakter rynku forex, istotne jest regularne mierzenie zmienności. Kluczowe metody obejmują stosowanie wskaźników na wykresach, takich jak average true range (ATR, średni rzeczywisty zakres), relative strength index (RSI, wskaźnik względnej siły) oraz Bollinger bands (wstęgi Bollingera).

Najbardziej zmienne pary walutowe

Poniższa tabela przedstawia najbardziej zmienne główne i drugorzędne pary walutowe, mierzone na podstawie dziennej zmienności w pipsach i procentowej zmiany w ciągu ostatnich 20 tygodni.

Jednak zmienność na rynku forex stale się zmienia, co sprawia, że trudno jest jednoznacznie wskazać najbardziej zmienne pary walutowe w dłuższej perspektywie czasowej. W związku z dynamiką rynku poniżej przedstawiamy wybrane pary forex – główne, drugorzędne oraz egzotyczne – które najczęściej charakteryzują się wysoką zmiennością.

Główne pary walutowe na rynku forex

Główne pary forex obejmują dolara amerykańskiego oraz sześć innych walut, które stanowią zdecydowaną większość wszystkich handlowanych par walutowych. Chociaż para EUR/USD charakteryzuje się zdecydowanie najwyższym wolumenem obrotu, to trzy główne pary związane z walutami surowcowymi – AUD/USD, CAD/USD i NZD/USD – wyróżniają się największą zmiennością oraz wzbudzają szczególne zainteresowanie traderów.

AUD/USD

AUD/USD wyróżnia się jednym z najwyższych wolumenów handlowych spośród wszystkich zmiennych par forex, głównie z uwagi na swojego składnika – dolara amerykańskiego. Australia, będąca jednym z największych eksporterów surowców, takich jak węgiel i żelazo, posiada gospodarkę silnie uzależnioną od aktualnej sytuacji na rynkach tych towarów.

Najlepszy czas na handel tą parą przypada na sesję londyńską, co może wynikać z wpływu globalnej aktywności finansowej obserwowanej podczas sesji tokijskiej, londyńskiej i nowojorskiej.

CAD/USD

Ta główna para podkreśla zmiany w gospodarce surowcowej Kanady w porównaniu do dolara amerykańskiego. USD pełni w tych głównych parach funkcję punktu odniesienia, ponieważ stanowi większość rezerw walutowych w bankach centralnych na całym świecie. Ponieważ te dwa kraje są sąsiadami, ich gospodarki funkcjonują w tym samym czasie. Skutkuje to tym, że zmienność tej pary koncentruje się podczas sesji nowojorskiej.

NZD/USD

NZD to kolejna waluta surowcowa, której wartość w dużej mierze zależy od nowozelandzkiego eksportu produktów rolnych, takich jak mleko, jaja, mięso oraz drewno. Nowa Zelandia kieruje swój eksport głównie do pobliskich krajów, takich jak Chiny i Australia, co oznacza, że istnieje ograniczona liczba czynników ekonomicznych wiążących tę walutę z dolarem amerykańskim.

W parze walutowej NZD/USD reprezentowane są gospodarki z dwóch przeciwległych stron świata, które opierają się na zupełnie różnych czynnikach ekonomicznych, co dodatkowo podkreśla ich różnorodne dynamiki rynkowe.

Drugorzędne pary walutowe na rynku forex

Waluty drugorzędne obejmują pary krzyżowe, czyli połączenia dowolnych dwóch walut z głównych par, z wyłączeniem dolara amerykańskiego. Chociaż obejmują one niektóre z największych gospodarek świata, kombinacja niepewności ekonomicznej w starszych gospodarkach, takich jak Japonia i Unia Europejska, z dynamiczną naturą walut surowcowych sprawia, że te pary są bardziej zmienne niż główne pary walutowe.

AUD/JPY

Para dolar australijski i jen japoński to jedna z najbardziej zmiennych par walutowych. AUD to waluta surowcowa, której wartość jest napędzana eksportem minerałów i metali z Australii; jen japoński jest z kolei uważany za kluczową walutę bezpiecznej przystani, dzięki długoletnim niskim stopom procentowym w Japonii. Traderzy zwykle kierują się w stronę jena podczas turbulencji rynkowych, ale nie dolara australijskiego.

Obie waluty są najbardziej aktywne podczas sesji tokijskiej, która nakłada się na sesję w Sydney. Para ta reprezentuje także dwie z największych gospodarek aktywnych w tym czasie, podczas gdy wiele innych globalnych rynków pozostaje stosunkowo uśpionych.

NZD/JPY

Para dolar nowozelandzki i jen japoński jest porównywalna do AUD/JPY. Podczas gdy jen, jako stabilna i popularna waluta rezerwowa, porusza się stosunkowo wolno, dolar nowozelandzki charakteryzuje się większą zmiennością cenową. W przypadku bardziej dynamicznej waluty, jaką jest NZD, ruchy mogą czasami niwelować wzajemne zmienności, co prowadzi do mniej przewidywalnych wyników.

Obecność zmiennej waluty, takiej jak NZD, w parze ze stabilnym JPY tworzy potencjalnie większą przestrzeń dla wahań cenowych, z których traderzy mogą korzystać w ramach swoich strategii handlowych.Shape

EUR/GBP

Para euro i funt brytyjski należy do najbardziej handlowanych na świecie, a także odgrywa istotną rolę w globalnych rezerwach walutowych. Po Brexicie doświadczyła jednak dużej zmienności, co było efektem narastających różnic w warunkach gospodarczych między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Siła euro, reprezentującego gospodarki wielu zjednoczonych krajów, sprawia, że waluta ta jest podatna na wrażliwość, gdy choć jedno z państw członkowskich doświadcza niestabilności gospodarczej. Z kolei funt brytyjski, dzięki większej niezależności po Brexicie, wyróżnia się elastycznością w reagowaniu na dynamiczne zmiany stóp inflacji czy relacji handlowych, co generuje dodatkowe możliwości zmienności.

Bliskość geograficzna oraz silne powiązania handlowe między strefą euro a Wielką Brytanią czynią tę parę szczególnie łatwą do obserwowania i analizowania, dostarczając traderom atrakcyjnych okazji do handlu.Shape

CAD/JPY

Para dolar kanadyjski i jen japoński to kolejny przypadek waluty surowcowej zestawionej z jenem. Japonia jako wysoce uprzemysłowiony kraj wyspiarski jest silnie uzależniona od ropy naftowej i jej cen, podczas gdy Kanada jest znaczącym eksporterem tego surowca.

Chociaż Kanada nie eksportuje dużej ilości swojej ropy do Japonii, cena ropy w znacznym stopniu wpływa na obie gospodarki w różny sposób, tworząc zmienność kursu wymiany CAD/JPY. Na innych rynkach Kanada i Japonia mają jednak znaczące relacje handlowe, co dodatkowo zwiększa zmienność kursu wymiany.

GBP/AUD

Para walutowa funt brytyjski i dolar australijski stanowi obraz dwóch gospodarek o zupełnie różnych profilach eksportowych oraz odrębnych partnerach handlowych. Australijski dolar (AUD) uznawany jest za walutę surowcową, ponieważ znaczna część handlu Australii odbywa się z krajami azjatyckimi, w szczególności z Chinami. Natomiast gospodarka Wielkiej Brytanii opiera się głównie na wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi oraz krajami europejskimi.

Relacje handlowe między USA a Chinami mają pośredni wpływ zarówno na Wielką Brytanię, jak i Australię. Kiedy chińska gospodarka przeżywa trudności, waluta australijska narażona jest na większą zmienność. W tym samym czasie funt brytyjski, pozostający w korelacji ze stabilnością dolara amerykańskiego, zyskuje na wartości.

Jak handlować zmiennością na rynku forex

Możesz spekulować na zmienności rynku forex z FOREX.com w zaledwie czterech prostych krokach:

1. Otwórz konto FOREX.com, lub zaloguj się jeśli już jesteś klientem.
2. Wyszukaj rynek, którym chcesz handlować, na naszej nagradzanej platformie.
3. Wybierz swoją pozycję, wielkość, a także poziomy stop i limit.
4. Złóż zlecenie.

Możesz także spróbować handlu zmiennością na rynku forex bez ryzyka, zakładając nasze konto demonstracyjne.

Egzotyczne pary walutowe

Egzotyczne pary walutowe składają się z jednej głównej waluty oraz waluty o niższym wolumenie obrotu. Większość takich par obejmuje gospodarki rozwijające się lub mniejsze gospodarki, które są połączone z dolarem amerykańskim. USD zapewnia tym parom większą płynność niż innym głównym walutom.

USD/ZAR

Charakteryzują się one jednak niższą płynnością i szerszymi spreadami w porównaniu z bardziej popularnymi parami forex. To sprawia, że handel egzotycznymi parami walutowymi jest bardziej ryzykowny i często wysoce zmienny.

Poza uzależnieniem od cen złota, gospodarka Republiki Południowej Afryki zmaga się z niestabilnością wynikającą z kryzysów energetycznych oraz problemów infrastrukturalnych. Z kolei dolar amerykański, postrzegany jako jedna z najbardziej stabilnych walut, dodatkowo podkreśla różnice w poziomach bezpieczeństwa i zaufania między tymi walutami. W rezultacie niestabilność randa przyczynia się do znacznej zmienności pary USD/ZAR.Shape

USD/KRW

Para walutowa dolar amerykański i południowokoreański won odzwierciedla kurs wymiany między dwiema silnie powiązanymi gospodarkami. Korea Południowa jest szóstym co do wielkości partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, eksportując kluczowe produkty, takie jak samochody, elektronikę, stal oraz ropę naftową.

Popyt na południowokoreańskie towary jest uzależniony od bieżącego wzrostu gospodarczego krajów importujących, co sprawia, że wartość KRW podlega wahaniom względem USD. Ta niestabilność popytu tworzy wysoką zmienność na rynku forex, oferując traderom atrakcyjne możliwości handlowe.Shape

USD/BRL

Para walutowa dolar amerykański i real brazylijski odzwierciedla kurs wymiany między dwiema silnie kontrastującymi gospodarkami. Brazylia, podobnie jak Republika Południowej Afryki, jest rynkiem wschodzącym, którego gospodarka cechuje się niestabilnością i podatnością na wahania związane z wydarzeniami politycznymi.

Zarówno były prezydent Jair Bolsonaro, jak i obecny prezydent Lula da Silva byli uwikłani w skandale korupcyjne, które miały znaczący wpływ na gospodarkę kraju, podważając zaufanie inwestorów. Dodatkowo trudności w rozwijaniu gospodarki opartej na eksporcie surowców, takich jak soja czy żelazo, przyczyniają się do dużej zmienności wartości reala brazylijskiego w porównaniu ze stabilnym dolarem amerykańskim.

USD/TRY

Para walutowa dolar amerykański i lira turecka zestawia stabilną walutę światową z gospodarką wschodzącą. W ostatnich latach Turcja zmagała się z licznymi zawirowaniami społecznymi i politycznymi, które doprowadziły do systematycznego osłabiania się liry od 2019 roku.

W porównaniu do stabilnego dolara amerykańskiego kurs wymiany dla tej pary walutowej charakteryzuje się szybkimi zmianami. Chociaż lira turecka jest uważana za egzotyczną walutę i nie należy do najczęściej handlowanych na rynku forex, jej popularność wśród traderów przewyższa inne mniej powszechne waluty, takie jak dinar iracki czy baht tajski.Shape

USD/MXN

Para walutowa dolar amerykański i peso meksykańskie, choć podobna do wielu innych par z dolarem, wyróżnia się ze względu na bliskie powiązania gospodarcze tych dwóch krajów. Bezpośrednia sąsiedzkość Meksyku i Stanów Zjednoczonych sprzyja intensywnej wymianie handlowej między nimi.

Meksyk eksportuje do USA głównie maszyny, stal, elektronikę oraz ropę naftową. Z uwagi na fakt, że znaczna część handlu Meksyku opiera się na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, kurs wymiany USD/MXN jest wyjątkowo wrażliwy na wszelkie zakłócenia w handlu lub zmiany wartości dolara amerykańskiego.Shape